财务业绩：收入与利润 - 公司2013年营业收入为29.65亿元，同比下降2.51%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长4.97%[25] - 公司整体营业收入296.45亿元同比下降2.51%[38] - 公司2013年净利润为1.18亿元人民币[76] - 公司合并营业收入为29.65亿元，较上期30.41亿元下降2.5%[146] - 公司合并净利润为1.37亿元，较上期1.38亿元下降1.2%[146] - 归属于母公司股东的净利润为1.18亿元，较上期1.12亿元增长5.3%[146] - 基本每股收益为0.5098元/股，同比增长4.96%[26] - 加权平均净资产收益率为11.54%，同比增加0.56个百分点[26] - 净利润实现138,335,468.43元[149] - 归属于母公司股东的净利润为117,970,148.44元[148] - 净利润为6985.55万元[156] 财务业绩：成本与费用 - 旅游服务业务毛利率4.19%同比下降0.04个百分点[46] - 2013年综合毛利率32.25% 较2012年下降0.59个百分点[47] - 酒店运营毛利率增加2.1个百分点 酒店管理毛利率增加0.02个百分点[47] - 公司财务费用为3413.99万元，较上期4399.20万元下降22.4%[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比下降28.96%[25] - 经营活动现金流量净额2.39亿元同比下降28.96%[38][43] - 投资活动现金净流出1.34亿元同比扩大35.22%主要因尼泊尔馆项目投资9000万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为239,472,459.99元，同比下降28.97%[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,074,608,279.84元，同比下降6.05%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-134,311,221.62元，同比恶化35.22%[147] - 期末现金及现金等价物余额为298,782,180.35元，同比减少26.96%[147] - 公司合并层面货币资金期末数为2.99亿元，较期初4.09亿元减少27%[144] 业务板块表现：酒店业务 - 酒店板块实现利润0.97亿元，占总利润55.27%[32] - 产权酒店营业收入3.98亿元同比下降11.22%利润4212万元同比下降43.75%[35] - 酒店管理业务收入1.99亿元占总收入6.65%其中首旅建国收入4101万元增长18.94%[40] - 首旅建国2013年营业收入4101万元，同比增长18.94%[34] - 首旅京伦2013年利润1660万元，同比增长3.07%[34] - 欣燕都2013年利润665万元，同比增长16.91%[34] - 京伦饭店2013年实现营业收入14626万元，同比下降7.66%；净利润1053万元，同比下降41.26%[61] - 首旅建国2013年实现营业收入4101万元，同比增长18.94%；净利润1264万元，同比增长37.29%[61] - 欣燕都2013年实现营业收入13300万元，同比下降8.68%；净利润489万元，同比增长11.16%[62] 业务板块表现：景区业务 - 景区板块实现利润0.84亿元，占总利润47.75%[32] - 南山公司营业收入3.48亿元同比增长4.46%利润8390万元同比增长13.94%[36] - 景区游客量388万人次同比增长1.4%人均消费89.64元同比增长3%[36] - 南山公司2013年实现营业收入3.48亿元，同比增长4.46%；净利润6263万元，同比增长14.29%[60] - 宁夏沙湖2013年实现营业收入2.35亿元，同比下降8%；利润总额4277万元，同比增长7.58%[63] 业务板块表现：旅游服务及其他 - 神舟国旅营业收入20亿元同比下降1.04%亏损386万元同比扩大275%[37] - 神舟国旅2013年实现营业收入20亿元，同比下降1.04%；净亏损422万元，同比下降3.34倍[62] - 首汽股份2013年实现营业收入60.56亿元，同比增长6.06%；归属母公司净利润8424万元，同比增长24.26%[62] 地区表现 - 北京地区营业收入26.13亿元同比下降3.38% 占总收入比重88.14%[48] - 海南地区营业收入3.48亿元同比增长4.46% 占总收入比重11.74%[48] 资产与负债状况 - 应收账款5220万元同比增长39.3% 占总资产比例2.4%[49][50] - 长期股权投资3.46亿元同比增长31.44% 占总资产比例15.94%[50] - 长期借款2.05亿元同比下降30.51% 占总资产比例9.44%[50] - 公司长期股权投资期末账面价值为34611.24万元，较年初增长31.44%[59] - 公司短期借款期末数为2.89亿元，较期初3.13亿元减少7.7%[145] - 公司合并应收账款期末数为5219.87万元，较期初3747.32万元增长39.3%[144] - 公司合并长期股权投资期末数为3.46亿元，较期初2.63亿元增长31.5%[144] - 公司投资收益为2727.63万元，较上期2275.53万元增长19.9%[146] - 资产负债率40.44% 较2012年45.21%下降4.77个百分点[55] - 总资产周转率1.34 较2012年1.32增长1.5%[54] - 总资产净利率6.17% 较2012年6%增加0.17个百分点[54] - 