收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降5.87%至27.91亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降4.66%至1.12亿元人民币[23] - 扣非净利润同比下降16.46%至9784.78万元人民币[23] - 公司2014年营业收入27.91亿元，同比下降5.87%[39][40] - 营业总收入同比下降5.9%至27.91亿元，上期为29.65亿元[191] - 净利润同比下降2.2%至1.34亿元，上期为1.37亿元[191] - 归属于母公司净利润同比下降4.7%至1.12亿元[191] - 基本每股收益0.4861元/股，同比下降4.6%[192] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年营业成本18.58亿元，同比下降7.51%[39][43] - 营业成本同比下降7.5%至18.58亿元，上期为20.08亿元[191] - 销售费用同比下降0.6%至3.45亿元[191] - 所得税费用同比下降6.8%至3641.96万元[191] 各业务线表现 - 酒店板块利润占比54.42%达9252.67万元[33] - 景区板块利润占比49.52%达8418.29万元[33] - 首旅京伦2014年营业收入2100万元，同比下降14.42%[34] - 欣燕都2014年营业收入1.3794亿元，同比增长3.72%[34] - 三家产权酒店2014年营业收入3.62亿元，同比下降9.23%[35] - 南山公司2014年营业收入3.46亿元，同比下降0.51%[36] - 神舟国旅2014年营业收入18.61亿元，同比下降7.05%[37] - 酒店运营业务营业收入3.81亿元人民币，毛利率89.20%[50] - 酒店管理业务营业收入2.02亿元人民币，毛利率98.55%[50] - 景区运营业务营业收入3.46亿元人民币，毛利率88.57%[50] - 旅游服务业务营业收入18.61亿元人民币，毛利率4.67%[50] - 南山公司2014年营业收入3.46亿元人民币，同比下降0.51%；净利润6240万元人民币，同比下降0.37%[69] - 京伦饭店2014年营业收入1.3289亿元人民币，同比下降9.14%；净利润1068万元人民币，同比增长1.48%[69] - 首旅建国2014年营业收入4481万元人民币，同比增长9.27%；净利润1528万元人民币，同比增长20.92%[70] - 首旅京伦2014年营业收入2100万元人民币，同比下降14.42%；利润总额1448万元人民币，同比下降12.79%[70] - 欣燕都合并报表2014年营业收入1.3794亿元人民币，同比增长3.72%；净利润479万元人民币，同比下降1.92%[70] - 神舟国旅2014年营业收入18.61亿元人民币，同比下降7.05%；净利润42.37万元人民币，同比增长110.05%[71] - 首汽股份2014年营业收入60.73亿元人民币，同比增长0.28%；净利润1.0469亿元人民币，同比下降5.47%[72] - 宁夏沙湖2014年营业收入2.36亿元人民币，同比增长0.44%；利润总额2696万元人民币，同比下降36.33%[72] 各地区表现 - 北京地区营业收入24.33亿元人民币，同比下降6.87%[53] - 海南地区营业收入3.46亿元人民币，同比下降0.51%[53] - 其他地区营业收入1,113.15万元人民币，同比上升202.48%[53] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金股利总额为34,710,000元，以总股本231,400,000股为基数，每10股派发1.5元[2] - 剩余未分配利润为314,154,832.24元，结转以后年度分配[2] - 公司2014年度不实施资本公积金转增股本[2] - 公司出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权，自2015年起不再经营旅行社业务[19] - 公司预计向金融机构贷款总额8亿元人民币用于流动资金和投资项目[77] - 公司收购雅客怡家65%股权[88] - 公司收购南苑股份70%股权[88] - 公司控股子公司欣燕都收购雅客怡家资产价格为2548万元人民币[89] - 公司出售神舟国旅资产价格为4127.78万元人民币[92] - 公司重大资产重组涉及收购宁波南苑集团70%股权[161] - 公司重大资产重组涉及出售北京神舟国际旅行社51%股权[161] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长2.91%至2.46亿元人民币[23] - 公司2014年经营活动现金流量净额2.46亿元，同比增长2.91%[39][45] - 公司2014年投资活动现金净流出3.72亿元，同比扩大176.95%[39][45] - 公司2014年筹资活动现金净流入0.75亿元，同比增长134.81%[39][45] - 经营活动产生的现金流量净额为2.464亿元人民币，同比增长2.9%[198] - 经营活动现金流入总额为33.045亿元人民币，经营活动现金流出总额为30.581亿元人民币[198] - 购买商品及接受劳务支付的现金为21.068亿元人民币，同比减少2.6%[198] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.722亿元人民币，同比减少4.0%[198] - 投资活动产生的现金流量净流出为3.720亿元人民币，同比扩大177.0%[198] - 