兴发集团(600141) - 2017 Q3 - 季度财报
兴发集团兴发集团(SH:600141)2017-10-21 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入119.07亿元人民币,同比增长12.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元人民币,同比增长208.36%[6] - 扣除非经常性损益后净利润2.43亿元人民币,同比增长337.76%[6] - 前三季度营业总收入119.1亿元,较去年同期106.2亿元增长12.2%[33] - 归属于母公司所有者的净利润2.42亿元,较去年同期0.79亿元增长208.4%[34] - 母公司2017年1-9月营业收入23.62亿元人民币,同比增长13.5%[37] - 母公司2017年1-9月净利润2.72亿元人民币,同比增长45.0%[37] - 基本每股收益0.4元/股,同比增长166.67%[7] - 基本每股收益0.24元/股(7-9月),同比增长200%[36] - 加权平均净资产收益率4.04%,同比增加2.43个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 研发费用(管理费用)前三季度3.29亿元,同比增长18.1%[33] - 财务费用前三季度4.58亿元,同比下降5.2%[33] - 母公司财务费用2.39亿元人民币(1-9月),同比下降8.0%[37] - 永续债利息支出4136.67万元人民币[7] - 支付的各项税费同比增长14.3%至5.28亿元人民币[41] - 营业外支出激增1080.34%至4363.44万元人民币[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.95亿元人民币,同比增长77.44%[6] - 经营活动现金流量净额增长77.44%至8.95亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长77.5%至8.95亿元人民币[41] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长105.3%至5.5亿元人民币[44] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-8.6亿元人民币,同比改善35.6%[41] - 筹资活动现金流入小计同比下降7.7%至77.37亿元人民币[41] - 合并销售商品收到现金106.52亿元人民币,同比增长16.1%[40] 资产和负债关键变化 - 货币资金增长53.99%至12.06亿元人民币[12] - 货币资金期末余额12.06亿元,较年初7.83亿元增长54.0%[26] - 货币资金较年初增长94.6%,从2.99亿元增至5.82亿元[29] - 应收账款增长68.44%至11.19亿元人民币[12][13] - 应收账款期末余额11.19亿元,较年初6.64亿元增长68.5%[26] - 应收账款同比增长26.5%,从1.46亿元增至1.85亿元[29] - 预付款项激增379.17%至3.63亿元人民币[12][14] - 短期借款增长75.83%至57.84亿元人民币[12][15] - 短期借款期末余额57.84亿元,较年初32.89亿元增长75.8%[27] - 短期借款大幅增长88.8%,从18.0亿元增至34.0亿元[30] - 应付票据激增896.39%至4.43亿元人民币[12][15] - 应付债券减少66.94%至3.94亿元人民币[12][15] - 应付债券期末余额3.94亿元,较年初11.92亿元下降66.9%[28] - 一年内到期非流动负债减少36.47%至18.13亿元人民币[12][15] - 总资产227.04亿元人民币,较上年度末增长6.19%[6] - 公司总资产从年初144.5亿元增长至147.6亿元,增幅2.2%[31] - 归属于上市公司股东的净资产60.48亿元人民币,较上年度末增长2.80%[6] - 归属于母公司所有者权益合计60.48亿元,较年初58.84亿元增长2.8%[28] - 长期股权投资63.5亿元,较年初63.4亿元基本持平[29] - 在建工程从10.7亿元增至12.1亿元,增幅13.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.9%至7.36亿元人民币[42] - 母公司期末现金余额同比下降6.1%至4.1亿元人民币[45] 投资收益和其他收益 - 投资收益增长124.69%至6120.73万元人民币[17] - 母公司第三季度投资收益1.50亿元人民币,同比增长142.5%[37] - 母公司取得投资收益收入同比增长101.8%至2.28亿元人民币[44] - 政府补助收入2627.97万元人民币[9] - 合并综合收益总额2.13亿元人民币,其中归属于母公司所有者1.32亿元人民币[35] - 归属于少数股东综合收益8109万元人民币[35] - 外币财务报表折算差额产生损失104万元人民币[35] 融资和资本活动 - 公司债券"15兴发债"回售金额为人民币5.041亿元,回售后剩余上市交易数量为9.59万手(面值人民币9590万元)[21] - 公司拟注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券和不超过人民币10亿元中期票据[21] - 母公司取得借款收到的现金同比增长82.8%至46.86亿元人民币[45] - 母公司投资支付的现金同比减少100%至0元[44] - 控股子公司宜都兴发化工有限公司非公开发行股票募集资金专户余额为537.64万元,低于募集资金净额12.89亿元的5%[22] 公司战略和投资计划 - 公司计划以现金收购内蒙古腾龙生物精细化工有限公司不低于51%的股份[22] 股东活动 - 股东浙江金帆达生化股份有限公司计划减持不超过公司总股本2%的股份(不超过10,014,417股)[23]