财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -78,631,162.79元，母公司实现净利润 -134,992,706.18元，2016年末可供股东分配的利润为15,650,971.99元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入为1,559,906,077.25元，较2015年的1,463,789,833.71元增长6.57%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -78,631,162.79元，2015年为16,647,158.84元[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -77,232,222.01元，2015年为 -72,215,360.45元[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3,003,980.48元，2015年为16,910,398.92元[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为625,406,685.00元，较2015年末的712,552,982.27元下降12.23%[21] - 2016年末总资产为2,221,884,141.87元，较2015年末的2,152,677,050.18元增长3.21%[21] - 2016年基本每股收益为 -0.35元/股，2015年为0.09元/股；加权平均净资产收益率为 -11.68%，2015年为3.49%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、1.73亿元、5.17亿元、6.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -1325.82万元、 -474.38万元、830.32万元、 -6893.22万元[24] - 2016年非经常性损益合计为 -139.89万元，2015年为8886.25万元，2014年为492.64万元[27] - 2016年公司实现营业收入155,990.61万元，同比增长6.57%；营业利润 -5,925.60万元，同比增亏5592.78万元；归属于母公司所有者的净利润 -7,863.12万元，同比增亏9527.84万元[35][36] - 营业成本126,542.80万元，同比增长3.57%；销售费用8,878.56万元，同比下降0.57%；管理费用16,618.09万元，同比增长15.89%；财务费用4,825.23万元，同比下降12.14%[39] - 经营活动产生的现金流量净额 -300.40万元；投资活动产生的现金流量净额 -8,607.33万元；筹资活动产生的现金流量净额14,301.48万元，同比增长31.53%[39] - 研发支出1,258.76万元，同比增长112.28%，研发投入总额占营业收入比例0.81%[39][51] - 经营活动现金流量净额本期数为 -300.40万元，上年同期为1,691.04万元[53] - 投资活动现金流量净额本期数为 -8,607.33万元，上年同期为6,714.71万元，主要因九夷能源大额定存导致[53] - 筹资活动现金流量净额本期数为14,301.48万元，上年同期为10,873.18万元，变动比例为31.53%，主要因筹资活动现金流出减少导致[53] - 货币资金本期期末数为71,729.05万元，占总资产比例32.28%，较上期期末变动比例27.69%，主要因对外借款增加及收回部分转让莱茵海岸股权款导致[55] - 应收账款本期期末数为18,347.76万元，占总资产比例8.26%，较上期期末变动比例 -13.63%，主要因贸易业应收账款减少导致[55][56] - 固定资产本期期末数为31,568.24万元，占总资产比例14.21%，较上期期末变动比例45.08%，主要因林业子公司在建工程转固导致[55][56] - 长期借款本期期末数为25,840.09万元，占总资产比例11.63%，较上期期末变动比例203.22%，主要因林业子公司长期借款增加导致[55][56] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -78,631,162.79元，现金分红比率为0.00%[70] - 2015年现金分红金额为5,654,802.88元，归属于上市公司普通股股东的净利润为16,647,158.84元，现金分红比率为33.97%[70] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -87,232,247.44元，现金分红比率为0.00%[70] - 2016年末货币资金期末余额717,290,498.30元，期初余额561,756,187.22元[139] - 2016年末应收账款期末余额183,477,644.09元，期初余额212,425,575.38元[139] - 2016年末存货期末余额123,120,771.15元，期初余额123,111,309.20元[139] - 2016年末流动资产合计期末余额1,301,525,418.35元，期初余额1,259,756,186.23元[139] - 2016年末固定资产期末余额315,682,379.18元，期初余额217,593,593.43元[139] - 2016年末非流动资产合计期末余额920,358,723.52元，期初余额892,920,863.95元[140] - 2016年末资产总计期末余额2,221,884,141.87元，期初余额2,152,677,050.18元[140] - 2016年末短期借款期末余额574,038,665.77元，期初余额570,462,948.83元[140] - 2016年末公司负债合计15.56亿元，较期初的14.12亿元增长10.27%[141] - 2016年末公司所有者权益合计6.66亿元，较期初的7.41亿元下降10.16%[141] - 2016年公司营业总收入15.60亿元，较上期的14.64亿元增长6.56%[147] - 2016年公司营业总成本16.12亿元，较上期的15.14亿元增长6.47%[147] - 