财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产40.02亿元，较上年度末减少11.11%[6] - 2014年9月30日货币资金441,121,751.89元，较2013年12月31日增长42.76%，系银行存款增加所致[13] - 2014年9月30日应收票据84,695,038.45元，较2013年12月31日增长411.53%，因票据结算增加[13] - 2014年9月30日合并报表中流动资产合计24.76亿元，年初为22.84亿元；非流动资产合计15.26亿元，年初为22.18亿元；资产总计40.02亿元，年初为45.03亿元[24] - 2014年9月30日合并报表货币资金期末余额4.41亿元，年初余额3.09亿元；应收票据期末余额8469.50万元，年初余额1655.73万元[24] - 2014年9月30日母公司报表中流动资产合计11.59亿元，年初为16.76亿元；非流动资产合计16.06亿元，年初为15.07亿元；资产总计27.65亿元，年初为31.83亿元[27] - 2014年9月30日母公司报表货币资金期末余额2.54亿元，年初余额1.98亿元；应收票据期末余额7423.50万元，年初余额1216.73万元[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.51亿元，较上年度末增加3.19%[6] - 加权平均净资产收益率为2.86%，较上年增加10.03个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年增加137.04%[6] - 2014年9月30日合并报表中所有者权益合计20.23亿元，年初为19.79亿元[25] - 2014年第三季度所有者权益合计为14.04亿元，上期为11.74亿元；负债和所有者权益总计为27.65亿元，上期为31.83亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.94亿元，较上年同期增加358.84%[6] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额793,515,261.42元，较2013年1 - 9月增长358.84%，因收入增加及收回往来款项[14] - 2014年1 - 9月投资活动现金流量净额26,776,826.09元，较2013年1 - 9月增长183.41%，因收回子公司分红及处置子公司获投资收益[14] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 650,176,127.43元，较2013年1 - 9月下降339.37%，因压缩银行借款规模、偿还上年借款[14] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为7.9351526142亿元，上年同期为1.7293947388亿元[36] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为2677.682609万元，上年同期亏损3210.330256万元[37] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额亏损6.5017612743亿元，上年同期亏损1.4798072581亿元[37] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为1.7011596008亿元，上年同期亏损714.455449万元[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.0912175189亿元，上年同期为2.7553877145亿元[37] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为28.73亿元，上年同期为24.29亿元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为39.05亿元，上年同期为25.43亿元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为32.02亿元，上年同期为27.42亿元[39] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.03亿元，上年同期为 - 1.99亿元[39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.82亿元，上年同期为669.17万元[39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.41亿元，上年同期为61.94万元[39] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4060.24万元，上年同期为607.23万元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.1亿元，上年同期为12.2亿元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为12.6亿元，上年同期为10.36亿元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.5亿元，上年同期为1.84亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入32.64亿元，较上年同期增加12.91%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4356.66万元，较上年同期增加136.62%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.27亿元[9] - 2014年1 - 9月公司归属于母公司所有者净利润43,566,594.27元，较2013年1 - 9月增长136.62%，因剥离亏损资产及购入盈利资产[13][14] - 2014年7 - 9月营业总收入为12.61亿元，上年同期为9.99亿元；1 - 9月营业总收入为32.64亿元，上年同期为28.91亿元[31] - 2014年7 - 9月营业总成本为12.50亿元，上年同期为10.35亿元；1 - 9月营业总成本为33.39亿元，上年同期为30.15亿元[31] - 2014年7 - 9月营业利润为1487.27万元，上年同期亏损3542.17万元；1 - 9月营业利润为4313.32万元，上年同期亏损1.24亿元[31] - 2014年7 - 9月利润总额为1931.28万元，上年同期亏损3416.20万元；1 - 9月利润总额为5421.49万元，上年同期亏损1.15亿元[31] - 2014年7 - 9月净利润为1219.90万元，上年同期亏损3876.07万元；1 - 9月净利润为4444.74万元，上年同期亏损1.22亿元[32] - 2014年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1202.25万元，上年同期亏损3712.29万元；1 - 9月为4356.66万元，上年同期亏损1.19亿元[32] - 2014年7 - 9月少数股东损益为17.65万元，上年同期亏损163.79万元；1 - 9月为88.08万元，上年同期亏损260.72万元[32] - 2014年7 - 9月基本每股收益为0.03元/股，上年同期为 - 0.08元/股；1 - 9月为0.10元/股，上年同期为 - 0.27元/股[32] - 1-9月营业收入为23.2050373612亿元，上年同期为22.9400542309亿元[35] - 1-9月营业成本为21.2856497844亿元，上年同期为20.7501997556亿元[35] - 1-9月营业利润为2.2450691019亿元，上年同期亏损5771.043873万元[35] - 1-9月净利润为2.3004346519亿元，上年同期亏损5546.255646万元[35] - 第三季度（7 - 9月）营业收入为6.4685619235亿元，上年同期为6.8841636885亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年9月30日合并报表中流动负债合计19.56亿元，年初为24.92亿元；非流动负债合计2247.37万元，年初为3141.03万元；负债合计19.79亿元，年初为25.24亿元[25] - 2014年9月30日合并报表短期借款期末余额4.54亿元，年初余额10.20亿元；应付票据期末余额2.10亿元，年初余额5.70亿元[25] - 2014年9月30日母公司报表中流动负债合计10.73亿元，年初为17.62亿元[27] - 2014年第三季度其他应付款为2.83亿元，上期为2.01亿元；流动负债合计为13.55亿元，上期为20.03亿元；负债合计为13.61亿元，上期为20.09亿元[28] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为51011户[11] - 新疆天业（集团）有限公司期末持股1.90亿股，占比43.27%[11] 资产交易事项 - 2014年6月24 - 25日公司与天业集团完成资产交易标的首付款支付，6月30日办理完成过户及工商变更登记[16] - 出售资产天业化工、中发化工、化工厂、长运生化过渡期间合计损益 - 10,428.81万元，购买资产鑫源运输过渡期间损益为1,575.68万元[16] - 2014年8月8日公司完成资产交易款项支付，解决同业竞争及资产交易事项实施完毕[17] - 2014年6月30日公司完成天业化工、中发化工股权转让工商变更及化工厂资产交割，解决同业竞争问题[19] 盈利预期 - 预计到2014年全年公司实现盈利[20] 长期股权投资与可供出售金融资产 - 2013年玛纳斯澳洋科技有限公司长期股权投资-1500万元，可供出售金融资产1500万元；石河子开发区西部资源物流有限公司长期股权投资-100万元，可供出售金融资产100万元；合计长期股权投资-1600万元，可供出售金融资产1600万元[21]