收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.11亿元人民币，同比下降27.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币，同比下降14.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比大幅增长130.56%[19] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降14.29%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比大幅增长140.00%[20] - 加权平均净资产收益率为15.94%，同比减少5.40个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.71%，同比增加6.38个百分点[20] - 公司2013年营业收入为9.11亿元，同比下降27.66%[34] - 净利润为1.35亿元[25] - 营业利润为1.48亿元，较上年同期的1.07亿元增长38.6%[136] - 营业外收入为4833.65万元，较上年同期的1.27亿元大幅下降62.1%[136] - 营业收入为9.11亿元，较上年同期的12.59亿元下降27.6%[135] - 净利润为1.35亿元，较上年同期的1.65亿元下降18.6%[136] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本同比下降38.51%，从7.87亿元降至4.84亿元[35] - 酒类业务成本同比下降25.98%至1.82亿元，占总成本比例37.55%[35] - 房地产开发成本同比上升25.74%至2.47亿元，占总成本比例51.13%[35] - 研发支出433.74万元，同比增长21.38%[34] - 研发支出总额434万元，占营业收入比例0.48%[37][38] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降49.7% 从8.603亿元降至4.329亿元[141] - 支付给职工的现金同比增长4.4% 从7883万元增至8231万元[141] 各条业务线表现 - 酒类收入3.61亿元，占总收入39.63%，同比下降12.11%[32] - 房地产业务收入4.91亿元，占总收入53.92%[27][32] - 食品饮料收入0.45亿元，占总收入4.99%[28][32] - 海南椰岛酒业酿造有限公司实现营业收入38,583.17万元，净利润1,035.73万元[59] - 海南椰岛房地产开发有限公司实现营业收入33,933.39万元，净利润7,119.42万元[58] - 荆州金楚油脂科技有限公司净亏损1,814.51万元[58] - 海南椰岛食品饮料有限公司净亏损978.80万元[58] - 上海椰康贸易有限公司实现净利润687.05万元[59] - 上海椰久贸易有限公司实现净利润696.99万元[59] - 广西椰岛淀粉工业有限公司净亏损375.44万元[58] - 保健酒易地扩产项目逐步完工结转固定资产[48] - 保健酒易地扩产项目一期累计投入16,839.01万元，项目进度99%[64] - 保健酒易地扩产项目二期累计投入4,293.15万元，项目进度88%[64] - 小曲酒生产基地项目累计投入2,341.16万元，项目进度99%[64] - 保健酒市场拓展速度放缓，尚未形成全国性核心产品[67] - 房地产存量房销售和新项目开发受国家调控政策影响[67] - 燃料乙醇项目面临国家政策调整及原材料供应不稳定风险[67] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比大幅增长397.38%至713万元[45] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益合计2727万元，同比下降75.5%[22] - 政府补助1657.58万元，同比增长99.1%[22] - 前五名客户销售收入占比22.18%[33] - 前五名供应商采购金额1.7亿元，占采购总额39.41%[35] - 公司预计向关联方湖南腾晖销售产品金额不超过人民币1.3亿元，其中酒类1亿元、饮品类0.3亿元[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元人民币，同比增长39.55%[19] - 经营活动现金流量净额2.41亿元，同比增长39.55%[34] - 经营活动现金流量净额同比增加39.55%至2.41亿元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.25亿元，较上年同期的13.83亿元下降25.9%[140] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长39.5% 从1.727亿元增至2.41亿元[141] - 经营活动现金流入总额同比下降21.2% 从14.03亿元降至11.07亿元[141] - 投资活动产生的现金流量净额改善 从-2853万元转为正1656万元[142] - 筹资活动现金流入同比下降86.6% 从2.364亿元降至3165万元[142] - 偿还债务支付的现金同比下降69.6% 