收入和利润表现 - 营业收入为38.89亿元人民币，比上年同期大幅增长62.03%[7] - 营业总收入同比增长62.0%至38.89亿元[39] - 营业收入37.36亿元人民币，同比增长88.4%[43] - 营业收入同比增加14.89亿元，因产销量增长及产品涨价[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元人民币，上年同期为亏损1.31亿元人民币[7] - 净利润由亏损1.31亿元转为盈利1.67亿元[40] - 净利润1.98亿元人民币，上年同期为亏损1.37亿元人民币[44] - 营业利润同比增长217.0%至1.98亿元[40] - 营业利润2.35亿元人民币，上年同期为亏损1.81亿元人民币[43] - 加权平均净资产收益率为3.14%，比上年同期增加5.74个百分点[7] 成本和费用表现 - 营业成本为34.95亿元人民币，比上年同期增长47.86%[14] - 营业成本同比增加11.31亿元，因产销扩大及原材料涨价[15] - 营业成本33.81亿元人民币，同比增长68.1%[43] - 财务费用5844.22万元人民币，同比下降15.8%[43] - 所得税费用同比增加9394万元，因利润增长[16] - 所得税费用6634.79万元人民币[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.69亿元人民币，上年同期为负4.29亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额7.69亿元人民币，上年同期为负4.29亿元人民币[47] - 销售商品提供劳务收到现金33.61亿元人民币，同比增长82.5%[46] - 投资活动现金流量净额负4381.02万元人民币[47] - 投资活动现金流入小计为337.01万元，对比期503.49万元下降33.1%[52] - 购建固定资产等长期资产支付现金4798.2万元，较期1574.96万元增长204.7%[52] - 投资活动现金流出小计4900.21万元，同比期1874.96万元增长161.4%[52] - 投资活动产生现金流量净额-4563.2万元，较期-1324.61万元扩大244.5%[52] - 取得借款收到现金96271.61万元，对比期151945万元下降36.6%[52] - 筹资活动现金流入小计132185.2万元，较期166796.94万元下降20.8%[52] - 偿还债务支付现金119492.81万元，同比期106986.89万元增长11.7%[52] - 分配股利及偿付利息支付现金2418.42万元，对比期4866.16万元下降50.3%[52] - 筹资活动产生现金流量净额7625.53万元，较期-30298.89万元改善125.2%[52] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为28.57亿元人民币，较年初增长17.3%[30] - 应收票据期末余额为5.50亿元人民币，较年初增长45.7%[30] - 应收票据较年初增加1.72亿元人民币，增长45.71%，主要因产品销售收入增加[13][14] - 应收账款期末余额为0.90亿元人民币，较年初下降36.5%[30] - 应收账款减少5172万元，主要因收回所致[15] - 存货期末余额为12.35亿元人民币，与年初基本持平[30] - 存货微增0.5%至8.11亿元[35] - 固定资产期末余额为89.34亿元人民币，较年初下降1.5%[30] - 固定资产减少1.5%至80.86亿元[35] - 其他应收款减少1922万元，主要因出口退税款收回[15] - 一年内到期非流动资产增加2520万元，因融资租赁保证金重分类[15] - 在建工程增加6756万元，因高炉及烧结机改造投入[15] - 期末现金及现金等价物余额16.01亿元人民币[48] - 期末现金及现金等价物余额124262.85万元，同比期206015.72万元下降39.7%[52] - 母公司货币资金期末余额为22.54亿元人民币，较年初增长16.2%[34] - 母公司应收票据期末余额为2.91亿元人民币，较年初增长3.9%[34] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为27.87亿元人民币，较年初下降15.1%[31] - 短期借款减少15.4%至26.11亿元[35] - 应付票据期末余额为32.89亿元人民币，较年初增长5.6%[31] - 应付票据增长6.7%至26.89亿元[35] - 长期借款增加2.42亿元[15] - 长期借款大幅减少99.6%至243万元[36] - 预收款项减少3.1%至20.31亿元[35] - 未分配利润期末余额为18.05亿元人民币，较年初增长10.2%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为53.92亿元人民币，较上年度末增长3.26%[7] - 公司总资产达到157.04亿元人民币，较上年度末增长1.98%[7] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入为3134.52万元人民币，比上年同期大幅增长949.59%[14] - 公司收到政府补助3116.81万元人民币，主要为凌源市东城街道财政所下发的扶持企业发展资金3000万元[9] 关联交易和业务运营 - 关联交易采购焦炭金额达8.56亿元，占比98.69%[17] - 2300m³高炉实际产铁50.14万吨，平均成本2002元/吨，低于市场价2322元/吨[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.07元/股[41]