财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,078,930,484.87元，较上年度末减少1.81%[8] - 2015年9月30日公司货币资金期末余额为1,298,814,550.14元，年初余额为1,273,860,767.35元[27] - 2015年9月30日公司应收账款期末余额为187,346,584.26元，年初余额为148,224,977.44元[27] - 2015年9月30日公司存货期末余额为382,653,386.35元，年初余额为373,209,977.94元[27] - 2015年9月30日公司流动资产合计期末余额为2,580,056,729.56元，年初余额为2,629,115,146.69元[29] - 2015年9月30日公司固定资产期末余额为331,080,723.48元，年初余额为345,965,574.29元[29] - 2015年9月30日公司非流动资产合计期末余额为498,873,755.31元，年初余额为506,421,598.46元[29] - 2015年9月30日公司资产总计期末余额为3,078,930,484.87元，年初余额为3,135,536,745.15元[29] - 期末流动资产合计12.60亿元，年初为12.77亿元，略有下降[34] - 期末非流动资产合计14.15亿元，年初为14.15亿元，基本持平[34] - 期末资产总计26.75亿元，年初为26.91亿元，稍有减少[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,742,990,345.13元，较上年度末增加0.39%[8] - 2015年9月30日公司所有者权益合计期末余额为2,889,519,014.35元，年初余额为2,877,698,174.27元[30] - 期末所有者权益合计26.61亿元，年初为26.57亿元，有所增加[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -75,466,605.38元，较上年同期增加64.80%[8] - 公司2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,935,040,246.61元，上年同期为1,770,035,490.39元[43] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计20.17亿元，上年同期为18.78亿元；现金流出小计20.93亿元，上年同期为20.93亿元；现金流量净额为-7546.66万元，上年同期为-2.14亿元[44] - 投资活动现金流入小计1.61亿元，上年同期为8.99亿元；现金流出小计2570.23万元，上年同期为10.73亿元；现金流量净额为1.35亿元，上年同期为-1.73亿元[44] - 筹资活动现金流入小计840.88万元，上年同期为5.93亿元；现金流出小计4634.05万元，上年同期为3.63亿元；现金流量净额为-3793.17万元，上年同期为2.30亿元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为335.94万元，上年同期为32.26万元；现金及现金等价物净增加额为2495.38万元，上年同期为-1.57亿元[45] - 母公司2015年1 - 9月经营活动现金流入小计4966.62万元，上年同期为3.52亿元；现金流出小计4113.70万元，上年同期为3.82亿元；现金流量净额为852.92万元，上年同期为-3008.32万元[47] - 投资活动现金流入小计为0，上年同期为8.86万元；现金流出小计17.09万元，上年同期为2.86亿元；现金流量净额为-17.09万元，上年同期为-2.86亿元[48] - 筹资活动现金流入小计8000万元，上年同期为7.75亿元；现金流出小计6550.51万元，上年同期为4.09亿元；现金流量净额为1449.49万元，上年同期为3.66亿元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38.53万元，上年同期为80.32万元；现金及现金等价物净增加额为2323.84万元，上年同期为5068.52万元[48] - 公司2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为12.99亿元，上年同期为9.08亿元[45] - 母公司2015年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为8.32亿元，上年同期为4.46亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,749,444,070.74元，较上年同期减少1.51%[9] - 2015年7 - 9月营业总收入5.78亿元，上年同期为6.92亿元，同比下降[37] - 2015年1 - 9月营业总收入17.49亿元，上年同期为17.76亿元，略有下降[37] - 公司2015年1 - 9月营业收入为8,332,350.46元，上年同期为260,235,286.22元[41] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13,114,812.78元，较上年同期增加119.61%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,178,261.13元，较上年同期增加106.99%[9] - 营业利润本期金额8,267,466.56元，较上期金额 - 60,553,510.29元增加113.65%，因亏损的硅板块剥离[19] - 净利润本期金额14,355,438.84元，较上期金额 - 62,638,361.38元增加122.92%，因亏损的硅板块剥离[19] - 2015年1 - 9月营业利润826.75万元，上年同期亏损6055.35万元，扭亏为盈[37] - 公司2015年第三季度利润总额为-15,474,165.31元，上年同期为-35,987,107.88元[38] - 