收入和利润(同比环比) - 营业收入10.89亿元人民币,同比下降0.89%[6] - 营业总收入为10.89亿元人民币,同比下降0.9%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元人民币,同比下降17.59%[6] - 净利润为1.64亿元人民币,同比下降21.1%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为1.87亿元人民币,同比下降17.6%[24] - 基本每股收益0.08元/股,同比下降20.00%[6] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降20%[25] - 加权平均净资产收益率1.45%,同比下降0.36个百分点[6] - 综合收益总额为5651万元人民币,同比下降83.9%[24] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为8.37亿元人民币,同比增长5.7%[23] - 财务费用为1.64亿元人民币,同比增长14%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元人民币,同比下降39.83%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元,同比下降39.8%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.49亿元,同比下降9.3%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金6513万元,同比下降61.40%,因工程公司不再纳入合并范围[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.41亿元,同比下降19.0%[31] - 支付的各项税费1.03亿元,同比增长66.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.57亿元,同比扩大10.1%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.96亿元,同比由负转正[31] - 母公司经营活动现金流量净额为1.21亿元,同比下降67.1%[33] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.35亿元,同比扩大36.6%[33] - 母公司筹资活动现金流量净额为8.99亿元,同比由负转正[34] - 购建固定资产等支付现金3.44亿元,同比下降61.08%,因高速公路建设项目投入减少[11] - 投资支付现金增加至7.25亿元,同比增长72.65%,主要因投资恒邦财产保险[11] - 偿还债务支付现金7000万元,同比下降92.05%[12] 资产项目变化 - 总资产314.85亿元人民币,较上年度末增长1.37%[6] - 货币资金较年初增加483.1百万元(20.2%)至2,875.6百万元[16] - 应收账款较年初增加27.5百万元(15.1%)至210.2百万元[16] - 存货较年初增加105.8百万元(17.8%)至701.2百万元[16] - 长期股权投资7.10亿元人民币,较期初增长160.47%[10] - 长期股权投资较年初大幅增加437.3百万元(160.5%)至709.8百万元[16] - 固定资产较年初减少320.6百万元(1.3%)至23,895.4百万元[16] - 母公司长期应收款较年初增加148.8百万元(2.7%)至5,604.0百万元[20] 负债和权益项目变化 - 短期借款3.20亿元人民币,较期初增长166.67%[10] - 短期借款较年初增加200.0百万元(166.7%)至320.0百万元[17] - 其他应付款2.88亿元人民币,较期初下降46.18%[10] - 应付利息2.48亿元人民币,较期初下降34.73%[10] - 应付利息较年初减少131.9百万元(34.7%)至247.8百万元[17] - 应付账款较年初减少491.8百万元(21.6%)至1,784.9百万元[17] - 长期应付款大幅增加至11.56亿元,同比增长641.71%,主要因昌九改扩建项目收到高速集团统借统还国开专项基金[11] - 负债合计为158.07亿元人民币,同比增长3.6%[21] - 未分配利润较年初增加187.2百万元(2.7%)至7,179.7百万元[18] - 所有者权益合计为124.51亿元人民币,同比增长0.5%[21] 其他综合收益及投资收益 - 其他综合收益亏损1.08亿元,同比下降175.04%,因可供出售金融资产公允价值下降[11] - 其他综合收益税后净额为-1.08亿元人民币,同比转亏[24] - 投资收益下降至136万元,同比减少65.16%,因购买保本理财产品减少[11] 其他财务项目变化 - 递延所得税负债下降至6051万元,同比减少32.13%,因可供出售金融资产公允价值下降[11] - 资产减值损失为-211万元,同比下降406.55%,主要因本期收回工程款[11] - 期末现金及现金等价物余额为28.76亿元,较期初增长20.2%[32]
赣粤高速(600269) - 2016 Q1 - 季度财报