利润分配方案 - 公司拟定2018年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），总派现额达1,263,197,481.25元[4] - 公司总股本基数为5,052,789,925股用于半年度分红计算[4] - 以总股本5,052,789,925股为基数计算现金分红总额为1,263,197,481.25元[73] 重大资产重组与融资 - 公司完成配套融资募集资金净额为7,072,870,668.44元，总股本增至5,052,789,925股[7] - 公司于2018年2月完成对恒力投资和恒力炼化的股权变更及工商登记[7] - 公司于2018年4月完成配套融资发行新增股份登记[7] - 公司完成收购恒力投资100%股权及恒力炼化100%股权，成为国内最大PTA-聚酯纤维产业链一体化生产企业[33] - 公司完成收购恒力投资和恒力炼化100%股权，产生非经常性收益2.25亿元[21][25] - 公司总股本经重大资产重组后增至28.26亿股[166] - 公司以每股6.70元价格非公开发行1,719,402,983股收购恒力投资和恒力炼化100%股权[167] - 公司总股本在收购后增至4,545,089,925股[167] - 公司向六名特定对象发行507,700,000股募集配套资金[167] - 募集配套资金后总股本增加至5,052,789,925股[167] 业绩承诺与完成情况 - 恒力投资2018年上半年净利润约11.32亿元，完成年度承诺业绩80,000万元的141.50%[8] - 公司重大资产重组标的恒力投资2018年承诺净利润不低于80,000万元[8] - 公司控股子公司恒力投资2017-2020年承诺净利润分别不低于60,000万元、80,000万元、100,000万元及100,000万元[8] - 恒力化纤2018年承诺归属于母公司净利润不低于115,228.7万元[75] - 恒力投资2018年净利润承诺不低于80,000万元[75] - 恒力投资截至2018年末累计净利润承诺不低于140,000万元[75] - 康辉石化2016-2018年累计归属于母公司净利润承诺总额为26,000万元[76] - 恒力化纤2018年上半年净利润约为8.16亿元人民币，占全年业绩承诺115,228.77万元的69.97%[85] - 恒力投资2018年上半年净利润约为11.32亿元人民币，占全年业绩承诺80,000万元的141.50%[85] - 恒力化纤2016-2018年业绩承诺分别为82,928.08万元、99,239.19万元和115,228.77万元[85] - 恒力投资2017-2020年业绩承诺分别为6亿元、8亿元、10亿元和10亿元[85] 收入与利润表现 - 营业收入264.52亿元人民币，同比增长26.87%[21] - 归属于上市公司股东的净利润18.82亿元人民币，同比增长132.61%[21] - 扣除非经常性损益的净利润14.25亿元人民币，同比增长171.97%[21] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长116.67%[22] - 加权平均净资产收益率8.42%，同比增加3.70个百分点[22] - 公司营业收入264.52亿元，同比增长26.87%[48] - 归属于上市公司股东的净利润18.82亿元，同比增长132.61%[48] - 营业总收入同比增长26.9%至264.52亿元，上期为208.50亿元[142] - 营业利润同比增长134.6%至21.71亿元，上期为9.25亿元[143] - 净利润同比增长136.5%至19.05亿元，上期为8.06亿元[143] - 归属于母公司所有者净利润同比增长132.6%至18.82亿元，上期为8.09亿元[143] - 基本每股收益同比增长116.7%至0.39元/股，上期为0.18元/股[143] 成本与费用表现 - 营业总成本同比增长21.7%至245.19亿元，上期为201.50亿元[142] - 财务费用同比增长37.5%至7.84亿元，上期为5.70亿元[142] - 税金及附加同比增长89.5%至1.40亿元，上期为0.74亿元[142] - 研发支出3.97亿元，同比增长67.99%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.65亿元人民币，上年同期为负61.59亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.16亿元改善至16.65亿元[147] - 销售商品提供劳务收到的现金为238.14亿元人民币，同比增长33.0%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为负140.24亿元，主要因炼化一体化项目建设支出增加[51] - 