收入和利润表现 - 营业收入2.62亿元，同比下降3.87%[19] - 公司全年营业收入261,696,812.87元，同比下降3.87%[43] - 2016年公司实现净利润4455.11万元，较上年亏损3.4亿元实现扭亏为盈[3] - 公司2016年实现净利润4455.11万元，较上年扭亏为盈[21] - 公司净利润44,551,100元，实现扭亏为盈[38][41] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4443.37万元，实现经营性盈利[19] - 公司2016年净利润为4455.11万元，相比2015年净亏损3.40亿元实现扭亏为盈[75] - 净利润扭亏为盈达4,455万元（2016年）vs 亏损3.40亿元（2015年）[160][161] - 基本每股收益为0.0871元/股（2016年）vs -0.6654元/股（2015年）[161] 成本和费用变化 - 公司销售费用987,245.54元，同比下降64.37%[43] - 公司管理费用20,934,879.06元，同比下降66.90%[43] - 公司财务费用112,828.07元，同比下降92.75%[43] - 财务费用同比下降92.75%至112,828.07元[54][55] - 营业成本同比下降15.36%至2.13亿元（2016年）vs 2.52亿元（2015年）[160] - 资产减值损失大幅减少95.64%至1,174万元（2016年）vs 2.69亿元（2015年）[160] - 公司资产减值损失11,736,436.51元，同比下降95.64%[43] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为519.29万元，同比下降75.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.70%[22] - 第一季度经营活动现金流量净额为-55.37万元，第二季度352.36万元，第三季度419.70万元，第四季度-197.40万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.7%至519万元[166] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降58.7%至1.147亿元[165] - 经营活动现金流入总额同比下降59.5%至1.149亿元[166] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降77.5%至4426万元[166] - 支付给职工的现金同比下降16.5%至2695万元[166] - 支付的各项税费同比上升8.1%至2489万元[166] - 投资活动产生的现金流量净额转正为403万元[166] - 处置子公司收到现金净额5490万元[166] - 筹资活动现金流入总额同比增长40.3%至4208万元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1585%至5046万元[167] 各业务线表现 - 发电业务与铁路运输业务经营业绩改善，建筑陶瓷业务已剥离[33] - 电力行业营业收入200,231,347.46元，同比增长119.33%[46] - 铁路运输业营业收入61,183,441.16元，同比下降17.27%[46] - 电力行业营业收入同比增长119.33%至200,231,347.46元，营业成本同比增长97.42%至163,673,956.53元[47][52] - 建筑陶瓷营业收入同比下降99.66%至282,024.25元，营业成本同比下降99.53%至292,168.23元[47][48][52] - 铁路运输营业收入同比增长20.07%至61,183,441.16元，营业成本同比下降28.16%至48,903,122.29元[47][52] - 木材贸易营业收入及成本均同比下降100%[47][48][52] - 电力生产量及销售量均同比增长141.45%至38,140.57万度[49] - 建筑陶瓷销售量同比下降99.74%至10,436.16平方米[49] - 铁路运输量同比增长75.14%至412.92万吨[49] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产7.42亿元，同比增长10.66%[19] - 总资产8.27亿元，同比增长10.07%[19] - 货币资金大幅增加至5046万元占总资产6.1%较上期增长1584%[60] - 应收账款为1.12亿元占总资产13.5%较上期微降0.6%[60] - 其他应收款激增至5694万元占总资产6.9%较上期增长3319%因处理资产致应收款项增加[60] - 长期股权投资为3.8亿元占总资产45.9%较上期增长10.4%[60] - 整体处置江兴建陶致固定资产减少43.5%至1.24亿元存货减少78.1%至370万元[60][63] - 资产总计8.27亿元较上期增长10.1%负债和所有者权益同幅增长[60] - 公司总资产同比增长10.07%至8.27亿元（2016年）vs 7.51亿元（2015年）[157][158] - 所有者权益同比增长10.67%至7.42亿元（2016年）vs 6.70亿元（2015年）[157] - 应付账款同比下降35.78%至2,734万元（2016年）vs 4,258万元（2015年）[157] - 预收款项骤降88.98%至58.5万元（2016年）vs 531万元（2015年）[157] - 公司货币资金期末余额为50,455,548.59元，较期初2,995,475.17元大幅增长1,584%[154] - 