收入和利润（同比环比） - 营业收入8.46亿元人民币，同比增长92.94%[19] - 公司2016年营业收入846.2501百万元，同比增长92.94%[39][43] - 营业收入84625.01万元，同比增长92.94%，主要因酒类、房地产收入大幅增加及新增贸易收入[45][48] - 营业总收入同比增长93.0%至8.46亿元人民币，上期为4.39亿元人民币[198] - 归属于上市公司股东的净利润为-35.2501百万元，同比下降368.71%[39][43] - 2016年归属于母公司股东的净利润为-3525.01万元人民币[5] - 净亏损达3553.14万元人民币，上期净利润为1327.99万元人民币[198] - 归属于母公司所有者的净亏损为3525.01万元人民币，上期净利润为1311.85万元人民币[198] - 基本每股收益-0.08元/股，同比下降366.67%[20] - 基本每股收益为-0.08元/股，上期为0.03元/股[199] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.09元/股[20] - 加权平均净资产收益率-4.00%，同比下降5.47个百分点[20] - 第一季度营业收入为1.189亿元，第二季度为1.395亿元，第三季度为1.687亿元，第四季度大幅增长至4.191亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2796万元，第二季度亏损1719万元，第三季度亏损1963万元，第四季度扭亏为盈实现净利润2953万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本60942.4万元，同比增长135.47%，成本增幅高于收入增幅因收入结构变化[45][48] - 销售费用13271.56万元，同比增长53.2%，主要因广告费及房地产销售服务费增加[45][57] - 财务费用1205.25万元，同比增长117.87%，主要因借款增加导致利息支出上升[45][57] - 营业总成本同比增长89.9%至8.73亿元人民币，上期为4.60亿元人民币[198] - 销售费用10,063.06万元同比增长55.63%，其中广告宣传费3,659.37万元同比增长71.18%[89][90] - 原料成本12,580.46万元占总成本80.57%，同比增长19.88%[86] 各条业务线表现 - 酒类业务销售收入332.2433百万元，同比增长29.21%[40][43] - 饮料业务销售收入41.0383百万元，同比下降15.53%[40][43] - 房地产开发收入226.3263百万元，同比增长71.98%[41][43] - 新增贸易收入245.4513百万元[43] - 酒类业务收入33224.33万元，同比增长29.21%，毛利率53%增加4.51个百分点[50] - 房地产开发收入22632.63万元，同比增长71.98%，毛利率18.9%减少13.43个百分点[50] - 贸易业务收入24545.13万元，为新增业务，毛利率3.41%[50] - 公司总销售收入为33,224.33万元，同比增长29.21%[79][85] - 中高档鹿龟酒销量同比增长98.17%，销售收入达1.11亿元[72] - 海口大曲系列销售收入同比激增693.03%至3814.48万元[72] - 低档产品销售收入同比增长77.43%至3015.73万元[72] - 中高档产品销售收入14,963.88万元，同比增长108.61%，毛利率66.48%[85] - 线上销售收入361.86万元，天猫旗舰店收入241.41万元同比增长1141.12%[83] - 酿酒原材料采购金额达4247.57万元，占总采购额比重88.68%[77] - 药谷酒厂实际产能4.5万吨，设计产能6万吨[67] - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入243.65百万元，净利润0.092百万元[95] - 海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司营业收入233.69百万元，净利润11.60百万元[95] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入94.20百万元，净利润1.06百万元[96] - 海南椰岛房地产开发有限公司净利润-3.45百万元[95] - 荆州金楚油脂科技有限公司净利润-5.63百万元[96] - 上海椰阔商贸有限公司净资产-33.44百万元，净利润-2.34百万元[95] - 广西椰岛淀粉工业有限公司净利润-2.12百万元[95] 各地区表现 - 华南地区销售收入17,396.90万元，占总收入52.36%，同比增长56.69%[79][85] - 批发代理渠道销售收入30,165.17万元，占总收入90.8%，同比增长26.9%[79][85] - 直销渠道销售收入3,059.16万元，同比增长57.54%[79][85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8251.63万元人民币，同比增长208.00%[19] - 经营活动现金流量净额8251.63万元，同比增长208%，主要因酒类货款和房地产房款流入增加[45][46] - 经营活动现金流量净额大幅增长208%至8251.63万元，主要因酒类货款和房地产款项流入增加[60] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3210万元，第二季度转为正值为1321万元，第三季度为-3719万元，第四季度大幅改善至1.386亿元[23] - 投资活动现金流量净额下降260.69%至-367.76万元，主要因固定资产投资增加[60] - 筹资活动现金流量净额45387.17万元，同比增长10438.89%，主要因贷款增加[45][46] - 