公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.56亿元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的净资产27.37亿元，较上年度末增长1.07%[9] - 年初至报告期末，营业收入5.66亿元，较上年同期减少1.09%；归属于上市公司股东的净利润2937.32万元，较上年同期增长23.95%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3266.30万元，较上年同期增长41.89%[9] - 加权平均净资产收益率为1.08%，较上年增加0.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长25.00%[9] - 2014年3月31日公司资产总计29.00亿元，较年初31.10亿元减少6.73%[27] - 2014年第一季度营业总收入5.66亿元，较上期5.72亿元减少1.09%[32] - 2014年第一季度营业总成本5.28亿元，较上期5.45亿元减少3.15%[32] - 2014年第一季度营业利润3436.73万元，较上期2775.97万元增长23.79%[32] - 2014年第一季度净利润2937.32万元，较上期2369.76万元增长23.95%[32] - 2014年第一季度基本每股收益0.05元，较上期0.04元增长25%[32] 股东信息 - 截至报告期末股东总数为34857户，美克投资集团有限公司持股比例41.39%，为第一大股东[11] 部分资产负债项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额比年初余额减少100%，因远期结汇类产品未产生浮动盈利[15] - 应付票据期末余额比年初余额减少46.25%，因银行承兑汇票业务减少[15] - 应交税费期末余额比年初余额减少70%，因子公司缴纳增值税及企业所得税[15] - 应付利息期末余额比年初余额增加47.67%，因银行贷款增加[15] - 长期借款期末余额比年初余额增加100%，因业务需要调整贷款结构[15] - 交易性金融资产期末余额为0元，年初余额为1,511,263.79元，变动比例为-100.00%[17] - 应付票据期末余额为8,737,616.74元，年初余额为16,256,400.00元，变动比例为-46.25%[17] - 应交税费期末余额为24,026,445.13元，年初余额为80,076,667.55元，变动比例为-70.00%[17] - 应付利息期末余额为517,333.33元，年初余额为350,333.33元，变动比例为47.67%[17] - 长期借款期末余额为200,000,000.00元，年初余额为100,000,000.00元，变动比例为100.00%[17] - 流动负债合计从年初4.35亿元降至1.42亿元，减少67.38%；非流动负债合计从年初1.00亿元增至2.00亿元，增长100%[28] 部分利润表项目本期较上期变化 - 营业税金及附加本期较上期增加31.76%[18] - 财务费用本期较上期减少58.43%[18] - 资产减值损失本期较上期减少89.46%[18] - 公允价值变动收益本期较上期减少1955.74%[18] - 营业外收入本期较上期减少44.94%[18] 母公司财务关键指标变化 - 2014年1 - 3月母公司营业收入2566.81万元，较上期3993.99万元减少35.73%[35] - 2014年1 - 3月母公司营业利润亏损1393.62万元，较上期亏损388.87万元扩大258.37%[35] - 2014年1 - 3月母公司净利润亏损1384.40万元，较上期亏损343.50万元扩大303.03%[35] 公司现金流量情况 - 2014年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为697,036,475.92元，上期为731,690,235.83元；现金流出小计为757,123,478.62元，上期为836,426,511.66元；现金流量净额为 - 60,087,002.70元，上期为 - 104,736,275.83元[38] - 2014年1 - 3月公司投资活动现金流入小计为73,415.17元，上期为95,895.70元；现金流出小计为47,460,283.52元，上期为34,818,953.21元；现金流量净额为 - 47,386,868.35元，上期为 - 34,723,057.51元[38][39] - 2014年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计为245,636,544.76元，上期为119,451,176.26元；现金流出小计为131,872,232.61元，上期为138,975,470.83元；现金流量净额为113,764,312.15元，上期为 - 19,524,294.57元[39] - 2014年1 - 3月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为2,174,900.22元，上期为 - 3,459,128.61元；现金及现金等价物净增加额为8,465,341.32元，上期为 - 162,442,756.52元；期末现金及现金等价物余额为456,628,905.35元，上期为267,113,879.51元[39] - 2014年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为667,251,676.85元，上期为653,234,072.32元[38] 母公司现金流量情况 - 2014年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为16,704,028.36元，上期为111,897,464.16元；现金流出小计为104,478,070.11元，上期为41,032,673.87元；现金流量净额为 - 87,774,041.75元，上期为70,864,790.29元[43] - 2014年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为27,325.32元，上期为4,084.95元；现金流出小计为1,907,230.85元，上期为71,242,174.56元；现金流量净额为 - 1,879,905.53元，上期为 - 71,238,089.61元[43] - 2014年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，上期无；现金流出小计为1,763,000.00元，上期为25,854,128.59元；现金流量净额为98,237,000.00元，上期为 - 25,854,128.59元[43] - 2014年1 - 3月汇率变动对母公司现金及现金等价物的影响为457,888.50元，上期为 - 1,451,340.61元；现金及现金等价物净增加额为9,040,941.22元，上期为 - 27,678,768.52元；期末现金及现金等价物余额为63,641,862.77元，上期为72,252,694.71元[43] - 2014年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3,336,314.28元，上期为25,575,647.69元[43]