投资支付的现金为1.734亿元人民币，同比增加54.2%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为7496万元人民币，上年同期为净流出2.154亿元人民币[198] - 取得借款收到的现金为6.950亿元人民币，同比增长94.7%[198] - 期末现金及现金等价物余额为2.482亿元人民币，同比减少16.9%[199] - 现金及现金等价物净减少额为5057万元人民币，同比收窄54.1%[199] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长7.19%至11.46亿元人民币[23] - 应收账款期末净额2031.4万元，较期初下降61.08%[57] - 其他应收款期末净额2068.17万元，较期初增长30.14%[57] - 可供出售金融资产期末余额1.19亿元，较期初增长37.80%[57] - 在建工程期末余额1420.73万元，较期初增长114.81%[57] - 其他非流动资产期末余额8204.89万元，较期初增长2227.63%[57] - 长期借款期末余额3.13亿元，较期初增长52.68%[57] - 递延所得税负债期末余额2333.31万元，较期初增长63.66%[57] - 长期股权投资期末余额4.11亿元，较年初增长28.69%[62] - 公司货币资金期末余额为2.48亿元人民币，较期初2.99亿元减少17.0%[184] - 应收账款期末余额为2031.4万元人民币，较期初5219.9万元减少61.1%[184] - 预付款项期末余额为1.72亿元人民币，较期初2.36亿元减少27.0%[184] - 存货期末余额为1642.2万元人民币，较期初1858.1万元减少11.6%[184] - 其他流动资产期末余额为5005.5万元人民币，期初为零[184] - 可供出售金融资产期末余额为1.19亿元人民币，较期初8642.7万元增长37.8%[184] - 长期股权投资期末余额为4.11亿元人民币，较期初3.20亿元增长28.7%[184] - 固定资产期末余额为6.42亿元人民币，较期初6.89亿元减少6.8%[184] - 无形资产期末余额为3.40亿元人民币，较期初3.61亿元减少5.8%[184] - 商誉期末余额为5219.6万元人民币，较期初4271.9万元增长22.2%[184] - 公司总资产同比增长2.6%，从217.17亿元增至222.91亿元[185][186] - 短期借款同比增长24.6%，从2.89亿元增至3.6亿元[185] - 应付账款同比下降59%，从1.16亿元降至4749.11万元[185] - 预收款项同比下降85.5%，从1.13亿元降至1645.72万元[185] - 长期借款同比增长52.7%，从2.05亿元增至3.13亿元[185] - 母公司货币资金同比增长143.3%，从6896.93万元增至1.68亿元[187] - 母公司长期股权投资同比增长11.6%，从7.87亿元增至8.78亿元[187] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.2%，从10.69亿元增至11.46亿元[186] - 未分配利润同比增长8.9%，从5亿元增至5.45亿元[186] - 母公司未分配利润同比增长10.7%，从3.15亿元增至3.49亿元[188] 关联交易 - 2014年度日常关联交易实际发生金额10482.49万元人民币较预计增加476.75万元人民币[96] - 向首旅集团所属企业购买商品金额356.21万元人民币占同类交易比例0.14%[97] - 公司日常关联交易收入为4345.16万元，占营业收入总额的1.56%[99] - 公司日常关联交易支出为1604.54万元，占成本费用总额的2.33%[99] - 公司存入关联财务公司存款余额为1.3876亿元，年度利息收入31.19万元[99] - 公司向控股股东首旅集团拆借资金期末余额为1.2亿元[104] - 公司及控股子公司向关联财务公司拆借资金期末余额为5.23亿元[104] - 公司计提关联借款利息总额为1754.2万元[104] - 公司出售神舟国旅51%股权的关联交易[100] - 公司增资北京首汽集团的关联交易[101] - 公司获得控股股东首旅集团财务资助的关联交易[102] - 公司与首旅集团财务公司签署《金融服务协议》的关联交易[102] - 日常关联交易收入占公司营业收入总额的1.56%[105] - 日常关联交易支出占公司成本费用总额的2.33%[105] - 关联交易按市场价格结算且对公司经营无重大影响[105] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率下降1.29个百分点至10.25%[25] - 扣非加权平均净资产收益率下降2.55个百分点至8.91%[25] - 公司综合毛利率33.44%，较上年增加1.18个百分点[51] 投资和资产处置 - 公司支付宁波南苑集团股权转让款累计20,700万元人民币[48] - 公司出售神舟国旅51%股权获得全部股权款4,127.78万元人民币[48] - 持有外运发展股票公允价值9636.23万元，初始成本303万元[58] - 南苑集团委托贷款金额为5000万元人民币，贷款年利率为6.5%[66] - 委托贷款产生利息总收入794,444.46元人民币，其中2014年度利息收入622,916.67元人民币[68] - 雅客怡家自收购日至年末贡献归属母公司净利润42.96万元人民币占合并归属母公司净利润比例0.38%[89][90] - 雅客怡家2014年7-12月为上市公司贡献净利润66.09万元人民币占合并净利润比例0.49%[90] - 神舟国旅正常经营贡献归属母公司净利润19.84万元人民币占合并归属母公司净利润比例0.18%[93] - 出售神舟国旅产生投资收益1533.38万元人民币[92] - 