从4.176亿元降至1.27亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额同比增长44.7% 从2.464亿元增至3.565亿元[143] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长107.4% 从9942万元增至2.061亿元[144] - 母公司投资活动现金流量净额显著改善 从-3544万元转为正4491万元[146] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为8.89亿元人民币，同比增长11.33%[19] - 总资产为14.24亿元人民币，同比下降14.72%[19] - 货币资金同比大幅增长62.02%至3.57亿元，占总资产25.04%[46] - 应收账款同比下降55.34%至3709万元，占总资产比例2.61%[46] - 短期借款同比下降60.33%至2000万元，占总资产比例1.40%[46] - 长期股权投资期末为5909.23万元，同比减少258.59万元，降幅4.19%[52] - 货币资金期末余额为3.565亿元，较年初2.58亿元增长38.2%[126] - 应收账款期末余额为3709万元，较年初9739万元下降61.9%[126] - 存货期末余额为4.307亿元，较年初5.817亿元下降26.0%[126] - 流动资产合计期末余额为8.965亿元，较年初10.282亿元下降12.8%[126] - 短期借款期末余额为2000万元，较年初5912万元下降66.2%[128] - 应付账款期末余额为1.569亿元，较年初2.939亿元下降46.6%[128] - 长期借款期末余额为4900万元，较年初1.86亿元下降73.7%[128] - 未分配利润期末余额为2.121亿元，较年初1.227亿元增长72.8%[129] - 归属于母公司所有者权益合计为8.895亿元，较年初7.99亿元增长11.3%[129] - 母公司货币资金期末余额为1.582亿元，较年初8745万元增长80.9%[131] - 公司总资产从13.70亿元增长至16.35亿元，同比增长19.3%[132][133] - 短期借款从4000万元降至0元，降幅100%[132] - 长期借款从4900万元增至1.86亿元，增长279.6%[133] - 应付账款从3614.38万元增至5646.65万元，增长56.2%[132] - 固定资产从8718.29万元增至5601.98万元，下降35.8%[132] - 公司归属于母公司所有者权益合计从年初800,215,842.05元增长至期末889,747,915.45元，增长11.2%[148][150] - 未分配利润从年初122,687,023.28元增长至期末212,098,128.78元，增长72.9%[148][150] - 盈余公积从年初102,277,719.57元增长至期末103,502,137.78元，增长1.2%[148][150] - 少数股东权益从年初1,245,751.74元下降至期末287,090.07元，下降77.0%[148][150] - 资本公积从年初127,486,054.67元保持稳定至期末127,486,054.67元[148][150] - 实收资本（股本）保持稳定为448,200,000元[155][157] - 资本公积保持稳定为93,520,026.38元[155][157] 子公司和投资表现 - 参股公司海南新大慧热带农业科技股份有限公司投资损失258.59万元，期末余额5874.27万元[52][53] - 委托理财金额5000万元，实际获得收益15.42万元[54] - 子公司上海椰岛企业发展有限公司营业收入84.99万元，净利润亏损2.02万元[57] - 子公司上海椰鹏商贸有限公司营业收入1051.39万元，净利润亏损606.17万元[57] - 子公司上海言实贸易有限公司营业收入2121.40万元，净利润562.49万元[57] - 子公司上海椰阔商贸有限公司营业收入1303.96万元，净利润亏损427.14万元[57] - 子公司上海云方起工贸有限公司营业收入890.60万元，净利润102.76万元[57] - 子公司海南椰岛昌源商贸有限公司营业收入3339.35万元，净利润亏损206.76万元[57] 股东和股权结构 - 前五名客户销售收入占比22.18%[33] - 报告期末股东总数为42,189股，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为42,861股[87][88] - 第一大股东海口市国有资产经营有限公司持股77,955,806股，占比17.39%[88] - 第二大股东深圳市富安控股有限公司持股59,978,593股，占比13.38%，其中59,000,000股处于质押状态[88] - 股东重庆懿灏股权投资管理有限公司持股2,921,587股，占比0.65%，报告期内增持1,230,662股[88] - 股东姚伟香持股2,303,117股，占比0.51%，报告期内增持1,988,117股[88] - 股东刘洁持股2,014,890股，占比0.45%，报告期内新增持股2,014,890股[88] - 股东文传慧持股1,847,500股，占比0.41%，报告期内减持962,507股[88] - 控股股东海口市国有资产经营有限公司注册资本109,560万元人民币[91][92] - 