筹资活动现金流量净额激增10438.89%至4.54亿元，主要因新增银行贷款[61] 资产和债务 - 货币资金增长225.54%至7.65亿元，占总资产比例从17.65%升至43.93%[64] - 长期借款增长650%至4.5亿元，占总资产比例从4.51%升至25.85%[64] - 长期借款大幅增加至4.50亿元，同比增长650.0%[193] - 长期借款大幅增长650.0%至4.50亿元人民币，上期为6000万元人民币[196] - 货币资金大幅增加至7.65亿元，同比增长225.5%[192] - 存货减少至4.00亿元，同比下降27.5%[192] - 预付款项激增至5674.5万元，同比增长3053.3%[192] - 母公司货币资金增长至5.68亿元，同比增长785.6%[195] - 母公司应收账款增至1.20亿元，同比增长34.1%[195] - 母公司其他应收款增至3.77亿元，同比增长33.1%[195] - 母公司存货减少至1.31亿元，同比下降57.0%[195] - 未分配利润减少至1.66亿元，同比下降18.2%[194] - 递延所得税资产下降49.0%至630.94万元人民币，上期为1238.06万元人民币[196] - 流动负债增长22.9%至1.80亿元人民币，上期为1.47亿元人民币[196] - 总资产17.41亿元人民币，同比增长30.78%[19] - 资产总计增长至17.41亿元，同比增长30.8%[193] - 资产总计增长32.1%至18.06亿元人民币，上期为13.67亿元人民币[196] - 归属于上市公司股东的净资产8.64亿元人民币，同比下降3.94%[19] 管理层讨论和指引 - 营业收入大幅增长主要由于酒类和房地产收入增加及新增贸易收入[21] - 经营活动现金流量净额增长主要因酒类货款和房地产房款流入增加[21] - 公司明确围绕大健康产业布局的战略方向，形成以酒类生产销售为主，食品饮料、房地产、贸易为辅的业务格局[30] - 酒类业务主要产品为椰岛•鹿龟酒和椰岛•海王酒系列，采用经销商代理为主、直销为辅的销售模式[30] - 公司保健酒业务涉足约20年，品牌享有盛誉[37] - 计划实现传统市场50%以上的收入增长[102] - 以福建、江西和湖南为核心目标区域提升食品饮料市场销量[106] - 在中央级媒体实施三年品牌战略规划[102] - 地产板块通过股权收购和合作开发获取战略项目[103] - 以大宗商品贸易为依托发展供应链金融服务[103] - 成立海南椰岛酒业发展有限公司整合业务模块[106] - 严格按照GMP要求完善质量风险管理体系[107] - 酒类生产存在环境保护风险并持续加大环保投入[107] - 面临酒类及食品饮料质量标准提升的产业政策风险[107] - 公司存在新业务开拓风险涉及供应链金融布局[108] - 公司面临管理能力及人才缺失风险[108] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为200.51万元，主要来自土地收储收益[25] - 计入当期损益的政府补助为337.36万元，主要为税收返还和科技项目补助[25] - 金融资产投资收益为197.88万元，主要来自理财产品和证券投资收益[25] - 以公允价值计量金融资产当期变动减少1425.19万元，对当期利润影响为-1.79万元[28] - 公司证券投资获得投资收益55.24万元，期货交易亏损49.41万元[92][93] - 长期股权投资减少251.20万元，主要因参股公司亏损确认投资损失[91] - 营业外收入下降71.3%至1123.17万元人民币，上期为3912.93万元人民币[198] - 委托理财金额5000万元，实际获得收益14.01万元[137] - 委托理财产品为保本收益型，年化收益率为3.1%[137] - 其他投资理财中私募债券投资1亿元，获得税前收益250万元[138] - 衍生品投资期货交易亏损49.41万元[138] 行业和市场环境 - 全国酿酒行业规模以上企业2016年酿酒总产量7226.3万千升同比增长0.75%[32] - 酿酒行业2016年销售总收入9780.63亿元同比增长6.27%利润总额1094.47亿元同比增长7.22%[32] - 保健酒行业预计未来五年市场规模达500亿元年复合增长率约15%[32] - 植物蛋白饮料行业2016年收入1217.2亿元2007-2016年复合增速24.5%[33] - 植物蛋白饮料占饮料行业比重从2007年9.9%升至2016年18.69%预计2020年达24.2%[33] - 公司品牌价值166.36亿元位列中国酒类品牌价值200强并蝉联保健酒品牌价值第一[36] - 植物蛋白饮料市场规模预计2020年达2583亿元[33] - 保健酒将成为国内酒业市场第四大酒种[32] - 2016年植物蛋白饮料行业收入达1217.2亿元，2007-2016年复合增长率24.5%[99] - 2016年海南省房地产销售面积1508.53万平方米，同比增长43.4%[99] - 2016年海南省房地产销售额1490.20亿元，同比增长51.6%[99] - 保健酒行业企业数量达到5000多家且每年新增不低于200家[106] 公司治理和股权结构 - 公司不存在控股股东及实际控制人[128] - 公司第一大股东为东方财智[128] - 公司第二大股东为国资公司[128] - 第一大股东海口市国有资产经营有限公司持股78,737,632股，占总股本比例17.57%[147] - 山东省国际信托旗下恒鑫一期信托持股27,590,000股，占比6.16%[147] - 山东信托恒赢11号信托持股16,590,000股，占比3.70%[147] - 山东信托恒赢10号信托持股16,187,770股，占比3.61%[147] - 山东信托恒赢12号信托持股14,030,500股，占比3.13%[147] - 山东信托恒赢13号信托持股14,012,203股，占比3.13%[147] - 