股东权益合计从1,235,761,318.47元增至1,293,458,178.04元，增长4.67%[148] - 资本公积由164,845,430.73元微增至165,141,345.17元[148] - 盈余公积从157,388,190.00元增至167,791,956.00元，增幅6.61%[148] - 未分配利润从450,767,864.70元增长至500,484,247.14元，增幅11.03%[148] - 公司股本保持稳定为231,400,000元[149][152] - 资本公积从337,536,940.92元减少至164,845,430.73元，降幅51.1%[149] - 未分配利润从391,652,970.78元增长至450,767,864.70元，增幅15.1%[149] - 股东权益合计从1,333,817,344.13元下降至1,235,761,318.47元，降幅7.4%[149] - 专项储备增加1,877,537.13元至4,303,276.80元[149] - 盈余公积从150,402,640.97元增长至157,388,190.00元，增幅4.6%[149] - 其他综合收益增加5,308,464.00元[149] - 少数股东权益从220,399,051.79元增至227,056,556.24元，增幅3.0%[149] - 公司股东权益合计从年初8.894亿元减少至年末8.469亿元，同比下降4.78%[156] - 资本公积减少6795.43万元（从2.461亿元降至1.781亿元），降幅27.61%[156] - 未分配利润增加1658.99万元（从2.629亿元增至2.795亿元），增幅6.31%[156] - 专项储备增加187.75万元（从242.57万元增至430.33万元），增幅77.39%[156] - 其他综合收益增加530.85万元[156] 利润分配与股利政策 - 公司2013年度拟以总股本231,400,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）共计派发现金股利57,850,000元[6] - 2013年度剩余未分配利润为257,426,296.46元[6] - 公司实施每10股派发现金股利2.50元（含税）的分红方案[76] - 公司2013年现金分红总额为5785万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的49.04%[76] - 分配股利支付总额为76,945,246.56元，其中对股东分配57,850,000.00元[148] - 对股东分配利润64,269,452.85元[149] - 对股东分配现金股利4628万元[156] - 2013年度利润分配方案为每10股派2.5元（含税）[130] - 公司累计现金分红8.1亿元[77] 关联交易与资金往来 - 关联交易总额1.0205亿元，较预计数减少1328万元[83] - 关联交易收入占比营业收入1.55%[85] - 关联交易支出占比成本费用总额1.49%[85] - 向关联方首旅集团拆借资金期初余额2.95亿元[87] - 本年度清偿首旅集团借款9000万元[87] - 期末关联方借款余额降至2.05亿元[87] - 计提首旅集团借款利息1563.56万元[87] - 购买商品类关联交易金额561.82万元，占比0.21%[81] 会计政策与审计 - 会计估计变更减少公司利润总额865.98万元人民币，其中固定资产折旧政策变更减少利润972.95万元[72] - 两项会计估计变更减少公司合并净利润654.10万元人民币[72] - 2013年应收账款坏账准备会计估计变更增加当期利润106.97万元人民币[72] - 公司2013年年度报告经致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6][23] - 公司支付致同会计师事务所审计报酬95万元[95] - 公司支付内部控制审计费用28.5万元[95] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（致同审字（2014）第110ZA0376号）[138][139][142] - 审计确认公司2013年12月31日合并及公司财务状况和年度经营成果公允反映[142] - 公司于2013年12月31日保持有效的财务报告内部控制[135][136] - 2013年未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充等情况[137] 管理层与治理信息 - 董事长张润钢2013年税前总收入为79.72万元，其中公司支付19.32万元（占比24.2%），首旅集团支付60.4万元（占比75.8%）[113][114] - 副董事长兼总经理左祥2013年从公司领取报酬63.14万元[113] - 常务副总经理付天祝2013年薪酬56.83万元全部由首旅建国发放[113][114] - 副总经理齐宁（任期至2014年3月）2013年从公司领取报酬50.51万元[113][116] - 财务负责人杨军2013年从公司领取报酬50.51万元[113][116] - 总经理助理兼董事会秘书段中鹏2013年从公司领取报酬47.36万元[113][117] - 董事王志强2013年从股东单位获得报酬54.01万元[113][114] - 监事会主席东海全2013年从股东单位获得报酬44.85万元[113][115] - 董事周红2013年从股东单位获得报酬44.85万元[113][114] - 全体董监高2013年从公司领取报酬总额320.72万元，从股东单位获得报酬总额245.39万元[113] - 2013年高管基薪总数不超过230万元人民币[131] - 