公司2015年第三季度净利润为-11,040,506.97元，上年同期为-37,529,434.31元[38] - 公司2015年1 - 9月营业利润为4,375,785.10元，上年同期为-84,892,544.22元[41] - 公司2015年1 - 9月利润总额为4,375,785.10元，上年同期为-85,340,032.78元[41] - 公司2015年1 - 9月净利润为3,719,417.33元，上年同期为-83,868,188.40元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.48%，较上年同期增加2.6个百分点[9] - 基本每股收益为0.016元/股，较上年同期增加119.51%[9] - 稀释每股收益为0.016元/股，较上年同期增加119.51%[9] - 基本每股收益本期0.016，较上期 - 0.082增加119.51%，因本期净利润增加[19] - 公司2015年第三季度基本每股收益为-0.011元/股，上年同期为-0.046元/股[39] - 公司2015年第三季度稀释每股收益为-0.011元/股，上年同期为-0.046元/股[39] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为55,474户，北京有色金属研究总院持股305,510,668股，占比36.42%[14] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持有无限售条件流通股60,021,234股[15] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 预付款项期末余额100,305,799.50元，较期初余额68,335,185.01元增加46.78%，因预付设备及材料款增加[17] - 其他流动资产期末余额3,375,641.88元，较期初余额14,446,380.32元减少76.63%，因应交增值税项目重分类减少[17] 财务数据关键指标变化 - 税费及成本变动 - 支付的各项税费本期金额39,631,352.29元，较上期金额107,027,145.25元减少62.97%，因公司出口关税减少[19] - 2015年7 - 9月营业总成本5.98亿元，上年同期为7.30亿元，同比下降[37] - 2015年1 - 9月营业总成本17.44亿元，上年同期为18.41亿元，有所减少[37] - 公司2015年1 - 9月营业成本为8,332,350.46元，上年同期为286,913,318.95元[41] 财务数据关键指标变化 - 资产处置及投资支付 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期68,072.06元，较上期170,600.00元减少60.10%，因资产处置减少[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期24,175,814.34元，较上期90,486,141.48元减少73.28%，因购买固定资产减少[20] - 投资支付的现金较上期982,627,718.78元减少100%，因投资减少[20] 公司承诺事项 - 有研总院承诺督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽快办理完相关房屋所有证，时间为2013年8月13日起[21] - 有研总院承诺将来不以任何形式从事与有研新材构成竞争的业务，时间为2013年6月6日起[21] - 有研总院及关联企业承诺尽量避免与上市公司之间的关联交易，时间为2013年6月6日起[21] - 有研新材承诺积极督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽早办理完相关房屋所有权证，时间为2013年8月13日起[22] - 有研新材承诺切实维护标的企业此类房产的资产安全性和合法权益，时间为2013年8月13日起[22] - 若未及时办理完毕房屋所有权证影响标的企业正常经营，有研总院将积极安排生产经营用房，时间为2013年8月13日起[21] - 若标的企业在取得房产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产导致损失，有研总院将在实际损失发生之日起两个月内以现金补偿，时间为2013年8月13日起[21] - 有研总院及关联公司若获得与有研新材主营业务有竞争或可能有竞争的商业机会，将立即通知有研新材并赋予其优先权，时间为2013年6月6日起[21] - 上市公司与有研总院及关联企业的关联交易将按市场原则商定价格并签订书面协议，时间为2013年6月6日起[21] - 关联交易需按规定提交董事会及（或）股东大会表决通过，有研总院关联董事和有研总院在审议时需回避表决，时间为2013年6月6日起[22] - 有研总院督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电办理房屋所有权证，若影响企业经营将安排用房或协助找房，若企业受损将在损失发生两月内现金补偿[23] - 本次发行股份购买资产认购的有研新材股票自发行完成之日起36个月内限售，时间为2013年6月6日 - 2017年1月10日[23] - 本次重组完成后，有研总院承诺与有研新材在人员、资产、财务、机构、业务上“五分开”，保证规范运作，承诺长期有效[23] - 本次认购股票自发行完成之日起36个月内限售，时间为2012年9月10日 - 2016年4月18日[23] - 截止2012年9月10日，有研总院及控制企业业务与有研新材无实质性同业竞争，且今后不会从事竞争业务，有机会优先给有研新材[23][24] - 有研总院将减少和规范与有研新材的关联交易，按市场化原则和公允价格交易，履行信息披露义务[24] - 有研总院在有研新材股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务[24] - 有研总院及控制企业与有研新材的关联约定不妨碍双方与第三方业务往来[24]