整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.35亿元，较上年度末增长22.63%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末减少6.77%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期减少211.48%；营业收入9.24亿元，较上年同期减少16.18%[9] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-2595.32万元，较上年同期减少323.02%；扣除非经常性损益的净利润为-3198.83万元，较上年同期减少371.78%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.95%，较上年同期减少8.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1440元/股，较上年同期减少322.91%[9] - 年初至报告期期末营业总收入924,232,229.32元，上年同期为1,102,622,961.04元，下降约16.18%[31] - 年初至报告期期末营业总成本948,939,134.63元，上年同期为1,036,320,385.86元，下降约8.43%[31] - 年初至报告期期末净利润为 -25,490,494.26元，上年同期为38,848,150.41元，下降约165.61%[32] - 基本每股收益年初至报告期期末为 -0.1440元/股，上年同期为0.0646元/股[32] - 1-9月营业收入282,112,689.29元，上年同期为279,626,658.13元[35] - 1-9月营业成本258,832,552.05元，上年同期为257,229,973.53元[35] - 1-9月营业利润为 -3,488,538.87元，上年同期为 -37,649,473.09元[35] - 1-9月净利润为 -3,446,009.04元，上年同期为 -37,424,851.23元[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为2.81亿美元，上年同期为4.50亿美元[42] - 经营活动现金流出小计本报告期为3.14亿美元，上年同期为4.67亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3323.08万美元，上年同期为-1755.11万美元[42] - 投资活动现金流入小计本报告期为9935.70万美元，上年同期为5167.24万美元[42] - 投资活动现金流出小计本报告期为1.12亿美元，上年同期为1.15亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1278.68万美元，上年同期为-6344.20万美元[42] - 筹资活动现金流入小计本报告期为6.09亿美元，上年同期为4.65亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计本报告期为5.77亿美元，上年同期为4.38亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为3265.52万美元，上年同期为2660.43万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为-1333.92万美元，上年同期为-5466.51万美元[43] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为11197户，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比55.70%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额2.86亿元，较年初增长102.26%，主要因贸易应收款增加[12] - 固定资产期末余额3.11亿元，较年初增长176.18%，因时代万恒投资有限公司纳入合并范围[12][13] - 2014年9月30日，公司流动资产合计14.58亿元，年初为12.59亿元[23] - 2014年9月30日，公司非流动资产合计6.77亿元，年初为4.82亿元[24] - 期末流动资产合计475,780,486.59元，年初为461,789,197.91元，增长约3.03%[28] - 期末非流动资产合计816,160,856.61元，年初为674,356,898.48元，增长约21.03%[29] - 期末资产总计1,291,941,343.20元，年初为1,136,146,096.39元，增长约13.71%[29] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额7.44亿元，较年初增长42.20%，因母公司及贸易类公司借款增加[12][13] - 2014年9月30日，公司负债合计15.64亿元，年初为10.79亿元[25] - 期末流动负债合计878,487,344.58元，年初为714,698,558.90元，增长约22.92%[29] - 期末非流动负债合计715,434.43元，年初为757,964.26元，下降约5.61%[29] - 期末负债合计879,202,779.01元，年初为715,456,523.16元，增长约22.89%[29] 所有者权益项目关键指标变化 - 2014年9月30日，公司所有者权益合计5.71亿元，年初为6.62亿元[25] 税金及收益指标变化 - 营业税金及附加本期金额584.50万元，较上年同期减少80.47%，因地产公司税金减少[14] - 投资收益本期金额1179.38万元，较上年同期增加867.88%，因处置天歌传媒及权益性股权投资收益增加[14] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.15亿元，上年同期为-3683.45万元，增减幅度为211.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.55亿元，上年同期为-6555.64万元，增减幅度为135.68%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.66亿元，上年同期为-1925.44万元，增减幅度为-1483.09%[16] - 1-9月经营活动现金流入小计775,584,211.48元，上年同期为861,013,506.58元[38] - 1-9月经营活动现金流出小计890,315,136.46元，上年同期为897,847,960.93元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -114,730,924.98元，上年同期为 -36,834,454.35元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计8,455,240.00元，上年同期为4,593,300.00元[39] - 1-9月投资活动现金流出小计162,958,224.62元，上年同期为70,149,697.81元[39] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为266,304,886.81元，上年同期为 -19,254,390.54元[39] 业务影响及预计 - 年初至本年度期末，因房地产子公司业务不佳，公司全年预计亏损[17] 会计准则变动影响 - 执行新会计准则，长期股权投资准则变动使大连天歌传媒和百年人寿的长期股权投资减少1.02亿元，可供出售金融资产增加1.02亿元[18] - 合并财务报表准则变动使资本公积减少1577.5万元，未分配利润增加1577.5万元[19]