高管薪酬总额基于当年归属于母公司所有者的净利润乘以计提比例和年度考核系数[131] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议3次，通讯方式会议4次[128] 人力资源与员工信息 - 母公司在职员工数量为864人[120] - 主要子公司在职员工数量为2,948人[120] - 在职员工总数合计为3,812人[120] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,119人[120] - 生产人员数量为2,090人，占员工总数54.8%[120] - 销售人员数量为598人，占员工总数15.7%[120] - 技术人员数量为379人，占员工总数9.9%[120] - 财务人员数量为295人，占员工总数7.7%[120] - 专科以上学历员工数量为1,864人，占员工总数48.9%[120] - 公司后备人才库储备1020人[56] 投资与项目进展 - 南山公司海景酒店宴会厅改造项目投入314.74万元，预计年营业收入增加80万元至90万元[65] - 公司预计2014年金融机构信贷总额为8亿元人民币[70] - 公司2013年完成酒店管理板块下11家重点受托管理酒店的内控规范体系建设[134] 控股股东与关联方承诺 - 首旅集团承诺首旅建国2013年净利润不低于692.98万元[91] - 首旅集团承诺首旅酒店2013年净利润不低于818.32万元[91] - 首旅集团承诺欣燕都2013年净利润不低于337.88万元[91] - 首旅建国2013年实际净利润1263.68万元，超额完成承诺目标[93] - 首旅京伦2013年实际净利润1229.43万元[93] - 欣燕都2013年实际净利润488.79万元，未达337.88万元承诺目标[91][93] - 海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署门票收入分成协议，目前协议履行中[88] 税费与政府补助 - 2013年公司负担税费总额1.1354亿元[79] 行业与市场环境 - 中国手机网民规模近5亿，全球智能手机用户数量超过10亿[67] - 黄金周期间70%游客选择自由行，景区团散比调整明显[66] 公司基本信息与治理结构 - 公司股票代码600258在上海证券交易所上市交易[17] - 公司旗下拥有首旅建国、首旅京伦、欣燕都等酒店管理子公司[12] - 公司经营范围涵盖饭店经营与管理、物业管理、旅游服务及展览展示等业务[21] - 公司注册地址及办公地址均为北京市西城区复兴门内大街51号[15] - 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司报告期内未发生变更[22] - 公司董事会秘书段中鹏联系电话(010)66014466-2446[14] - 公司年度报告备置于北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券部[16] - 公司总股本为2.314亿股[76] - 公司股份总数无变动，均为231,400,000股，占比100%[99][102] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占比60.12%[104] - 股东陈囡囡持股8,139,000股，占比3.51%[104] - 安信证券客户信用账户持股3,633,572股，占比1.57%[104] - 股东黄信铭持股3,282,600股，占比1.42%[104] - 报告期末股东总数为24,653户[104] - 年度报告披露前第5个交易日股东总数为24,483户[104] - 无限售条件流通股份占比100%，数量231,400,000股[99] - 报告期内限售股份无变动[99][100] - 近三年公司未有证券发行与上市情况[101][102] - 公司注册资本为2.314亿元人民币[158] - 公司拥有3家分公司及16家子公司（含直接/间接控股）[159] - 北京市国资委通过首旅集团持有公司60.12%股权[110] 控股股东财务概况 - 公司控股股东首旅集团2012年营业收入368.31亿元人民币，同比增长6.36%[105] - 首旅集团2012年利润总额22.04亿元人民币，较2011年13.57亿元增长62.4%[105] - 首旅集团2012年末资产总额364.22亿元人民币，同比增长0.21%[105] - 首旅集团负债总额242.24亿元人民币，同比下降0.85%[105] - 首旅集团净资产121.98亿元人民币，同比增长2.39%[105] - 首旅集团年末资产负债率66.50%，同比下降0.73个百分点[105] - 首旅集团货币资金余额66.68亿元人民币，较年初增长2.30%[105] - 首旅集团持有首商集团37.79%股权、全聚德46.48%股权及如家酒店16.00%股权[108] - 首旅集团注册资本236,867万元人民币[105] 会计政策详情（非业务核心） - 合并成本为购买日支付对价与购买日之前持有股权公允价值之和[165] - 购买日前持有股权公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[165] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[166] - 处置部分股权投资未丧失控制权作为权益性交易核算调整所有者权益[167] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[167] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[