法人股东深圳市富安控股有限公司注册资本1,000万元人民币[95] - 公司股份总数及结构在报告期内未发生变动[86] - 公司总股本经多次分配后增至44,820万股[160] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度应付报酬总额为443.74万元[97] - 总经理李大刚年度应付报酬为54.17万元[96] - 副总经理兼董事会秘书李勇年度应付报酬为45万元[96] - 财务总监伍绍远年度应付报酬为45万元[97] - 副总经理吴文平年度应付报酬为45万元[97] - 副总经理武晖持有公司股份36,720股且年度应付报酬为37.5万元[97] - 原副总经理葛振愉减持公司股份4,773股至0股[97] - 原监事刘文寿减持公司股份37,650股至0股[97] - 监事许若威持有公司股份9,400股且年度应付报酬为16.79万元[97] - 董事长雷立未持有公司股份且年度应付报酬未披露[96] - 报告期内公司共召开11次董事会会议[111] - 董事会由9名董事组成包括4名独立董事占比44.4%[111] - 报告期内公司共召开5次监事会会议[112] - 监事会由3名成员组成[112] - 2013年1月16日第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举等议案[114] - 2013年1月21日第二次临时股东大会审议通过关联交易议案[114] - 2013年5月20日年度股东大会审议通过2012年度财务决算报告等6项议案[114] - 公司设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会[111] - 公司举办2012年度业绩说明会并通过上证E互动平台与投资者沟通[112] - 严格执行内幕信息登记管理制度未发生内幕交易情况[113] - 公司2013年召开董事会会议11次其中现场会议3次现场结合通讯方式召开会议8次[117] - 董事雷立参加董事会10次出席股东大会4次[116] - 董事李大刚参加董事会11次出席股东大会4次[116] - 董事李勇参加董事会10次出席股东大会4次[116] - 董事饶哲参加董事会11次其中以通讯方式参加8次出席股东大会2次[116] - 独立董事冷明权参加董事会11次其中以通讯方式参加8次委托出席1次出席股东大会2次[116] - 独立董事刘星参加董事会10次其中以通讯方式参加7次委托出席1次出席股东大会2次[116] - 公司聘请众环海华会计师事务所进行内部控制有效性独立审计[121] - 众环海华会计师事务所于2014年3月13日出具标准内部控制审计报告众环审字（2014）010466号[121] - 公司2014年3月5日第六届董事会第十三次会议审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度[121] 员工结构 - 母公司在职员工数量为105人[106] - 主要子公司在职员工数量为839人[106] - 在职员工总数合计为944人[106] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为13人[106] - 生产人员数量为382人，占员工总数40.5%[106] - 销售人员数量为207人，占员工总数21.9%[106] - 技术人员数量为71人，占员工总数7.5%[106] - 财务人员数量为38人，占员工总数4.0%[107] - 行政人员数量为246人，占员工总数26.1%[107] - 大专以下学历员工数量为540人，占员工总数57.2%[107] 利润分配和分红 - 2013年度现金分红总额为4482万元，占归母净利润比例为33.09%[71] - 2012年度现金分红总额为4482万元，占归母净利润比例为28.33%[71] - 2011年度归母净利润亏损4612.13万元[71] - 公司对所有者（或股东）分配利润44,820,000元[149] - 利润分配中对股东分配44,820,000元[156] 诉讼和或有事项 - 涉及平安银行借款担保合同纠纷诉讼，案件编号（2012）海中法民二终字第68号[74] - 与华能海南发电股份有限公司存在土地租赁合同纠纷，涉及金额1020.53万元[75] - 公司持有酒精公司40%股权，涉及出资额人民币801.566万元[76] - 2005年酒精公司注册资本由4100万元变更为3100万元，被申请人持股52.9%[76] - 被申请人持有的酒精公司52.9%股权拍卖评估价为260万元[76] - 公司代被申请人支付执行款人民币362万元[76] - 被申请人应返还设备款人民币801.566万元、分摊费用218.965773万元及代付款362万元，三项合计1382.531773万元[76] - 被申请人从华能发电诉讼获赔偿金共计4100万元[76] - 被申请人反请求主张酒精项目资产转让款人民币1653.434万元[77] - 被申请人反请求主张土地使用权转让款人民币1986.8552万元[77] 其他重要事项 - 公司年上缴税金约2亿元[72] - 椰岛特困家庭援助基金会2013年慰问300多名退休职工[72] - 公司注册地位于海南省海口市龙昆北路13-1号[160] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬55万元，内部控制审计报酬30万元[81]