股本与每股收益相关 - 本报告期用于计算基本(稀释)每股收益的股本总额为4.298亿股,去年同期为3.9亿股[9] - 本报告期基本每股收益为0.3548元/股,上年同期为0.4559元/股,同比下降22.18%[23] - 2014年1 - 6月基本每股收益为0.3548元,上期为0.4559元[112] - 2014年实收资本为4.298亿元,上期为3.9亿元[117][120] - 实收资本(或股本)上年年末余额和本期期末余额均为429,800,000.00元[131] 营业收入相关 - 本报告期营业收入为15.8054080158亿元,上年同期为14.8666397903亿元,同比增长6.31%[22] - 2014年上半年公司主营业务收入15.74亿元,同比增长6.52%[29] - 营业收入1,580,540,801.58元,同比增长6.31%,原因是化药产品及贸易商品收入增长[33][34] - 农业营业收入1,574,143,554.54元,毛利率26.95%,营业收入同比增长6.52%,营业成本同比增长8.21%,毛利率同比下降1.14%[43] - 国内营业收入1,534,698,716.71元,同比增长4.03%;国外营业收入39,444,837.83元,同比增长1395.14%,主要因新增合并报表的胜利生物出口收入贡献[45] - 2014年1 - 6月营业总收入为15.8054080158亿元,上期为14.8666397903亿元[112] - 2014年1 - 6月营业收入7.52亿元,上期为7.51亿元[125] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.5249065294亿元,上年同期为1.7781200698亿元,同比下降14.24%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4848459842亿元,上年同期为1.7387339041亿元,同比下降14.60%[22] - 2014年上半年归属于母公司净利润1.52亿元,同比下降14.24%[29] - 2014年1 - 6年净利润为1.5206081011亿元,上期为1.8609097075亿元[112] - 2014年本期净利润为1.52亿元[117] - 2014年1 - 6月净利润1.32亿元,上期为1.84亿元[125] - 本期净利润为131,932,943.92元[131] - 2014年1 - 6月公司净利润为1.8393648438亿元[135] 净资产与总资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.0048202513亿元,上年度末为25.8401658533亿元,同比增长4.51%[22] - 本报告期末总资产为41.7414690936亿元,上年度末为37.1400786235亿元,同比增长12.39%[22] - 期末流动资产合计为2,138,123,621.71元,年初为2,062,527,562.56元[109] - 期末流动负债合计为1,099,795,647.26元,年初为781,954,946.71元[109] - 期末非流动资产合计为2,036,023,287.65元,年初为1,651,480,299.79元[109] - 期末所有者权益合计为3,032,963,681.35元,年初为2,836,793,180.14元[109] - 期末资产总计为4,174,146,909.36元,年初为3,714,007,862.35元[109] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为28.37亿元,期末为30.33亿元,本期增加1.96亿元[117] - 2014年6月30日流动资产合计15.29亿元,年初为14.75亿元[124] - 2014年6月30日流动负债合计6.21亿元,年初为4.74亿元[124] - 2014年6月30日资产总计33.19亿元,年初为31.07亿元[124] - 所有者权益合计上年年末余额为2,595,895,569.48元,本期期末余额为2,656,758,978.25元[131] - 2014年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为19.3021248567亿元,本期增减变动金额为1.8424490943亿元,期末余额为21.1445739510亿元[135] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.0306546393亿元,上年同期为 -3.3175427754亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额-103,065,463.93元,上年度货款在本期结算金额增加;投资活动产生的现金流量净额-186,054,530.96元,固定资产等项目投资增加;筹资活动产生的现金流量净额-151,856,207.10元,同比下降428.07%,本期偿还贷款及分配股利支出增加[34] - 2014年1 - 6月经营活动现金流入小计为14.6759423561亿元,上期为11.7668507124亿元[116] - 2014年1 - 6月经营活动现金流出小计为15.7065969954亿元,上期为15.0843934878亿元[116] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0306546393亿元,上期为 - 3.3175427754亿元[116] - 2014年1 - 6月投资活动现金流入小计为0.2402673亿元,上期为0.20230836亿元[116] - 2014年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1.92亿元,上期为0.7亿元[116] - 2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4.4097617436亿元,上期为 - 3.3370495444亿元[116] - 