公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产29.74亿元，较上年度末减少8.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.48亿元，较上年度末减少3.98%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入7.87亿元，较上年同期减少28.45%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 765.31万元，较上年同期减少113.33%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2363.39万元，较上年同期减少182.19%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 0.65%，较上年减少5.78个百分点[7] - 基本每股收益 - 0.0450元/股，较上年减少113.33%[7] - 稀释每股收益 - 0.0450元/股，较上年减少113.33%[7] - 营业收入本期金额787,259,620.37元，上年同期金额1,100,338,114.31元，变动幅度-28.45%，受市场环境影响矿车销量下降[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-7,653,102.28元，上年同期为57,415,485.78元，变动幅度-113.33%，本年亏损所致[14] - 2015年第三季度非流动负债合计1.2015169591亿美元，较上期1.0368388755亿美元有所增长；负债合计14.9110228852亿美元，较上期16.980343758亿美元有所下降[28] - 2015年1 - 9月营业总收入7.8725962037亿美元，较上年同期11.0033811431亿美元下降；第三季度营业总收入2.7791730437亿美元，较上期3.5369071107亿美元下降[30] - 2015年1 - 9月营业总成本8.3651932338亿美元，较上年同期10.8550551314亿美元下降；第三季度营业总成本2.7506487069亿美元，较上期3.4983456146亿美元下降[30] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 3403.412995万美元，上年同期为2923.992702万美元；第三季度营业利润342.489356万美元，较上期1424.96256万美元下降[31] - 2015年1 - 9月利润总额为 - 1498.846949万美元，上年同期为6505.302065万美元；第三季度利润总额520.02254万美元，较上期1839.249869万美元下降[31] - 2015年1 - 9月净利润为 - 2037.084425万美元，上年同期为5211.444022万美元；第三季度净利润 - 187.38195万美元，上期为1433.221341万美元[31] - 归属于母公司所有者的净利润2015年1 - 9月为 - 765.310228万美元，上年同期为5741.548578万美元；第三季度为193.302852万美元，上期为1650.123088万美元[31] - 少数股东损益2015年1 - 9月为 - 1271.774197万美元，上年同期为 - 530.104556万美元；第三季度为 - 380.684802万美元，上期为 - 216.901747万美元[32] - 2015年基本每股收益1 - 9月为 - 0.0450元/股，上年同期为0.3377元/股；第三季度为0.0114元/股，上期为0.0971元/股[33] - 2015年稀释每股收益1 - 9月为 - 0.0450元/股，上年同期为0.3377元/股；第三季度为0.0114元/股，上期为0.0971元/股[33] - 2015年7 - 9月营业收入2.81亿元，上年同期3.56亿元；1 - 9月营业收入7.91亿元，上年同期11.01亿元[34] - 2015年7 - 9月营业成本2.08亿元，上年同期2.63亿元；1 - 9月营业成本6.18亿元，上年同期8.61亿元[34] - 2015年7 - 9月营业利润751.21万元，上年同期2571.71万元；1 - 9月营业亏损1922.80万元，上年同期盈利5586.69万元[34] - 2015年7 - 9月净利润193.32万元，上年同期2529.60万元；1 - 9月净亏损764.64万元，上年同期盈利7648.63万元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10568户[11] - 内蒙古北方重工业集团有限公司期末持股5484.15万股，持股比例32.26%[11] - 前十名无限售条件股东中，内蒙古北方重工业集团有限公司持股54,841,499股，TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股[12] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额267,910,281.70元，年初余额559,825,941.79元，变动幅度-52.14%，因归还贷款[14] - 应收股利期末余额2,746,882.60元，年初余额235,393.37元，变动幅度1066.93%，因被投资单位宣告发放现金股利[14] - 预收款项期末余额175,792,332.51元，年初余额49,887,729.34元，变动幅度252.38%，因收到预收矿车款增加[14] - 流动资产合计期末余额为22.77亿元，年初余额为25.34亿元，较年初减少10.13%[20] - 非流动资产合计期末余额为6.97亿元，年初余额为7.20亿元，较年初减少3.31%[23] - 负债合计期末余额为18.65亿元，年初余额为20.87亿元，较年初减少10.63%[23][24] - 流动负债合计期末余额为16.73亿元，年初余额为19.10亿元，较年初减少12.41%[23] - 非流动负债合计期末余额为1.93亿元，年初余额为1.76亿元，较年初增加9.37%[23][24] - 所有者权益合计期末余额为11.08亿元，年初余额为11.68亿元，较年初减少5.14%[24] - 货币资金期末余额为2.68亿元，年初余额为5.60亿元，较年初减少52.14%[20] - 存货期末余额为11.65亿元，年初余额为9.93亿元，较年初增加17.36%[20] - 预收款项期末余额为1.76亿元，年初余额为0.50亿元，较年初增加252.37%[23] 现金流量相关变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,870,400.34元，上年同期为-18,460,846.09元，变动幅度695.15%，销售商品收到的现金增加[14] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入12.65亿元，上年同期14.36亿元；经营活动现金流出11.56亿元，上年同期14.54亿元；经营活动现金流量净额1.10亿元，上年同期 - 1846.08万元[37] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入523.54万元，上年同期475.31万元；投资活动现金流出313.37万元，上年同期618.77万元；投资活动现金流量净额210.17万元，上年同期 - 143.47万元[37][38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入8.62亿元，上年同期7.91亿元；筹资活动现金流出12.53亿元，上年同期9.48亿元；筹资活动现金流量净额 - 3.90亿元，上年同期 - 1.57亿元[38] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 475.85万元，上年同期 - 165.24万元[38] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2.83亿元，上年同期 - 1.78亿元[38] - 2015年期末现金及现金等价物余额2.48亿元，上年同期3.29亿元[38] - 经营活动现金流入小计为11.7045042766亿美元，上年同期为12.9970711858亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为11.0642322750亿美元，上年同期为13.2615511470亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为6402.720016万美元，上年同期为 - 2644.799612万美元[41] - 投资活动现金流入小计为1.6224767116亿美元，上年同期为1.5932753449亿美元[41] - 投资活动现金流出小计为1.5313368584亿美元，上年同期为1.5618774781亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为911.398532万美元，上年同期为313.978668万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为5.3733715243亿美元，上年同期为5.1501788320亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为9.0979553132亿美元，上年同期为6.5776229524亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7245837889亿美元，上年同期为 - 1.4274441204亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0397091466亿美元，上年同期为 - 1.6771196181亿美元[41] 公司诉讼及担保相关情况 - 公司诉北方天宇通力公司欠款纠纷案件仍在执行中，无进展[15] - 公司承担融资租赁回购担保义务余额为1280万元[15] - 子公司阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为555.30万元，客户逾期本金余额为288.89万元[16]