公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产961.32亿元，较上年度末增长7.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产229.71亿元，较上年度末减少4.78%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额38.80亿元，较上年同期增长3052.27%[7] - 年初至报告期末营业收入87.10亿元，较上年同期增长32.29%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.94亿元，较上年同期增长16.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.43亿元，较上年同期增长37.15%[7] - 2016年第三季度公司负债合计723.76亿美元，较年初的636.67亿美元增长13.68%[20] - 2016年9月30日公司资产总计450.42亿美元，较年初的421.77亿美元增长6.79%[23] - 2016年1 - 9月公司营业总收入87.10亿美元，较上年同期的65.84亿美元增长32.29%[26] - 2016年1 - 9月公司营业总成本87.43亿美元，较上年同期的62.99亿美元增长38.79%[26] - 2016年第三季度公司非流动负债合计372.74亿美元，较年初的280.01亿美元增长33.12%[20] - 2016年9月30日公司流动资产合计196.24亿美元，较年初的186.59亿美元增长5.17%[23] - 2016年9月30日公司非流动资产合计254.18亿美元，较年初的235.19亿美元增长8.07%[23] - 2016年第三季度公司所有者权益合计237.56亿美元，较年初的254.01亿美元下降6.47%[20] - 2016年9月30日公司流动负债合计100.15亿美元，较年初的109.33亿美元下降8.40%[23] - 2016年9月30日公司非流动负债合计164.98亿美元，较年初的114.82亿美元增长43.69%[24] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为134.26亿元，上年同期为108.87亿元；经营活动现金流出小计为95.47亿元，上年同期为107.64亿元；经营活动产生的现金流量净额为38.80亿元，上年同期为1.23亿元[35][36] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为13.49亿元，上年同期为15.97亿元；投资活动现金流出小计为38.94亿元，上年同期为71.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 25.45亿元，上年同期为 - 55.36亿元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为246.41亿元，上年同期为278.46亿元；筹资活动现金流出小计为254.33亿元，上年同期为168.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.92亿元，上年同期为110.15亿元[36][37] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1235.55万元，上年同期为 - 1280.42万元[37] - 2016年现金及现金等价物净增加额为5.55亿元，上年同期为55.89亿元；期初现金及现金等价物余额为117.99亿元，上年同期为92.86亿元；期末现金及现金等价物余额为123.54亿元，上年同期为148.75亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为121,573户[11] - 浙江新湖集团股份有限公司持股32.07亿股，占比37.29%，为第一大股东[11] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数19.93亿元，较期初数增长113.07%，主要系预付上海旧改项目拆迁相关款项所致[13] - 在建工程期末数6.04亿元，较期初数增长11409.95%，因公司子公司购买商务楼尚处于装修阶段[13] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额42.8985566亿元，较年初29.7238亿元增加44.32%[14][19] - 预收款项期末余额133.7285041955亿元，较年初94.3038586741亿元增加41.81%[14][19] - 一年内到期非流动负债期末余额68.5885560187亿元，较年初134.5731359775亿元减少49.03%[14][19] - 长期借款期末余额206.6832958603亿元，较年初149.10477393亿元增加38.62%[14][19] - 应付债券期末余额149.0195777182亿元，较年初112.5423294469亿元增加32.41%[14][19] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期数87.1014755547亿元，上年同期65.8431274728亿元，增加32.29%[14] - 营业成本本期数69.2954096121亿元，上年同期51.1293782555亿元，增加35.53%[14] - 财务费用本期数7.6218547709亿元，上年同期4.2967614648亿元，增加77.39%[14] - 2016年7 - 9月公司营业成本为36.15亿元，上年同期为12.77亿元；1 - 9月营业成本为69.30亿元，上年同期为51.13亿元[27] - 2016年7 - 9月公司营业税金及附加为2.64亿元，上年同期为1.10亿元；1 - 9月为4.79亿元，上年同期为4.56亿元[27] - 2016年7 - 9月公司投资收益为3.13亿元，上年同期为2.09亿元；1 - 9月为6.67亿元，上年同期为6.03亿元[27] - 2016年7 - 9月公司营业利润为5.78亿元，上年同期为1.81亿元；1 - 9月为6.32亿元，上年同期为8.90亿元[27] - 2016年7 - 9月公司净利润为4.36亿元，上年同期为1.68亿元；1 - 9月为6.43亿元，上年同期为6.69亿元[27] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为13.14亿元，上年同期为13.64亿元[32] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为12.10亿元，上年同期为13.10亿元[32] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为12.01亿元，上年同期为10.87亿元[32] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为6.01亿元，上年同期为7.39亿元[32] - 2016年1 - 9月母公司净利润为7.42亿元，上年同期为7.37亿元[32] 母公司现金流量关键指标变化 - 2016年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上年同期为189.02万元[38] - 2016年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 29.30亿元，上年同期为 - 72.26亿元[38] 第三季度其他综合收益及综合收益总额关键指标变化 - 2016年第三季度权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额为2522.58万元，上年同期为 - 1.33亿元[33] - 2016年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为12.53亿元，上年同期为4.47亿元[33] - 2016年第三季度综合收益总额为14.36亿元，上年同期为2187.34万元[33] 第三季度筹资活动现金流量关键指标变化 - 2016年第三季度吸收投资收到的现金为533,952,627.00元[39] - 2016年第三季度取得借款收到的现金为8,754,000,000.00元，上一时期为13,063,930,000.00元[39] - 2016年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为12,352,675,913.09元，上一时期为9,657,410,000.00元[39] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为21,106,675,913.09元，上一时期为23,255,292,627.00元[39] - 2016年第三季度偿还债务支付的现金为8,171,243,260.00元，上一时期为4,620,566,630.00元[39] - 2016年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,792,433,419.06元，上一时期为1,218,364,659.06元[39] - 2016年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为8,874,365,821.98元，上一时期为6,525,540,572.40元[39] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为18,838,042,501.04元，上一时期为12,364,471,861.46元[39] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,268,633,412.05元，上一时期为10,890,820,765.54元[39] 第三季度现金及现金等价物净增加额关键指标变化 - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 541,654,845.92元，上一时期为3,666,975,390.43元[39]