公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1377.51亿元，较上年度末增长10.58%；归属于上市公司股东的净资产为329.72亿元，较上年度末增长2.38%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 54.37亿元，较上年同期减少413.35%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入为70.82亿元，较上年同期减少24.05%；归属于上市公司股东的净利润为17.70亿元，较上年同期增长2.31%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.00亿元，较上年同期增长39.63%[7] - 加权平均净资产收益率为5.45%，较上年减少0.31个百分点[7] - 基本每股收益为0.206元/股，较上年增长2.49%；稀释每股收益为0.206元/股，较上年增长2.49%[11] - 2018年第三季度末非流动负债合计605.82亿元，年初为543.45亿元；负债合计1040.78亿元，年初为916.69亿元[24] - 2018年第三季度末归属于母公司所有者权益合计329.72亿元，年初为322.07亿元；所有者权益合计336.73亿元，年初为328.99亿元[24] - 2018年7 - 9月营业总收入14.91亿元，上年同期为52.34亿元；1 - 9月营业总收入70.82亿元，上年同期为93.25亿元[30] - 2018年7 - 9月营业总成本17.61亿元，上年同期为48.95亿元；1 - 9月营业总成本71.26亿元，上年同期为97.55亿元[30] - 2018年7 - 9月公司营业利润为431,441,509.39元，上年同期为1,070,942,099.48元；1 - 9月营业利润为2,166,745,343.13元，上年同期为1,858,361,821.72元[31] - 2018年7 - 9月公司净利润为310,578,081.45元，上年同期为1,272,580,396.89元；1 - 9月净利润为1,771,608,136.18元，上年同期为1,760,364,456.55元[31] - 2018年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为313,007,232.09元，上年同期为1,255,484,353.73元；1 - 9月为1,770,294,955.31元，上年同期为1,730,260,362.03元[32] - 2018年7 - 9月公司综合收益总额为51,971,843.44元，上年同期为1,573,523,010.59元；1 - 9月为1,562,560,530.54元，上年同期为1,964,714,712.19元[32] - 2018年7 - 9月基本每股收益为0.036元/股，上年同期为0.146元/股；1 - 9月为0.206元/股，上年同期为0.201元/股[32] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为12,529,430,186.46元，上年同期为15,474,428,618.67元[38] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为2,592,885.07元，上年同期为400,183.99元[39] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,436,984,239.64元，上年同期为1,735,137,190.44元[39] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,658,228,434.77元，上年同期为 - 6,506,032,835.61元[39] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3,988,229,047.93元，上年同期为4,314,728,971.50元[40] - 2018年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为63,861,746.68元，上年同期为 - 103,313,582.25元[40] - 2018年期末现金及现金等价物余额为12,177,284,134.25元，上年同期为15,303,624,941.26元[40] 股东信息 - 报告期末股东总数为99586户[13] - 浙江新湖集团股份有限公司期末持股27.87亿股，占比32.41%，质押18.48亿股[13] - 黄伟期末持股14.50亿股，占比16.86%，质押8.50亿股[13] - 宁波嘉源实业发展有限公司期末持股4.62亿股，占比5.38%，质押2.27亿股[13] 资产负债表项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为909,265,954.67元，较期初数600,235,715.17元增长51.48%[16] - 应收票据及应收账款期末数为51,011,776.45元，较期初数77,366,333.65元减少34.06%[16] - 预付款项期末数为255,511,994.88元，较期初数1,451,988,626.16元减少82.4%[16] - 其他应收款期末数为2,031,247,534.09元，较期初数700,549,974.27元增长189.95%[16] - 预收款项期末数为20,543,955,269.99元，较期初数15,576,663,898.73元增长31.89%[16] - 资产总计期末数为137,750,904,781.37元，年初数为124,569,083,000.82元[23] - 2018年9月30日母公司流动资产合计258.63亿元，年初为213.08亿元；非流动资产合计275.41亿元，年初为270.00亿元[26][27] - 2018年9月30日母公司资产总计534.04亿元，年初为483.08亿元；负债合计318.56亿元，年初为279.45亿元[27][28] - 2018年9月30日母公司所有者权益合计215.48亿元，年初为203.63亿元[28] - 2018年9月30日母公司货币资金期末余额31.11亿元，年初余额90.76亿元[26] - 2018年9月30日母公司其他应收款期末余额226.20亿元，年初余额121.68亿元[26] - 2018年9月30日母公司一年内到期的非流动负债期末余额75.23亿元，年初余额21.29亿元[27] 利润表项目变化 - 营业成本本期数为5,088,909,417.50元，较上年同期数7,608,071,354.74元减少33.11%[16] - 管理费用本期数为307,698,016.63元，较上年同期数442,411,198.75元减少30.45%[16] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为1,679,319,248.58元，上年同期为1,728,597,740.44元[35] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为1,671,176,388.76元，上年同期为1,605,599,802.62元[35] - 2018年1 - 9月母公司财务费用为382,105,783.58元，上年同期为593,530,549.08元[35] - 2018年1 - 9月母公司投资收益为1,618,314,553.76元，上年同期为2,744,585,527.68元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润为1,123,249,398.25元，上年同期为2,065,826,292.87元[35] - 2018年第三季度将重分类进损益的其他综合收益为927,417,617.12元[36] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 5,436,984,239.64元，较上年同期数1,735,137,190.44元减少413.35%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 2,658,228,434.77元，较上年同期数 - 6,506,032,835.61元因理财产品到期赎回而变动[16] - 2018年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为546,393,114.78元，上年同期为 - 71,420,273.70元[42] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计为18,623,483,395.33元，上年同期为31,748,199,630.31元[42] - 2018年第三季度投资支付现金为14.41亿美元，上期为33.96亿美元[43] - 支付其他与投资活动有关的现金为230.79亿美元，上期为308.07亿美元[43] - 投资活动现金流出小计为245.20亿美元，上期为342.02亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -58.96亿美元，上期为 -24.54亿美元[43] - 取得借款收到的现金为33.75亿美元，上期为40.90亿美元[43] - 发行债券收到的现金为38.80亿美元，上期无此项目[43] - 筹资活动现金流入小计为225.24亿美元，上期为124.69亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为223.92亿美元，上期为132.15亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿美元，上期为 -7.47亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -52.17亿美元，上期为 -32.72亿美元[43]