2016年公司营业利润为 -5925.60万元，较上期的 -332.82万元亏损扩大[147] - 2016年公司利润总额为 -6092.30万元，较上期的1377.96万元由盈转亏[147] - 2016年末母公司资产总计14.21亿元，较期初的16.60亿元下降14.40%[143][144] - 2016年末母公司负债合计7.72亿元，较期初的8.70亿元下降11.23%[143][144] - 2016年末母公司所有者权益合计6.49亿元，较期初的7.90亿元下降17.94%[144] - 2016年公司应收账款期末余额为452.36万元，较期初的2241.92万元下降79.83%[142] - 2016年净利润为 -71604170.70元，上一年为1910520.93元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为 -78631162.79元，上一年为16647158.84元[148] - 基本每股收益为 -0.35元/股，上一年为0.09元/股[148] - 2016年母公司营业收入为59149787.40元，上一年为326930069.69元[151] - 2016年母公司营业利润为 -136625847.01元，上一年为29661899.34元[151] - 2016年母公司净利润为 -134992706.18元，上一年为47625343.09元[151] - 2016年经营活动现金流入小计为1655748814.18元，上一年为1405070032.49元[154] - 2016年经营活动现金流出小计为1658752794.66元，上一年为1388159633.57元[154] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3003980.48元，上一年为16910398.92元[154] - 2016年收回投资收到的现金为100000000.00元[154] - 2016年公司投资活动现金流入小计90,136,752.32元，流出小计176,210,059.27元，净额为 - 86,073,306.95元[155] - 2016年公司筹资活动现金流入小计1,081,024,190.70元，流出小计938,009,409.40元，净额为143,014,781.30元[155] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,223,557.97元[155] - 2016年公司现金及现金等价物净增加额为61,161,051.84元，期末余额为444,034,284.63元[155] - 2016年母公司经营活动现金流入小计95,288,000.14元，流出小计110,658,275.02元，净额为 - 15,370,274.88元[157] - 2016年母公司投资活动现金流入小计107,028,972.15元，流出小计423,203.00元，净额为106,605,769.15元[157] - 2016年母公司筹资活动现金流入小计942,174,289.58元，流出小计1,000,261,410.01元，净额为 - 58,087,120.43元[158] - 2016年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为457,518.92元[158] - 2016年母公司现金及现金等价物净增加额为33,605,892.76元，期末余额为251,275,629.85元[158] - 2016年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 74,853,920.74元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为740,856,469.58元，上年期末为508,993,889.20元[163][165] - 本期股本增加45,992,115.00元，资本公积增加294,401,716.43元[163] - 本期综合收益总额为 - 13,346,737.10元[165] - 本期所有者投入和减少资本合计238,502,425.62元，其中股东投入普通股带来349,362,704.94元[165] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 6,395,752.98元[165] - 母公司本期期末所有者权益合计为649,158,035.77元，上年期末为789,805,544.83元[167][169] - 母公司本期未分配利润减少140,647,509.06元[167] - 母公司本期综合收益总额为 - 134,992,706.18元[167] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为 - 5,654,802.88元[167] - 公司本年期初所有者权益合计为514,687,695.59元[163] - 公司2016年末所有者权益各项目期末余额分别为226,192,115.00、370,011,880.59、37,303,068.19、156,298,481.05、789,805,544.83[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入118,549.91万元，毛利率14.82%；房地产开发营业收入4,507.45万元，毛利率35.28%；森林采伐与加工营业收入9,325.03万元，毛利率15.57%；电池制造销售营业收入24,128.08万元，毛利率38.68%[37] - 贸易业营业收入与成本略有降低，毛利率基本持平；房地产开发营业收入有较大降幅；森林采伐与加工营业收入和成本有较大增幅，毛利率下降；电池制造销售营业收入与成本同比增加较大[41][42] - 房地产开发成本同比降幅较大受尾盘销售影响；森林采伐与加工成本同比增幅较大受资产转固和产量增加影响；电池制造销售成本同比增幅较大受2015年数据时间影响[44][45][46] - 辽宁时代万恒国际贸易有限公司成品服装制造销售金额为6,162.32[62] - 时代万恒投资有限公司股权投资金额为USD2[62] - 辽宁九夷能源科技有限公司镍氢电池销售金额为35,232.97[62] - 辽宁九夷锂能股份有限公司