公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.26亿元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产3.17亿元，较上年度末下降10.25%[6] - 年初至报告期末营业收入1.69亿元，较上年同期增长4.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 2918.56万元[6] - 公司资产总计期末余额为21.26亿元，年初余额为20.52亿元，增长3.59%[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为15.01亿元，年初余额为14.49亿元，增长3.57%[18] - 非流动资产合计期末余额为6.24亿元，年初余额为6.03亿元，增长3.62%[19] - 负债合计期末余额为16.56亿元，年初余额为15.43亿元，增长7.31%[19][20] - 流动负债合计期末余额为15.11亿元，年初余额为14.07亿元，增长7.38%[19] - 非流动负债合计期末余额为1.45亿元，年初余额为1.35亿元，增长7.44%[19][20] - 所有者权益合计期末余额为4.70亿元，年初余额为5.09亿元，下降7.69%[20] - 公司本期营业总收入为168,547,256.07元，上期为160,824,625.54元[26] - 本期营业总成本为199,718,628.57元，上期为169,867,550.88元[26] - 本期营业利润为 - 32,541,169.05元，上期为 - 9,537,221.51元[26] - 本期净利润为 - 32,514,721.86元，上期为 - 10,220,960.72元[27] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.16元/股，上期均为 - 0.05元/股[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数12290户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比55.70%[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 资产负债表中货币资金期末余额3.63亿元，较年初增长36%；在建工程期末余额543.80万元，较年初增长313%[10] - 应付利息期末余额263.19万元，较年初增长1715%；应付股利年初余额333.50万元，本期为0，下降100%[10] 利润表项目关键指标变化 - 利润表中营业税金及附加本期金额127.72万元，较上期下降50%；管理费用本期金额2652.19万元，较上期增长41%[12] - 财务费用本期金额1597.20万元，较上期增长93%；投资收益本期为 - 136.98万元[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 现金流量表中经营活动产生的现金流量净额本期金额6133.88万元，上期为 - 857.48万元[14] - 本期经营活动现金流入小计为327,242,088.09元，上期为243,496,121.50元[32] - 本期经营活动现金流出小计为265,903,337.76元，上期为252,070,907.61元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为61,338,750.33元，上期为 - 8,574,786.11元[32] - 经营活动现金流入小计本期为152,180,258.24元，上期为93,696,039.41元，本期经营活动产生的现金流量净额为75,781,435.16元，上期为 - 49,821,265.59元[35] - 投资活动现金流入小计本期为969,116.30元，上期为70,906,728.53元，本期投资活动产生的现金流量净额为682,264.25元，上期为64,812,391.51元[35][36] - 筹资活动现金流入小计本期为80,913,930.00元，上期为20,000,000.00元，本期筹资活动产生的现金流量净额为23,407,701.13元，上期为 - 8,352,249.99元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 79,794.42元，上期为7,304.94元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为99,791,606.12元，上期为6,646,180.87元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为75,341,343.36元，上期为57,749,196.34元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为175,132,949.48元，上期为64,395,377.21元[36] - 取得借款收到的现金本期为130,516,527.44元，上期为23,345,000.00元[33] - 投资活动现金流出小计本期为45,024,841.89元，上期为1,098,426.97元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为72,877,820.37元，上期为60,686,805.10元[33] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益32153.55元，计入当期损益的政府补助17000元[6] 业绩预测 - 年初至下一报告期期末，预计公司累计净利润为负，因林业项目改扩建未完成及房地产子公司利润贡献下降[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为14.25亿元，年初余额为13.37亿元，增长6.57%[22][23] - 母公司流动资产合计期末余额为6.01亿元，年初余额为5.07亿元，增长18.69%[22] - 母公司非流动资产合计期末余额为8.25亿元，年初余额为8.31亿元，下降0.70%[22] - 母公司本期营业收入为67,000,086.83元，上期为47,879,560.78元[30] - 母公司本期净利润为 - 9,924,269.94元，上期为 - 6,520,415.34元[30]