收入和利润(同比环比) - 营业收入70.74亿元人民币,同比增长14.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币,同比增长544.62%[7] - 归属于母公司净利润同比大幅增长544.62%至2.19亿元,因下属工程公司利润增加[16] - 营业总收入本期金额70.74亿元,同比增长14.2%[38] - 营业利润为3.34亿元,同比增长817.7%[39] - 净利润为2.18亿元,去年同期净亏损5033.8万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润为2.19亿元,去年同期净亏损4916.1万元[39] - 基本每股收益为0.0416元/股,去年同期为-0.0107元/股[41] - 综合收益总额为2.18亿元,去年同期为净亏损5033.8万元[41] - 加权平均净资产收益率1.31%,同比增加1.49个百分点[7] - 2017年上半年净利润预计扭亏为盈[25] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加同比下降55.03%至2706.08万元,主要受营改增影响[15] - 销售费用同比下降81.57%至1085.22万元,因2016年12月置出资产[15] - 财务费用同比上升108.99%至490.96万元,主要受汇率损益变动影响[16] - 资产减值损失同比改善159.6%至-972.65万元,因母公司本年未计提减值[16] - 营业总成本为67.41亿元,同比增长9.5%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-56.12亿元人民币,同比下降195.50%[7] - 经营活动现金流净流出扩大195.5%至-56.12亿元,因支付供应商款项增加且收款减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-56.12亿元,去年同期为-18.99亿元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为74.36亿元,同比下降32.3%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为97.21亿元,同比增长7.1%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23.17亿元,同比下降7.2%[50] - 收到税费返还同比增加89.21%至6473.28万元,因出口退税款增加[16] - 投资活动现金流净额改善89.31%至-2754.15万元,因固定资产投资及国债投资减少[16] - 投资活动现金流出小计本期为2768.63万元,上期为2.72亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2754.15万元,上期为-2.58亿元[51] - 筹资活动现金流净额改善121.36%至5295.54万元,因融资性流出减少[17] - 筹资活动现金流入小计本期为59.90亿元,上期为15.25亿元[51] - 吸收投资收到的现金本期为59.27亿元,上期为1023万元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为59.37亿元,上期为17.73亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5295.54万元,上期为-2.48亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-56.19亿元,上期为-23.94亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额为173.24亿元,期初为229.43亿元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为6944.76元,上期为1523.01万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为59.27亿元,上期为4.90亿元[55] 资产和负债项目变动 - 预付款项36.69亿元人民币,较上年度末增长33.32%[14] - 其他应收款47.97亿元人民币,较上年度末增长39.01%[14] - 其他应付款82.76亿元人民币,较上年度末下降41.53%[14] - 资本公积145.23亿元人民币,较上年度末增长51.76%[14] - 货币资金期末余额173.36亿元,较年初减少约24.5%[29] - 应收账款期末余额186.39亿元,较年初微增0.3%[29] - 预付款项期末余额36.69亿元,较年初增长33.3%[29] - 其他应收款期末余额47.97亿元,较年初增长39.0%[29] - 存货期末余额302.24亿元,较年初下降0.5%[29] - 短期借款期末余额6.87亿元,较年初下降1.0%[30] - 应付账款期末余额288.00亿元,较年初下降13.4%[30] - 预收款项期末余额189.74亿元,较年初增长6.6%[30] 资本和融资活动 - 非公开发行募集资金净额592.71亿元,发行股份9.74亿股[19]
中油工程(600339) - 2017 Q1 - 季度财报