中欧永裕混合基金持股11,552,181股，占比2.58%[147] - 中欧盛世成长分级基金持股10,839,807股，占比2.42%[147] - 有限售条件股份合计3,098,420股，涉及未明确持有人（2,661,120股）及7家机构/个人股东[150][151] - 第一大股东东方财智及其一致行动人持股比例为20.84%[153] - 第二大股东海口国资持股比例为17.57%[153] - 公司股权结构分散且无控股股东[153] - 报告期末普通股股东总数为25,457户，较年度报告披露日前上一月末的26,691户减少1,234户（下降约4.6%）[145] - 董事长冯彪年度税前报酬总额为58.30万元[161] - 董事兼总经理雷立年度税前报酬总额为53.41万元[161] - 独立董事年度税前报酬均为6.00万元[161] - 监事会主席邓亚平年度税前报酬为5.00万元[161] - 监事曲亚文年度税前报酬为5.00万元[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬总额为337.14万元[165] - 副总经理武晖因辞职离任[166] - 公司第七届董事会成员于2016年1月4日就任[162][163] - 财务总监伍绍远自2009年12月起任职[163] - 董事会秘书王一博自2015年4月起任职[163] - 副总经理曲锋自2013年1月起任职[163] - 副总经理罗雯自2016年1月起任职[163] - 职工监事许若威自2013年12月起任职[162][163] - 监事会主席邓亚平自2016年1月起任职[163] - 监事曲亚文自2016年1月4日起任职[163] - 公司员工总数885人，其中母公司84人，主要子公司801人[168] - 生产人员331人，占比37.4%[168] - 销售人员172人，占比19.4%[168] - 行政人员236人，占比26.7%[168] - 技术人员78人，占比8.8%[168] - 财务人员43人，占比4.9%[168] - 本科及以上学历员工165人，占比18.6%[168] - 专科以下学历员工529人，占比59.8%[168] - 劳务外包工时总数32,356小时，支付报酬总额4,986,080.79元[172] - 公司已建立以经营业绩为导向的高级管理人员考评和激励机制[182] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额18972.07万元，占总销售额22.42%[55] - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例为7.09%[134] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[134] - 被担保方海口市国有资产经营有限公司持有公司17.57%股权[134] - 关联交易涉及湖南腾晖贸易有限公司[129] - 海南建桐投资管理有限公司承诺避免同业竞争及关联交易[114] - 关联方承诺避免同业竞争及关联交易损害公司权益[116] - 关联方承诺保持公司人员、资产、财务、机构及业务独立[116] - 公司实际控制人承诺保持上市公司独立性[114] 会计政策和审计 - 公司前三季度有色金属贸易收入确认方法由全额确认更正为净额确认，但不影响净利润[23] - 公司会计政策变更将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从管理费用重分类至税金及附加项目[118] - 会计政策变更对公司2016年度损益、总资产及净资产无影响[119] - 会计政策变更依据财政部2016年22号文件执行[118] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元人民币[121] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[121] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告确认财务报表公允反映[190] - 内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[183] - 公司披露了2016年度内部控制自我评价报告[183] 诉讼和其他承诺事项 - 公司涉及重大诉讼案件金额4803.021万元人民币[123] - 另一诉讼案件涉及金额3639.16万元人民币[123] - 未偿还股权分置改革垫付款项涉及926,151股股份[116] - 公司子公司股权及厂房设备转让费用由公司承担100万元[125] - 泰牛生物因土地变性诉讼要求公司承担土地出让金373.5万元[125] - 燃料乙醇项目合作中公司前期投入资金达4000万元[125] - 广东中谷糖业破产债权冲抵后确认债权额为393.36万元[126] - 破产重整计划赔偿比例为28.35%[126] - 根据赔偿比例实际领取现金111.52万元[126] 分红和利润分配 - 2016年公司未进行现金分红且未实施资本公积金转增股本[110][112] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3525.01万元人民币[112] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1311.85万元人民币[112] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为4188.82万元人民币[112] - 公司三年现金分红占净利润比例均为0%[112] - 2016年母公司可供分配利润未披露具体数值[113] - 公司2015年度利润分配预案经股东大会审议通过[179] 社会责任和合规 - 公司年上缴税金超过9000万元[