经营活动现金流入小计本期为714,295,425.28元,上期为528,521,180.07元;现金流出小计本期为900,450,337.07元,上期为758,897,531.96元;现金流量净额本期为 -186,154,911.79元,上期为 -230,376,351.89元[128] - 投资活动现金流入小计本期为23,910,380.00元,上期为20,200,736.00元;现金流出小计本期为185,342,469.43元,上期为64,723,001.99元;现金流量净额本期为 -161,432,089.43元,上期为 -44,522,265.99元[128] - 筹资活动现金流入小计本期为120,000,000.00元,上期为105,000,000.00元;现金流出小计本期为129,942,955.71元,上期为450,000.00元;现金流量净额本期为 -9,942,955.71元,上期为104,550,000.00元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -357,529,956.93元,上期为 -170,348,617.88元;期初余额本期为605,805,899.55元,上期为211,770,059.72元;期末余额本期为248,275,942.62元,上期为41,421,441.84元[128] 各项费用相关 - 营业成本1,154,687,514.51元,同比增长8.09%,因收入增长成本相应增长[34] - 销售费用143,702,776.40元,同比增长24.40%,与收入相关业务经费等同比增长;管理费用125,720,803.92元,同比增长26.34%,人工成本、研发等支出增加;财务费用2,894,699.27元,因贷款规模扩大利息支出增加[34] - 研发支出30,972,602.79元,同比增长12.51%,公司加大新产品研发投入[34] - 2014年1 - 6月营业成本4.54亿元,上期为4.30亿元[125] - 2014年1 - 6月销售费用9689.97万元,上期为6460.79万元[125] 各业务线数据 - 生物制品主营业务收入527,765,747.08元,占比33.53%,主营业务利润297,794,845.26元,占比70.21%;化药主营业务收入185,475,411.28元,占比11.78%,主营业务利润39,097,839.70元,占比9.22%;饲料主营业务收入278,711,080.76元,占比17.71%,主营业务利润53,321,574.33元,占比12.57%;贸易主营业务收入582,191,315.42元,占比36.98%,主营业务利润33,957,322.73元,占比8.00%[29] - 生物制品营业收入527,765,747.08元,毛利率56.43%,营业收入同比下降9.56%,营业成本同比下降1.59%,毛利率同比下降3.53%;化药营业收入185,475,411.28元,毛利率21.08%,营业收入同比增长117.63%,营业成本同比增长102.89%,毛利率同比增长5.73%;饲料营业收入278,711,080.76元,毛利率19.13%,营业收入同比增长13.30%,营业成本同比增长12.48%,毛利率同比增长0.59%;贸易营业收入582,191,315.42元,毛利率5.83%,营业收入同比增长3.40%,营业成本同比下降1.49%,毛利率同比增长4.67%[43] 投资相关 - 投资收益28,032,269.88元,同比增长57.13%,主要为参股公司厦门金达威经营状况变化[34] - 公司以9075万元收购山东胜利生物工程有限公司55%股权[49] - 公司所持友利控股67195股增至100792股,占比0.02%,投资成本60341元,账面余额503960元[51] - 公司所持金达威4764.412万股增至7623.0592万股,占比26.47%,投资成本5353.19万元,账面价值34941.68万元[52] - 金达威公司为参股公司,公司持股26.47%,净利润10190.76万元,同比增加180%,贡献投资收益2697.50万元,占公司净利润17.69%[66] - 2014年1 - 6月投资收益2697.73万元,上期为1553.25万元[125] 募集资金相关 - 2013年非公开募集资金48635.60万元,本报告期使用9574.37万元,累计使用33907.69万元,未使用12956.66万元[58] - 公司用19335.24万元募集资金置换预先投入自筹资金[59] - 公司将20000万元闲置募集资金转定期存款,获利息230.57万元[59][60] - 公司将1亿元闲置募资补充流动资金[60] 项目投入相关 - 保山生物药厂项目本报告期投入2330.86万元,累计投入6568.73万元[61] - 兰州生物药厂技改项目本报告期投入3309.22万元,累计投入8231.80万元[61] - 成都药械厂项目本报告期投入2452.59万元,累计投入3274.23万元[61] 子公司经营相关 - 中牧连锁注册资本5000万元,报告期末资产总计37161.83万元,营业收入51032.88万元,净利润2011.32万元,实现扭亏为盈[63] - 成都华罗公司持股90.60%,净利润为 - 645.26万元[64] - 乾元浩净利润较去年同期下降2199.4万元,因国内禽业养殖受疫情影响下滑,产品销售受影响且成本费用增加[66] 关联交易相关 - 2014年度公司及所属企业预计向中牧总公司出口产品金额4300万元,采购原料金额2800万元,报告期关联销售1025.57万元,关联采购290.89万元[76] - 2014年公司与厦门金达威集团股份有限公司预计日常关联采购金额4500万元,报告期关联采购1052.54万元[76] - 报告期公司与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司发生关联采购金额54.20万元[77] 租赁相关 - 乾元浩生物股份有限公司租用中牧总公司南京厂地上设备设施年租金375.96万元,租用南京厂和郑州厂土地年租金及税金共249万元,租赁期至2015年12月31日[
中牧股份(600195) - 2014 Q2 - 季度财报