公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产418.4960732908亿元，较上年度末增长2.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产111.0110892883亿元，较上年度末增长2.07%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.0145397355亿元，较上年同期增长81.08%[8] - 年初至报告期末营业收入28.6845227073亿元，较上年同期减少24.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.6451629027亿元，较上年同期减少51.91%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.6356405003亿元，较上年同期减少145.03%[8] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年减少1.63个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0315元/股，较上年减少51.91%[8] - 2016年1 - 9月营业总收入为28.68亿元，上年同期为37.96亿元，同比下降24.44%[37] - 2016年1 - 9月营业总成本为29.40亿元，上年同期为35.80亿元，同比下降17.88%[37] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 6402.24万元，上年同期为2.23亿元[37] - 2016年1 - 9月利润总额为1.89亿元，上年同期为4.73亿元，同比下降59.93%[37] - 2016年1 - 9月净利润为1.35亿元，上年同期为3.44亿元，同比下降60.69%[38] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.0315元/股，上年同期为0.0655元/股，同比下降51.91%[38] - 2016年7 - 9月营业收入7,669,771.88元，上年同期123,927,511.75元；1 - 9月营业收入29,373,546.22元，上年同期465,198,956.32元[42] - 2016年7 - 9月净利润60,217,072.23元，上年同期亏损52,097,771.66元；1 - 9月净利润163,413,598.63元，上年同期94,977,612.04元[42] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计2,866,094,022.99元，上年同期3,697,106,977.20元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计1,664,640,049.44元，上年同期3,033,624,166.15元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,201,453,973.55元，上年同期663,482,811.05元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计41,613,633.64元，上年同期172,063,092.89元[47] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计907,860,276.33元，上年同期2,810,080,245.05元[47] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 866,246,642.69元，上年同期 - 2,638,017,152.16元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计9,663,840,048.51元，上年同期9,729,597,873.36元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计10,390,941,636.99元，上年同期8,181,303,359.43元[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金519,720,588.02元，上年同期为578,527,400.33元[48] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金10,488,090,036.53元，上年同期为7,433,642,147.75元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计11,019,026,691.14元，上年同期为8,012,169,548.08元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,760,774,393.16元，上年同期为932,944,349.36元[48] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到的现金7,727,485.11元，上年同期为1,597,493.16元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计26,432,784.62元，上年同期为1,543,894,009.50元[48] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 18,695,299.51元，上年同期为 - 1,542,296,516.34元[48] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金4,791,700,100.00元，上年同期为5,929,370,524.20元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计6,552,090,585.41元，上年同期为5,238,311,037.03元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1,756,397,893.98元，上年同期为729,706,826.54元[48] - 公司期末流动资产合计40.72亿元，年初为49.84亿元，减少约18.30%[30] - 期末非流动资产合计377.78亿元，年初为358.87亿元，增长约5.26%[31] - 资产总计期末为418.50亿元，年初为408.71亿元，增长约2.39%[31] - 期末流动负债合计132.97亿元，年初为148.94亿元，减少约10.72%[32] - 期末非流动负债合计153.06亿元，年初为132.78亿元，增长约15.27%[32] - 负债合计期末为286.03亿元，年初为281.72亿元，增长约1.53%[32] - 所有者权益合计期末为132.47亿元，年初为126.99亿元，增长约4.31%[32] - 母公司期末流动资产合计131.12亿元，年初为128.53亿元，增长约2.01%[33] - 母公司期末非流动资产合计85.07亿元，年初为83.06亿元，增长约2.42%[33] - 母公司资产总计期末为216.18亿元，年初为211.59亿元，增长约2.17%[33] - 2016年第三季度末流动负债合计为97.13亿元，上年同期为94.08亿元，同比增长3.24%[34] - 2016年第三季度末非流动负债合计为46.12亿元，上年同期为46.22亿元，同比下降0.22%[34] - 2016年第三季度末负债合计为143.26亿元，上年同期为140.30亿元，同比增长2.11%[34] - 2016年第三季度末所有者权益合计为72.93亿元，上年同期为71.29亿元，同比增长2.29%[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为194,510户[11] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司期末持股21.99421812亿股，持股比例42.12%，质押股份13.21250433亿股[11] - 截至2016年9月30日，宏广定向资产管理计划帐户持股48,700,521股，占公司总股本0.93%；华龙证券金智汇31号集合资产管理计划增持45,344,144股，占公司已发行总股份0.87%[12] - 截至2016年9月30日，公司控股股东广汇集团累计质押1,321,250,433股无限售流通股股权，占公司总股本25.30%[13] - 2015年8 - 12月广汇集团增持公司股份45,344,144股，占已发行总股份的0.87%[27] - 2015年7月9日起公司全体董事、监事和高级管理人员6个月内不减持所持公司股票[27] 具体财务科目关键指标变化 - 应收票据期末余额177,916,856.37元，较期初减少49.78%；长期待摊费用期末余额1,734,140.94元，较期初增加101.20%[15] - 短期借款期末余额4,837,517,199.31元，较期初增加39.44%；应付票据期末余额为0，较期初减少100.00%[15] - 预收账款期末余额357,217,049.86元，较期初增加57.65%；应付股利期末余额681,897.32元，较期初减少84.98%[15] - 其他流动负债期末余额1,394,162,488.88元，较期初减少65.07%；长期借款期末余额10,178,069,988.00元，较期初增加38.41%[15] - 其他综合收益期末余额83,929,066.13元，较期初增加109.18%；专项储备期末余额52,755,409.24元，较期初增加32.12%[15] - 资产减值损失本期发生额 -9,660,754.69元，较上期减少105.06%；所得税本期发生额53,645,500.26元，较上期减少58.40%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,201,453,973.55元，较上期增加81.08%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -866,246,642.69元，较上期增加67.16%[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年前三季度甲醇产量78.68万吨、销量80.93万吨，较2015年同期分别增长61.13%、62.28%[17] - 2016年前三季度LNG产量33.71万吨、销量33.48万吨，较2015年同期分别增长81.43%、87.98%[17] - 2016年前三季度天然气板块LNG生产79,511.29万方、销售87,475.57万方，较上年同期分别增长51.65%、19.44%[17][18] - 2016年前三季度煤炭生产528.95万吨，较上年同期下降1.80%；销售135.24万吨，较上年同期下降68.71%[18][19] - 2016年1 - 9月煤炭销售收入195,265,470.99元，销售成本209,460,105.57元，毛利 - 14,194,634.58元[18] 在建项目进展 - 哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目安装完成约80%，管道、电缆桥架施工完成约50%；预处理段和酚氨回收段总建筑施工完成约60%[21] - 江苏南通港吕四港区LNG分销转运站工程项目已办理完成开工所需全部手续[20] - 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目所有前期手续均已办理完毕，部分工程未完成[22]