兴发集团(600141) - 2018 Q3 - 季度财报
兴发集团兴发集团(SH:600141)2018-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入14,302,694,512.44元,同比增长20.10%[8] - 归属于上市公司股东的净利润391,483,292.61元,同比增长62.46%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润588,195,235.15元,同比增长142.31%[10] - 基本每股收益0.4975元/股,同比增长57.24%[10] - 营业总收入同比增长20.1%至490.91亿元人民币(第三季度)及同比增长20.1%至1430.27亿元人民币(1-9月累计)[32][33] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长57.5%至2.07亿元人民币(第三季度)及同比增长62.5%至3.91亿元人民币(1-9月累计)[33][34] - 营业利润同比增长75.6%至5.31亿元人民币(第三季度)及同比增长68.1%至10.79亿元人民币(1-9月累计)[33] - 基本每股收益同比增长45.0%至0.2703元/股(第三季度)及同比增长57.2%至0.4975元/股(1-9月累计)[34] - 公司2018年1-9月营业收入为26.41亿元人民币,较上年同期的23.62亿元增长11.8%[35] - 公司2018年1-9月净利润为1.95亿元人民币,较上年同期的2.72亿元下降28.1%[35] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年1-9月营业成本为20.65亿元人民币,较上年同期的17.80亿元增长16.0%[35] - 财务费用同比下降11.2%至1.49亿元人民币(第三季度)及同比下降0.2%至4.58亿元人民币(1-9月累计)[33] - 研发费用同比下降2.7%至6920.46万元人民币(第三季度)及同比增长23.0%至1.95亿元人民币(1-9月累计)[33] - 公司2018年1-9月研发费用为5213万元人民币,较上年同期的5949万元下降12.4%[35] - 公司2018年1-9月财务费用为2.13亿元人民币,其中利息费用达2.04亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长27.4%,从1.74亿元增至2.21亿元[41] 资产和负债变化 - 货币资金增加96.41%至18.97亿元,主要因非公开发行股票募集资金到位[15] - 应收账款增长35.87%至14.48亿元,因销售收入增加及上年末应收账款压缩[15] - 长期股权投资增长35.18%至11.57亿元,主要因收购股权支出增加[15] - 应付票据及应付款项增长74.39%至34.96亿元,因银行承兑汇票使用增加及贸易采购款上升[16] - 公司货币资金从年初的9.66亿元增长至期末的18.97亿元,增幅96.4%[24] - 应收账款从年初的6.14亿元大幅增加至期末的14.48亿元,增幅135.9%[24] - 存货从年初的14.33亿元增至期末的16.18亿元,增长12.9%[24] - 短期借款从年初的58.16亿元增至期末的63.24亿元,增长8.7%[25] - 应付票据及应付账款从年初的20.05亿元增至期末的34.96亿元,增幅74.4%[25] - 长期股权投资从年初的8.56亿元增至期末的11.57亿元,增长35.2%[24] - 在建工程从年初的15.50亿元增至期末的22.80亿元,增长47.1%[25] - 商誉从年初的7.60亿元增至期末的9.97亿元,增长31.2%[25] - 总资产从年初的217.78亿元增至期末的261.18亿元,增长19.9%[26] - 归属于母公司所有者权益从年初的61.12亿元增至期末的77.21亿元,增长26.3%[26] - 长期借款同比下降17.1%至14.29亿元人民币[30] - 应付债券同比下降75.9%至9482.61万元人民币[30] - 所有者权益合计同比增长24.0%至73.11亿元人民币[30] - 资本公积同比增长40.6%至39.65亿元人民币[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1,018,926,370.61元,同比增长4.34%[8] - 投资活动现金流量净额同比扩大76.22%至-16.59亿元,因本期投资支出增加[18] - 筹资活动现金流量净额大幅改善2383.43%至10.25亿元,主要因非公开发行股票募集资金到位[18] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额为10.19亿元人民币,较上年同期的9.77亿元增长4.3%[38] - 公司2018年1-9月投资活动现金流量净额为-16.59亿元人民币,较上年同期的-9.42亿元扩大76.2%[39] - 公司2018年1-9月销售商品提供劳务收到现金122.24亿元人民币,较上年同期的106.52亿元增长14.8%[38] - 公司2018年1-9月购建固定资产支付现金10.15亿元人民币,较上年同期的8.35亿元增长21.6%[39] - 公司2018年1-9月取得借款收到现金82.09亿元人民币,较上年同期的74.22亿元增长10.6%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长64.3%,从5.67亿元增至9.32亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.6%,从21.06亿元增至23.51亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化,从-1940万元降至-16.13亿元[41] - 投资支付的现金大幅增加1276%,从1.2亿元增至16.51亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额改善明显,从-4.04亿元转为正7.12亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.4%,从4.10亿元降至2.28亿元[42] - 母公司筹资活动现金流入小计为56.85亿元,其中吸收投资收到12.65亿元[42] - 母公司取得借款收到的现金同比下降16.5%,从46.86亿元降至39.14亿元[42] - 汇率变动对现金的影响为37.7万元[42] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计影响-196,711,942.54元[11] - 营业外支出激增332.39%至1.89亿元,主要因固定资产处置损失增加[17] - 固定资产报废处理导致损失7693.84万元,减少归属于母公司净利润3269.9万元[20] 投资和关联交易活动 - 公司出资9800万元设立湖北兴力电子材料有限公司,持股49%[20] - 关联交易预计金额调增1.95亿元至15.89亿元[19] 股东和权益结构 - 股东总数32,151户,前两大股东持股比例分别为22.05%和9.92%[13] - 总资产达到26,117,696,314.38元,同比增长19.92%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7,721,430,755.34元,同比增长26.33%[8] - 加权平均净资产收益率5.07%,同比增加1.74个百分点[10]