收入和利润(同比环比) - 营业收入1.94亿元人民币,比上年同期下降11.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5523.89万元人民币,上年同期为亏损2.36亿元人民币[6] - 公司第三季度营业总收入为6651.08万元,较上年同期的3948.64万元增长68.5%[32] - 年初至报告期末营业总收入为1.94亿元,较上年同期的2.20亿元下降11.4%[32] - 第三季度净利润为1452.67万元,上年同期为亏损563.26万元[33] - 年初至报告期末净利润为5523.89万元,上年同期为亏损2.36亿元[33] - 公司2016年1-9月营业收入为1.94亿元,同比下降11.4%[35] - 公司2016年1-9月净利润为5527.86万元,较上年同期亏损2.36亿元实现扭亏为盈[36] - 公司2016年7-9月单季度营业收入为6651.08万元,同比增长68.4%[35] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为6308.91万元,较上年同期的4087.34万元增长54.4%[32] - 年初至报告期末营业总成本为1.92亿元,较上年同期的4.42亿元下降56.6%[32] - 公司2016年1-9月营业成本为1.68亿元,同比下降16.0%[35] 投资收益表现 - 第三季度投资收益为1105.33万元,上年同期为亏损426.54万元[32] - 年初至报告期末投资收益为2746.94万元,上年同期为亏损410.34万元[32] - 公司2016年1-9月投资收益为2746.94万元,较上年同期亏损410.34万元大幅改善[35] 每股收益变化 - 基本每股收益第三季度为0.0284元/股,上年同期为-0.0110元/股[34] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1080元/股,上年同期为-0.4615元/股[34] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.108元/股,较上年同期-0.4615元/股显著改善[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额716.69万元人民币,比上年同期下降67.22%[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加5935.26万元人民币,主要因处置建陶资产收回投资[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加8893.39万元人民币,主要因收到投资定金及上期偿还债务[14] - 公司2016年1-9月经营活动现金流量净额为716.69万元,同比下降67.2%[40] - 公司2016年1-9月投资活动现金流量净额为5263.62万元,主要来自处置资产收回现金5489.86万元[40] - 公司2016年1-9月筹资活动现金流量净额为3837.78万元,主要来自吸收投资4108.21万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为7,217,258.85元,同比减少66.97%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为3,912,194.14元,去年同期为-6,716,336.06元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,377,766.67元,去年同期为-50,556,111.11元[43] - 现金及现金等价物净增加额为49,507,219.66元,去年同期为-35,409,687.51元[43] - 经营活动现金流出小计为85,492,974.18元,同比减少69.37%[43] - 购建固定资产等支付的现金为986,402.00元,同比减少85.31%[43] - 偿还债务支付的现金为2,500,000.00元,同比减少95.00%[43] 资产和负债关键变动 - 货币资金期末较年初增加3277.64%,主要因出售江兴建陶厂及收取股份认购金[11] - 固定资产期末较年初减少42.76%,主要因整体出售江兴建陶厂[13] - 存货期末较年初减少79.04%,主要因出售江兴建陶厂减少库存[13] - 货币资金期末余额101,176,423.31元,较年初2,995,475.17元大幅增长3,279%[21] - 应收账款期末余额160,656,601.96元,较年初112,137,977.55元增长43%[21] - 存货期末余额3,529,627.53元,较年初16,842,497.76元下降79%[21] - 流动资产合计270,114,904.88元,较年初136,227,556.33元增长98%[21] - 固定资产期末余额125,420,300.59元,较年初219,123,563.43元下降43%[22] - 长期股权投资期末余额371,352,589.29元,较年初343,883,154.87元增长8%[22] - 应付账款期末余额29,683,676.44元,较年初42,577,141.76元下降30%[22] - 其他应付款期末余额47,307,648.17元,较年初17,946,215.22元增长164%[22] - 资产总计817,117,821.75元,较年初750,947,102.20元增长9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元,较期初增长32.8倍[41] - 期末现金及现金等价物余额为52,502,694.83元,同比增长987.78%[43] 净资产和未分配利润 - 归属于上市公司股东的净资产7.26亿元人民币,较上年度末增长8.35%[6] - 未分配利润-326,807,746.15元,较年初-382,046,644.54元改善14%[23] 资产处置相关现金流入 - 处置子公司收到的现金净额为54,898,596.14元[43] - 吸收投资收到的现金为41,082,100.00元[43]
绿能慧充(600212) - 2016 Q3 - 季度财报