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航天动力(600343) - 2015 Q3 - 季度财报
航天动力航天动力(SH:600343)2015-10-29 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产3,965,999,391.37元,较上年度末减少0.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,190,159,712.22元,较上年度末增加0.86%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -281,646,396.64元,较上年同期减少119.28%[8] - 年初至报告期末营业收入851,753,503.01元,较上年同期增加1.03%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18,016,722.79元,较上年同期减少24.96%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,847,881.28元,较上年同期增加8.16%[8] - 加权平均净资产收益率为0.8262%,较上年减少0.2978个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02823元/股,较上年减少24.96%[10] - 2015年第三季度公司负债合计132.26亿元,较年初137.62亿元有所下降[26] - 2015年第三季度公司所有者权益合计264.34亿元,较年初262.28亿元有所上升[26] - 2015年第三季度公司资产总计269.91亿元,较年初269.54亿元略有上升[28] - 2015年第三季度营业总收入为3.12亿元,去年同期为2.99亿元;年初至报告期末为8.51亿元,去年同期为8.43亿元[33] - 2015年第三季度营业总成本为3.09亿元,去年同期为2.94亿元;年初至报告期末为8.36亿元,去年同期为8.26亿元[33] - 2015年第三季度营业利润为274.41万元,去年同期为552.26万元;年初至报告期末为1504.24万元,去年同期为1665.02万元[33] - 2015年第三季度利润总额为746.58万元,去年同期为1478.87万元;年初至报告期末为2520.94万元,去年同期为3566.74万元[33] - 2015年第三季度净利润为669.31万元,去年同期为1360.00万元;年初至报告期末为2169.26万元,去年同期为3163.08万元[33] - 2015年第三季度少数股东损益为182.63万元,去年同期为477.51万元;年初至报告期末为367.59万元,去年同期为762.17万元[34] - 2015年第三季度综合收益总额为669.31万元,去年同期为1269.90万元;年初至报告期末为2169.26万元,去年同期为2624.18万元[34] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0076元/股,去年同期为0.0138元/股;年初至报告期末为0.0282元/股,去年同期为0.0376元/股[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为580040224.77元,上年同期为767583766.88元;经营活动现金流出小计为861686621.41元,上年同期为896024374.23元;经营活动产生的现金流量净额为 - 281646396.64元,上年同期为 - 128440607.35元[39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为5010254.00元,上年同期为47000.00元;投资活动现金流出小计为26416866.59元,上年同期为32496264.92元;投资活动产生的现金流量净额为 - 21406612.59元,上年同期为 - 32449264.92元[39] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为578700000.00元,上年同期为338700000.00元;筹资活动现金流出小计为581693368.06元,上年同期为363899332.32元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 2993368.06元,上年同期为 - 25199332.32元[40] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 306046377.29元,上年同期为 - 186089204.59元;期初现金及现金等价物余额为1158480295.25元,上年同期为944505492.58元;期末现金及现金等价物余额为852433917.96元,上年同期为758416287.99元[40] 公司股东相关信息 - 报告期末股东总数为108465户[13] - 西安航天科技工业公司持股183,663,392股,占比28.78%,为第一大股东[13] - 2015年9月8日,股东西安航天发动机厂增持公司股份30万股[14] 合并资产负债表关键指标变化 - 合并资产负债表中,预付款项期末余额12943.86万元,年初余额6940.67万元,变动率86.49%[16] - 合并资产负债表中,预收账款期末余额6663.38万元,年初余额10299.55万元,变动率-35.30%[16] 合并利润表关键指标变化 - 合并利润表中,财务费用本期数-206.98万元,上年同期数325.91万元,增长率-163.51%[18] - 合并利润表中,投资收益本期数0万元,上年同期数36万元,增长率-100.00%[18] 公司本部利润表关键指标变化 - 公司本部利润表中,营业税金及附加本期数94.24万元,上年同期数58.57万元,增长率60.90%[18] - 公司本部利润表中,财务费用本期数-453.30万元,上年同期数-85.41万元,增长率-430.76%[18] - 公司本部利润表中,投资收益本期数391.14万元,上年同期数0万元,增长率100.00%[18] 合并现金流量表关键指标变化 - 合并现金流量表中,收到的税收返还本期数1.87万元,上年同期数9.99万元,增长率-81.27%[19] - 合并现金流量表中,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数1.03万元,上年同期数4.70万元,增长率-78.18%[19] 公司现金收支关键指标变化 - 本期取得借款收到的现金57,870.00,较上年同期增加24,000.00,增长率70.86%;本部取得借款收到的现金41,500.00,较上年同期增加22,500.00,增长率118.42%[20] - 本期偿还债务支付的现金56,880.00,较上年同期增加23,510.00,增长率70.45%;本部偿还债务支付的现金42,000.00,较上年同期增加27,000.00,增长率180.00%[20] - 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,289.34,较上年同期减少1,730.60,增长率 -57.31%;本部为702.28,较上年同期减少1,709.29,增长率 -70.88%[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0.00,较上年同期减少4.70,增长率 -100.00%[20] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为500.00,较上年同期增加500.00,增长率100.00%[20] 公司资产负债相关期末与年初数据对比 - 2015年9月30日货币资金期末余额1,247,433,917.96,年初余额1,558,480,295.25[24] - 应收账款期末余额707,100,478.20,年初余额551,559,511.26[24] - 存货期末余额713,893,884.21,年初余额609,680,912.20[24] - 资产总计期末余额3,965,999,391.37,年初余额3,999,002,742.11[25] - 流动负债合计期末余额1,206,408,125.15,年初余额1,252,509,714.16[25] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额9.74亿元,年初余额10.86亿元[27] 2015年第三季度公司部分资产指标变化 - 2015年第三季度应收账款2.06亿元,较年初1.63亿元增长26.2%[28] - 2015年第三季度预付款项4779.65万元,较年初1664.17万元增长187.2%[28] - 2015年第三季度应收股利991.14万元,较年初600万元增长65.2%[28] - 2015年第三季度存货3.38亿元,较年初2.83亿元增长19.2%[28] 2015年第三季度公司负债指标变化 - 2015年第三季度流动负债合计6.08亿元,较年初6.13亿元略有下降[29] - 2015年第三季度非流动负债合计5910.99万元,较年初6228.96万元有所下降[29] 2015年1 - 9月母公司经营数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为2.99亿元,去年同期为2.56亿元[36] - 2015年1 - 9月母公司净利润为1140.65万元,去年同期为829.08万元[36] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为305285716.51元,上年同期为273162213.38元;经营活动现金流出小计为382614029.37元,上年同期为312088875.24元;经营活动产生的现金流量净额为 - 77328312.86元,上年同期为 - 38926661.86元[41] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计为5000000.00元,上年同期为47000.00元;投资活动现金流出小计为22796435.39元,上年同期为20004169.69元;投资活动产生的现金流量净额为 - 17796435.39元,上年同期为 - 19957169.69元[42] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计为415000000.00元,上年同期为190000000.00元;筹资活动现金流出小计为427022814.41元,上年同期为174115763.42元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 12022814.41元,上年同期为15884236.58元[42] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 107147562.66元,上年同期为 - 42999594.97元;期初现金及现金等价物余额为685771733.32元,上年同期为504218896.82元;期末现金及现金等价物余额为578624170.66元,上年同期为461219301.85元[42] 2015年第三季度重新计量设定受益计划相关指标变化 - 2015年第三季度重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动为 - 901000.00元,上年同期为 - 5389000.00元[37]