其他应收款期末余额56,944,703.37元，较期初1,665,638.83元激增3,319%[154] - 存货期末余额3,695,893.20元，较期初16,842,497.76元下降78%[154] - 流动资产合计272,735,154.23元，较期初136,227,556.33元增长100%[154] - 长期股权投资期末余额379,562,713.93元，较期初343,883,154.87元增长10%[154] - 固定资产期末余额123,918,137.86元，较期初219,123,563.43元下降43%[154] - 资产总计826,540,566.15元，较期初750,947,102.20元增长10%[155] - 应付账款期末余额27,340,610.98元，较期初42,577,141.76元下降36%[155] - 未分配利润期末余额-337,495,511.74元，较期初-382,046,644.54元改善12%[156] - 资本公积期末余额467,828,911.07元，较期初441,675,310.60元增长6%[156] 投资收益和处置收益 - 公司投资收益35,815,372.76元，同比大幅增加475.55%[43] - 投资收益显著改善至3,582万元（2016年）vs 亏损954万元（2015年）[160] - 参股公司山东华宇合金贡献投资收益35,679,559.06元，同比改善[58] - 出售江兴建陶资产实际转让价格为1.19亿元（119,149,468.88元）[34] - 处置江兴建陶厂资产实际转让价格确定为119,149,468.88元[39] - 出售江兴建陶资产最终交易价格为1.19亿元[64] - 参股公司华宇合金2016年实现净利润1.77亿元公司持股20.1%[65] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2015年为-372.59万元，2014年为-268.04万元[28] 关联交易情况 - 前五名客户销售额占比90.36%达236,458,800元，其中关联方占比43.49%[53] - 公司预计2016年度日常关联交易总金额约为3.54亿元人民币[84] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司销售电力、蒸汽金额达9594.21万元人民币，占同类交易48.57%[85] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司采购煤气金额为6664.28万元人民币，占同类交易50.79%[85] - 向临沂市罗庄区华盛加油站采购油料金额为137.11万元人民币，占同类交易47.88%[85] - 向山东华盛江泉热电有限公司采购电力、蒸汽金额为23.58万元人民币，占同类交易32.3%[85] - 向临沂智珩物流有限公司支付运费及维修费金额为49.45万元人民币，占同类交易51.51%[85] - 向临沂烨华焦化有限公司采购焦炉煤气金额为313.32万元人民币，占同类交易2.39%[85] - 向华盛江泉热力供水公司采购自来水金额为57.45万元人民币，占同类交易39.51%[85] - 向临沂华盛建筑有限公司支付土建工程费用金额为39.53万元人民币，占同类交易39.61%[85] - 向山东华宇合金材料有限公司采购化工原料、粉煤灰金额为127.06万元人民币，占同类交易100%[85] - 关联交易总额为189,087,087.04元[87] - 向临沂新江泉金属材料科技公司提供运输服务收入10,693,120.66元[87] - 向临沂新江泉金属材料科技公司销售材料收入465,488.52元[87] - 向临沂江鑫钢铁公司提供运输服务收入136,696.81元[87] 退市风险警示相关 - 公司2014-2015年净利润均为负值，2016年退市风险警示情形已消除[6] - 公司股票自2016年4月11日起被实施退市风险警示，简称变更为*ST江泉[6] - 公司2014年和2015年净利润均为负值，2014年净亏损1689.62万元，2015年净亏损3.40亿元[75] - 公司股票自2016年4月11日起被实施退市风险警示，股票简称变更为"*ST江泉"[70] - 公司2016年涉及退市风险警示的情形已消除，正在申请撤销退市风险警示[70] - 公司2016年度净利润为正值，已消除退市风险警示[80] - 公司2014年度和2015年度经审计净利润均为负值[80] - 公司股票自2016年4月11日起被实施退市风险警示[80] 利润分配和股东权益 - 可供股东分配利润为-3.37亿元，累计利润亏损[3] - 2016年利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司2016年未实施利润分配，因可供股东分配的利润为负[74] - 加权平均净资产收益率从2015年的-40.55%提升至2016年的6.31%[21] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为741,823,118.25元[174] - 资本公积本期增加26,153,600.47元[171] - 未分配利润从期初-382,046,644.54元改善至期末-337,495,511.74元[174] - 综合收益总额本期贡献44,551,132.80元[171] - 专项储备本期增加739,597.74元[171] - 所有者权益合计本期净增71,444,331.01元[171] - 上期未分配利润为-41,554,123.44元[174] - 上期综合收益总额亏损340,492,521.10元[175] - 