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赣粤高速(600269) - 2015 Q3 - 季度财报
赣粤高速赣粤高速(SH:600269)2015-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为35.07亿元人民币,同比增长29.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元人民币,同比下降19.98%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.44亿元人民币,同比下降9.95%[6] - 公司第三季度营业总收入为11.85亿元人民币,同比增长27.3%[29] - 年初至报告期营业总收入为35.07亿元人民币,同比增长29.7%[29] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为6307万元人民币,同比下降63.4%[30] - 年初至报告期归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元人民币,同比下降20%[30] - 母公司第三季度营业收入为5.59亿元人民币,同比增长4%[32] - 母公司第三季度净利润为6433万元人民币,同比下降71.9%[32] - 2015年1-9月基本每股收益为0.21元/股,同比减少30%[33] - 基本每股收益为0.21元/股,同比下降19.23%[6] - 加权平均净资产收益率为3.95%,同比下降1.27个百分点[6] - 第三季度基本每股收益为0.03元/股,同比下降57.1%[30] - 年初至报告期基本每股收益为0.21元/股,同比下降19.2%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加7.97亿元(59.69%)因收入增长及改扩建项目计提折旧[13] - 销售费用激增1736万元(1819.09%)因高速实业纳入合并报表[13] - 第三季度营业总成本为10.1亿元人民币,同比增长43.1%[29] - 年初至报告期营业总成本为28.3亿元人民币,同比增长40.4%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为16.45亿元人民币,同比增长41.74%[6] - 销售商品收到现金增加9.59亿元(35.73%)因通行服务及工程收入增加[13] - 公司2015年1-9月销售商品、提供劳务收到现金36.41亿元,同比增长35.7%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为16.45亿元,同比增长41.7%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.52亿元,同比改善38.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17.88亿元,上年同期为19.34亿元[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为16.69亿元,同比增长1.6%[36] - 取得投资收益收到的现金为1780.61万元,同比减少45.6%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.82亿元,同比增长35.1%[37] - 投资活动现金流出为18.79亿元人民币,去年同期为62.12亿元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.35亿元人民币,去年同期为负15.28亿元人民币[40] - 取得借款收到的现金为22.00亿元人民币,去年同期为24.38亿元人民币[40] - 筹资活动现金流入小计为22.00亿元人民币,去年同期为67.38亿元人民币[40] - 偿还债务支付的现金为31.05亿元人民币,去年同期为40.35亿元人民币[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.76亿元人民币,去年同期为6.33亿元人民币[40] - 筹资活动现金流出小计为40.81亿元人民币,去年同期为47.11亿元人民币[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为负18.81亿元人民币,去年同期为20.27亿元人民币[40] - 现金及现金等价物净增加额为负10.83亿元人民币,去年同期为14.77亿元人民币[40] - 分配股利及偿付利息支付现金增加2.55亿元(35.12%)[14] - 收回投资收到现金减少31.81亿元(-69.13%)因赎回保本理财产品减少[14] - 投资支付现金减少38.91亿元(-82.59%)因购买保本理财产品减少[14] - 发行债券收到现金减少43亿元(-100%)因上期发行定向工具及公司债[14] 资产和负债变动 - 货币资金减少11.95亿元(-38.08%)主要因偿还15亿元定向工具[12] - 其他流动资产减少6亿元(-100%)因收回保本理财产品[12] - 在建工程减少40.59亿元(-80.39%)因项目完工暂估转固及主体变更[12] - 货币资金为19.43亿元人民币,较年初减少38.1%[19] - 应收账款为5.45亿元人民币,较年初增长12.3%[19] - 存货为8.67亿元人民币,较年初增长30.1%[19] - 其他应收款为2.21亿元人民币,较年初减少39.7%[19] - 其他流动资产从6亿元人民币降至0元[19] - 长期应收款新增6.1亿元人民币[19] - 固定资产为231.09亿元人民币,较年初增长26.7%[19] - 可供出售金融资产为10.34亿元人民币,较年初减少15.9%[19] - 公司总资产为303.01亿元,较年初308.21亿元下降1.7%[20] - 在建工程大幅减少至9.90亿元,较年初50.49亿元下降80.4%[20] - 短期借款增至11.20亿元,较年初6.51亿元增长72.0%[20] - 应付利息降至2.43亿元,较年初4.09亿元下降40.6%[20] - 长期借款增至21.53亿元,较年初19.28亿元增长11.7%[21] - 货币资金降至13.39亿元,较年初24.22亿元下降44.7%[24] - 应收账款增至0.90亿元,较年初0.44亿元增长104.5%[24] - 母公司固定资产增至140.22亿元,较年初88.89亿元增长57.7%[24] - 母公司短期借款增至10.00亿元,较年初5.50亿元增长81.8%[25] - 母公司未分配利润增至63.31亿元,较年初60.81亿元增长4.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为19.42亿元,同比减少54.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为13.39亿元人民币,去年同期为34.20亿元人民币[40] - 公司总资产为303.01亿元人民币,较上年度末下降1.69%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为124.55亿元人民币,较上年度末增长0.88%[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中,政府补助贡献7100万元人民币[7] - 非流动资产处置损失达1.03亿元人民币[7] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为-1.47亿元[33] 管理层承诺和指引 - 控股股东承诺2015年12月31日前完成施工类企业股权资产收购[16] - 公司董事及高管承诺6个月内不减持公司股份[16]