鄂尔多斯(600295) - 2017 Q3 - 季度财报
鄂尔多斯鄂尔多斯(SH:600295)2017-10-31 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入实现153.65亿元人民币,同比增长36.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元人民币,同比增长93.61%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元人民币,同比增长315.35%[6] - 加权平均净资产收益率为4.86%,同比增加2.29个百分点[7] - 基本每股收益为0.35元/股,同比增长94.44%[7] - 营业总收入同比增长36.2%至153.65亿元人民币,上期为112.82亿元人民币[38] - 净利润同比增长57.3%至7.39亿元人民币,上期为4.70亿元人民币[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长93.6%至3.62亿元人民币,上期为1.87亿元人民币[38] - 投资收益由负转正至1.87亿元人民币,上期亏损481万元人民币[38] - 少数股东损益第三季度为1.877亿元,同比增长93.0%[40] - 综合收益总额第三季度为3.816亿元,同比增长120.9%[41] - 基本每股收益第三季度为0.19元/股,同比增长171.4%[41] - 母公司净利润第三季度为-3137万元,同比收窄12.4%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期112.31亿元人民币,较上年同期增长42.63%[19][20] - 营业成本同比增长42.6%至112.31亿元人民币,上期为78.74亿元人民币[38] - 财务费用同比增长3.3%至11.20亿元人民币,上期为10.84亿元人民币[38] - 母公司营业成本第三季度为4.562亿元,同比下降6.4%[43] - 母公司财务费用第三季度为1.441亿元,同比下降22.5%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为24.47亿元人民币,同比下降41.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额24.47亿元人民币,较上年同期下降41.45%[23] - 投资活动产生的现金流量净额-3.88亿元人民币,较上年同期改善67.77%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额-16.50亿元人民币,较上年同期下降39.60%[24] - 汇率变动对现金的影响产生正收益4225.33万元人民币,较上年同期增长203.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为24.47亿元人民币,同比下降41.5%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.88亿元人民币,同比改善67.8%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.50亿元人民币,同比恶化39.6%[47] - 期末现金及现金等价物余额为34.28亿元人民币,同比增长9.9%[47] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.03亿元人民币,同比增长18.3%[50] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.31亿元人民币,同比增长109.0%[50] - 母公司取得借款收到的现金为46.22亿元人民币,同比增长14.1%[50] - 母公司偿还债务支付的现金为93.55亿元人民币,同比增长104.4%[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.78亿元人民币,同比下降81.7%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为159.90亿元人民币,同比增长4.9%[46] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额59.32亿元人民币,较年初增长40.80%[15] - 应收票据期末余额43.90亿元人民币,较年初增长118.82%[15][16] - 预付款项期末余额16.05亿元人民币,较年初增长100.91%[15][16] - 应付票据期末余额19.43亿元人民币,较年初增长166.09%[15][16] - 公司货币资金期末余额为59.32亿元,较年初余额42.13亿元增长40.8%[29] - 应收票据期末余额为43.90亿元,较年初余额20.06亿元增长118.8%[30] - 预付款项期末余额为16.05亿元,较年初余额7.99亿元增长100.9%[30] - 短期借款期末余额为177.02亿元,较年初余额152.18亿元增长16.3%[31] - 应付票据期末余额为19.43亿元,较年初余额7.30亿元增长166.2%[31] - 一年内到期的非流动负债期末余额为14.60亿元,较年初余额59.16亿元下降75.3%[31] - 长期借款期末余额为43.27亿元,较年初余额31.90亿元增长35.6%[31] - 未分配利润期末余额为47.06亿元,较年初余额43.95亿元增长7.1%[32] - 短期借款减少11.4%至52.05亿元人民币,上期为58.75亿元人民币[34] - 应付账款同比增长34.2%至6.13亿元人民币,上期为4.57亿元人民币[34] - 长期股权投资增长1.1%至84.44亿元人民币,上期为83.52亿元人民币[34] - 资产总计增长1.2%至156.95亿元人民币,上期为155.03亿元人民币[34][35] 非经常性损益及综合收益 - 政府补助贡献非经常性损益4300.05万元人民币[9] - 母公司投资收益第三季度为-2011万元,同比转亏[43] - 外币财务报表折算差额第三季度为-44.36万元,同比收窄74.0%[40] - 其他综合收益税后净额第三季度为-5270元,同比转亏[45] 公司治理与股权结构 - 股东总数78,663户,第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团持股40.70%[12] 债务与融资活动 - 公司2017年公开发行公司债券(第一期)发行规模为人民币13亿元,票面利率为6.77%[26] - 公司2012年发行的40亿元公司债于2017年8月30日完成本息兑付并摘牌[26] 母公司个别表现 - 母公司营业收入第三季度为6.58亿元,同比下降6.5%[43]