收入和利润（同比环比） - 营业收入为101.35亿元人民币，同比增长3.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1379.39万元人民币，去年同期为亏损1.75亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较去年同期提升6.09个百分点[7] - 公司第三季度营业总收入为40.31亿元人民币，同比增长13.2%[31][32] - 年初至报告期末营业总收入为101.35亿元人民币，较上年同期增长4.0%[31][32] - 第三季度营业利润为1.25亿元人民币，上年同期亏损0.43亿元[32][33] - 年初至报告期末净利润为1379.39万元人民币，上年同期亏损1.75亿元[33] - 公司第三季度营业收入为34.64亿元人民币，同比增长2.5%[37] - 年初至报告期末营业收入为86.87亿元人民币，同比下降3.8%[37] - 第三季度净利润为1.08亿元人民币，同比增长70.9%[38] - 年初至报告期末净利润为1896万元人民币，去年同期亏损5890万元人民币[38] - 第三季度基本每股收益0.04元人民币，去年同期为-0.01元人民币[35] - 年初至报告期基本每股收益0.01元人民币，去年同期为-0.07元人民币[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本31.80亿元人民币，同比增长3.6%[37] - 财务费用2.21亿元人民币，同比下降7.8%[37] - 资产减值损失第三季度为258.37万元人民币，同比增长628.4%[32] - 所得税费用增加8039.40万元人民币，主要因钢材市场回暖实现扭亏为盈[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降80.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.3%，从7.27亿元减少至2.23亿元[44][45] - 销售商品提供劳务收到现金94.91亿元人民币，同比下降19.4%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.9%，从125.65亿元减少至93.13亿元[44] - 投资活动现金流出大幅减少，从1.20亿元降至3746.6万元，降幅达68.8%[42] - 取得借款收到的现金同比下降10.2%，从47.64亿元减少至40.97亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比增加17.2%，从45.98亿元增至53.90亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.2%，从28.71亿元减少至14.59亿元[42] - 母公司筹资活动现金流出同比增长28.9%，从38.96亿元增至50.22亿元[45] - 支付的各项税费同比增加113.2%，从1.13亿元增至2.40亿元[45] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少75.4%，从1.17亿元降至2884.5万元[45] - 汇率变动对现金的影响从正影响2146.4万元转为负影响621.7万元[42] 资产和负债变化 - 总资产为161.41亿元人民币，较上年度末增长5.51%[6] - 货币资金减少15.49亿元人民币，主要因定向增发现金用于偿还银行借款[10] - 货币资金减少15.49亿元，降幅35.15%[12] - 货币资金减少至28.58亿元人民币，较年初44.07亿元下降35.2%[23] - 应收票据增加20.96亿元人民币，主要因票据收取比例提高[10] - 应收票据增加20.96亿元，增幅688.46%[12] - 应收票据大幅增加至24.01亿元人民币，较年初3.04亿元增长689.0%[23] - 预付款项增加2.16亿元人民币，主要因大宗原材料预付款增加[10] - 预付款项增加2.16亿元，增幅127.51%[12] - 预付款项增至3.85亿元人民币，较年初1.69亿元增长127.5%[23] - 存货增至13.07亿元人民币，较年初10.22亿元增长27.9%[23] - 短期借款增至36.15亿元人民币，较年初33.80亿元增长6.9%[24] - 应付票据增至33.32亿元人民币，较年初29.71亿元增长12.1%[24] - 预收款项增加2.42亿元，增幅96.90%[12] - 预收款项增至4.93亿元人民币，较年初2.50亿元增长96.9%[24] - 流动负债合计92.92亿元人民币，较期初增长13.1%[29] - 应付债券余额14.53亿元人民币，较期初下降1.7%[29] - 长期应付款余额2.61亿元人民币，较期初下降28.3%[29] - 股本增至25.19亿元人民币，较期初增长100%[29] - 资本公积减少11.34亿元，降幅71.50%[12] - 资本公积降至7.41亿元人民币，较期初下降60.5%[29] 关联交易和金融活动 - 关联交易采购钢材金额达25.31亿元，占同类交易比例99.44%[13] - 公允价值变动收益473.31万元人民币，主要来自期货套期保值业务[11] - 公司债券"11凌钢债"回售金额为2699.8万元，剩余托管量14.53亿元[16] - 2011年公司债券发行规模14.8亿元，票面利率6.58%[14] 股东和股权信息 - 股东宏运资本质押公司股份2.28亿股，占总股本9.04%[17] - 凌钢集团承诺6个月内不减持所持股份[18] 母公司财务数据 - 母公司应收票据增至23.35亿元人民币，较年初1.31亿元增长1685.9%[27] - 母公司预付款项增至3.27亿元人民币，较年初1.12亿元增长192.6%[28] - 母公司预收款项大幅增至21.01亿元人民币，较年初14.45亿元增长45.4%[28]