上期所有者权益减少339,377,860.99元[174] - 股本保持稳定为511,697,213.00元[171][174] - 公司股本保持稳定为511,697,213.00元[177][180][182] - 资本公积由期初441,675,310.60元增加至467,828,911.07元，增长26,153,600.47元[177][180] - 未分配利润从-382,046,644.54元改善至-337,429,222.08元，增加44,617,422.46元[177][180] - 所有者权益总额由670,378,787.24元上升至741,889,407.91元，增长71,510,620.67元[177][180] - 本期综合收益总额贡献44,617,422.46元[177] - 专项储备增加739,597.74元至2,619,920.52元[177][180] - 上期未分配利润为-41,554,123.44元，本期期初恶化至-382,046,644.54元[180][182] - 上期所有者权益总额为1,009,756,648.23元，本期期初下降至670,378,787.24元[180][182] - 上期综合收益总额为-340,492,521.10元[180] - 上期专项储备增加1,114,660.11元[180] 管理层讨论和战略指引 - 公司发展战略为业务转型和管理升级，正积极推进并购重组瑞福锂业项目[68][69] - 公司计划围绕碳酸锂行业上游锂矿资源拓展新业务[69] - 公司电力生产所需煤气燃料全部依赖上游钢铁、焦化企业供应[70] - 公司目前行业分类为综合类，主营业务分为发电业务和铁路运输业务[71] 重大资产重组和停牌 - 公司股票自2016年5月11日起停牌[95] - 2016年7月25日董事会通过重大资产重组方案[95] - 2016年8月10日收到上交所问询函[95] - 公司于2016年8月24日回复首次问询函并发布修订预案[96] - 公司于2016年8月31日收到二次问询函[97] - 公司于2016年9月8日回复二次问询函并发布二次修订预案[97] - 公司于2016年11月1日收到三次问询函[97] - 公司于2016年12月26日调整重大资产重组方案[98] - 公司于2016年12月27日提交三次问询函回复文件[98] - 截至2016年末三次问询函回复仍在审核中且股票持续停牌[99] - 公司股票自2016年5月11日起因重大事项停牌[100] - 公司于2016年7月26日披露重组预案后股票继续停牌[100] - 公司先后三次延期回复三次问询函（11月9日/25日/12月9日）[101] - 公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组事项[77] 股东结构和关键股东 - 报告期末普通股股东总数为38,974户[107] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数同样为38,974户[107] - 宁波顺辰投资有限公司持股68,403,198股，占总股本13.37%[109] - 股东李文持股25,000,000股，占总股本4.89%[109] - 股东胡雪龙持股4,790,000股，占总股本0.94%[109] - 股东李志雄持股4,208,400股，占总股本0.82%[109] - 股东陈雅萍持股3,090,000股，占总股本0.60%[109] - 股东陈茂选持股3,042,300股，占总股本0.59%[109] - 股东孟兆才持股2,700,000股，占总股本0.53%[109] - 股东李静持股2,661,067股，占总股本0.52%[109] - 宁波顺辰投资有限公司通过协议转让增持的股份12个月内不得转让[76] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为117.01万元[117] - 董事长兼总经理查大兵年度税前报酬为29.58万元[117] - 财务总监兼副总经理邓生宇年度税前报酬为14.06万元[117] - 董事田英智年度税前报酬为17.4万元[117] - 独立董事张从戬年度税前报酬为10万元[117] - 独立董事郑云瑞年度税前报酬为5.83万元[117] - 公司2016年召开董事会会议10次，其中现场会议3次，通讯方式召开7次[129] - 董事查大兵亲自出席董事会10次，参加股东大会3次[129] - 董事田英智亲自出席董事会10次，参加股东大会2次[129] - 独立董事张从戬亲自出席董事会10次，参加股东大会1次[129] - 独立董事郑云瑞亲自出席董事会5次，参加股东大会1次[129] - 公司董事会下设四个专门委员会：薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会[127] - 公司2016年召开三次股东大会：第一次临时股东大会（2016-03-16）、年度股东大会（2016-05-31）、第二次临时股东大会（2016-06-17）[129] - 公司建立了以目标考核为核心的高级管理人员绩效考评机制[133] 财务报告和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所山东和信审计报酬35万元[79] - 公司支付内部控制审计报酬15万元[79] - 公司境内会计师事务所审计年限为4年[79] - 公司确认在业务、人员、资产、机构和财务五个方面均保持独立完整[132] - 公司对截至2016年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价[134]