公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.68亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产7.00亿元，较上年度末下降1.75%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2073.88万元，较上年同期下降65.86%；营业收入2.41亿元，较上年同期增长40.92%[6] - 年初至下一报告期末公司累计净利润可能为负，原因是林业子公司盈利不确定及辽宁九夷锂能厂房建设和设备投资使期间费用增加[16] - 2016年3月31日合并报表中流动资产合计12.72亿元，年初为12.60亿元；非流动资产合计8.96亿元，年初为8.93亿元；资产总计21.68亿元，年初为21.53亿元[19][20][21] - 2016年3月31日合并报表中流动负债合计12.50亿元，年初为12.50亿元；非流动负债合计1.88亿元，年初为1.62亿元；负债合计14.38亿元，年初为14.12亿元[20][21] - 2016年3月31日合并报表中所有者权益合计7.30亿元，年初为7.41亿元[21] - 2016年3月31日母公司报表中流动资产合计7.75亿元，年初为7.09亿元；非流动资产合计9.50亿元，年初为9.51亿元；资产总计17.25亿元，年初为16.60亿元[23][24] - 2016年3月31日母公司报表中流动负债合计9.46亿元，年初为8.64亿元[24] - 2016年第一季度公司流动负债合计945,637,081.60元，上年同期为869,894,224.46元[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入241,275,696.80元，上年同期为171,210,835.46元[26] - 2016年第一季度公司营业总成本255,349,401.80元，上年同期为202,704,029.27元[27] - 2016年第一季度公司净利润为 - 16,934,547.93元，上年同期为 - 32,941,654.81元[27] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 13,258,248.16元，上年同期为 - 29,612,485.29元[27] - 2016年第一季度公司综合收益总额为 - 17,859,208.45元，上年同期为 - 39,742,087.53元[28] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，上年同期为 - 0.16元/股[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入25,715,469.27元，上年同期为67,000,086.83元[29] - 2016年第一季度母公司净利润为 - 10,899,588.08元，上年同期为 - 9,924,269.94元[29] - 2016年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金285,482,024.71元，上年同期为241,185,130.24元[32] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为11119户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比44.39%，其中6200万股处于质押状态[9] 应收应付项目关键指标变化 - 应收票据期末数31万元，较年初数增长675%，主要因九夷能源应收票据增加[10] - 应收账款期末数1.61亿元，较年初数下降24.40%，主要是贸易业子公司应收账款减少[10] - 应付票据期末数3.15亿元，较年初数增长19.99%，主要因票据融资规模增长及九夷能源应付票据增加[10] - 应付账款期末数1.13亿元，较年初数下降26.24%，主要是贸易业应付账款减少[10] - 2016年3月31日合并报表应收账款期末余额1.61亿元，年初余额2.12亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表应付账款期末余额0.07亿元，年初余额0.39亿元[24] 收入成本及费用关键指标变化 - 营业收入本期累计2.41亿元，较上期金额增长40.92%；营业成本本期累计1.99亿元，较上期金额增长34.75%[12] - 财务费用本期912.16万元，较上期下降42.89%，主要因合并九夷能源、融资成本降低及林业子公司利息支出减少[13] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期3991.85万元，较上年同期下降54.45%，主要因莱茵海岸出售后与时代万恒控股集团内部往来减少[14] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计3.25亿美元，较上期3.48亿美元有所下降[33] - 经营活动现金流出小计3.04亿美元，上期为2.87亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2073.88万美元，较上期6074.15万美元大幅减少[33] - 投资活动现金流出小计681.42万美元，上期为4502.48万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 681.42万美元，上期为 - 4499.27万美元[33] - 筹资活动现金流入小计4.14亿美元，上期为1.61亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计3.74亿美元，上期为7287.78万美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额3991.85万美元，上期为8763.87万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额5373.69万美元，上期为1.00亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿美元，上期为2.94亿美元[34] 特定报表项目金额 - 2016年3月31日合并报表货币资金期末余额6.66亿元，年初余额5.62亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表短期借款期末余额5.20亿元，年初余额4.66亿元[24]