神舟国旅处置收益贡献归属母公司净利润占合并归属母公司净利润比例10.22%[94] - 神舟国旅经营损益和处置收益合计贡献归属母公司净利润占比10.40%[92][94] - 投资收益同比增长32.8%至3621.68万元[191] 股东和股权信息 - 公司控股股东未发生变更[20] - 报告期末股东总数为25,104户，年报披露前第五交易日末股东总数为22,668户[127] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占比60.12%[129] - 华夏银行－华商大盘量化基金持股3,846,704股，占比1.66%[129] - 中国建设银行－华商新量化基金持股1,421,606股，占比0.61%[129] - 中国工商银行－诺安股票基金持股1,364,069股，占比0.59%[129] - 自然人股东刘志刚持股949,068股，占比0.41%[129] - 控股股东首旅集团注册资本236,867万元，持有首商集团37.79%股权[132] - 所有披露的董事及高管年初与年末持股数均为0股，无股份变动[138][140] 公司治理和审计 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司支付致同会计师事务所2014年度审计费用100万元[114] - 公司支付内部控制审计费用29万元[114] - 公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案获通过[160] - 公司2014年召开董事会会议10次其中现场会议7次通讯方式会议3次[163] 历史业绩承诺 - 首旅建国2014年净利润1528.09万元，超出承诺728.96万元约109.6%[112] - 首旅京伦（原首旅酒店）2014年净利润1090.34万元，超出承诺858.64万元约27.0%[112] - 欣燕都2014年净利润479.41万元，超出承诺376.84万元约27.2%[112] - 首旅建国2012-2014年累计净利润3712.2万元，超出三年承诺总和2082.13万元约78.3%[109][112] - 首旅京伦2012-2014年累计净利润3528.58万元，超出三年承诺总和2457.9万元约43.6%[109][112] - 欣燕都2012-2014年累计净利润1407.91万元，超出三年承诺总和1022.38万元约37.7%[109][112] 会计政策变更 - 长期股权投资准则变更影响26,369,607.13元，四家被投资单位重分类至可供出售金融资产[118] - 职工薪酬准则变更调整应付职工薪酬-87,301.53元，长期应付职工薪酬87,301.53元[120] - 会计政策变更导致资本公积减少42,770,262.75元，其他综合收益增加42,770,262.75元[121] 分红历史 - 2014年现金分红总额3471万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.86%[83] - 2013年现金分红总额5785万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的49.04%[83] - 2012年现金分红总额5785万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的51.48%[83] - 公司上市以来累计现金分红总额8.7亿元[85] - 公司以总股本231,400,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元[82] - 2014年剩余未分配利润314,154,832.24元结转以后年度分配[82] 高管薪酬 - 公司董事及高管报告期内应付报酬总额为428.96万元人民币[139][140] - 董事长兼首席执行官张润钢报告期内领取税前报酬54.86万元人民币[138] - 董事左祥报告期内领取税前报酬76.64万元人民币[138] - 常务副总经理付天祝报告期内领取税前报酬70万元人民币[140] - 首席财务官杨军报告期内领取税前报酬58.86万元人民币[140] - 首席人力官解学军报告期内领取税前报酬53.86万元人民币[140] - 董事会秘书段中鹏报告期内领取税前报酬55.81万元人民币[138] - 监事会主席东海全报告期内领取税前报酬45.26万元人民币[138] - 监事石磊报告期内领取税前报酬36.20万元人民币[138] - 左祥2014年1月至4月领取基薪及2013年风险金与特别奖励共计37.5万元[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计428.96万元[148] - 公司支付独立董事津贴税后15万元整[148] - 公司2014年度高管基薪总额不超过165.12万元人民币[168] - 公司2014年度高管薪酬考核系数为99.57%[168] 员工信息 - 母公司在职员工数量615人[152] - 主要子公司在职员工数量2,889人[152] - 在职员工数量合计3,504人[152] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1,215人[152] - 生产人员数量2,277人，占员工总数65.0%[152] - 技术人员数量451人，占员工总数12.9%[152] - 专科以上（含专科）学历员工1,584人，占员工总数45.2%[152] - 劳务外包工时总数及支付报酬总额均为0[156] 其他重要事项 - 成员酒店数量从120家增至169家（客房规模从28,575间增至37,458间）[31] - 公司会员规模达10万人[60] - 与三亚南山观音苑建设发展有限公司存在门票收入分成协议[106] - 首旅集团承诺避免与公司业务竞争并授予优先发展权[