投资活动现金流出大幅增加至231.51亿元，同比增长112.5%[148] - 购建固定资产等长期资产支付152.94亿元，同比增长249.2%[147][148] - 取得借款收到现金531.51亿元，同比增长469.7%[148] - 筹资活动现金流入606.18亿元，同比增长522.5%[148] - 期末现金及现金等价物余额190.24亿元，较期初增长773.0%[148] - 母公司投资支付现金77.21亿元，较上期增长1442.2%[151] - 母公司取得投资收益收到现金5.04亿元[151] - 汇率变动对现金影响为5902.55万元，同比增长203.5%[148] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产280.00亿元人民币，同比增长46.22%[21] - 总资产940.30亿元人民币，同比增长43.06%[21] - 货币资金232.44亿元，占总资产24.72%，较上期增长340.21%[53] - 在建工程210.69亿元，占总资产22.41%，较上期增长114.30%[53] - 长期借款305.65亿元，占总资产32.51%，较上期增长203.92%[53] - 未分配利润20.87亿元，占总资产2.22%，较上期增长921.23%[53] - 应收账款4.94亿元，同比增长51.10%，主要因赊销方式销售增长[53] - 货币资金期末余额为232.44亿元人民币，较期初52.8亿元增长340%[135] - 在建工程期末余额为210.69亿元人民币，较期初98.32亿元增长114%[135] - 预付款项期末余额为10.99亿元人民币，较期初3.36亿元增长227%[135] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2.23亿元人民币，期初为零[135] - 存货期末余额为58.71亿元人民币，较期初56.73亿元增长3.5%[135] - 其他流动资产期末余额为34.65亿元人民币，较期初60.13亿元下降42%[135] - 应收票据期末余额为40.51亿元人民币，较期初42.16亿元下降3.9%[135] - 固定资产期末余额为235.48亿元人民币，较期初241.78亿元下降2.6%[135] - 公司总资产从年初657.27亿元增长至940.30亿元，增幅43.1%[136][137] - 长期借款大幅增加204.84亿元至305.65亿元，增长203.9%[136][137] - 短期借款减少2.99亿元至213.54亿元，降幅1.4%[136] - 无形资产增加41.26亿元至49.68亿元，增幅9.1%[136] - 应付账款增加1.48亿元至32.99亿元，增幅4.7%[136] - 归属于母公司所有者权益增加88.52亿元至280.00亿元，增幅46.2%[137] 母公司财务报表关键数据 - 货币资金（母公司）减少2855.46万元至828.26万元，降幅77.5%[139] - 长期股权投资（母公司）增加199.08亿元至313.57亿元，增幅173.9%[139] - 资本公积（母公司）增加170.35亿元至257.67亿元，增幅195.1%[141] - 未分配利润（母公司）增加5.03亿元至12.85亿元，增幅64.3%[141] - 母公司所有者权益合计从期初的124.74亿元增长至期末的322.40亿元，增幅达158.4%[159][160] - 股本由期初的28.26亿元增加至期末的50.53亿元，增长78.8%[159][160] - 资本公积由期初的8.73亿元大幅增至期末的257.67亿元，增长28.5倍[159][160] - 未分配利润从期初的78.19亿元增至期末的128.48亿元，增长64.3%[159][160] - 本期综合收益总额为50.29亿元[159] - 股东投入普通股增加22.27亿元股本及163.66亿元资本公积，合计185.93亿元[160] - 其他资本投入增加6.70亿元资本公积[160] - 母公司投资收益大幅增至5.20亿元，上期仅为0.04亿元[145] 子公司财务表现 - 江苏恒力化纤总资产190.43亿元，净资产57.29亿元，营业收入93.85亿元，净利润8.16亿元[62] - 营口康辉石化总资产45.69亿元，净资产8.81亿元，营业收入23.3亿元，净利润0.83亿元[62] - 恒力石化（大连）总资产343.45亿元，净资产96.99亿元，营业收入198.76亿元，净利润10.92亿元[62] - 恒力石化炼化总资产450.29亿元，净资产172.45亿元，营业收入0.93亿元，净亏损0.25亿元[62] 产能与项目进展 - 恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目稳步推进中[34] - 公司年聚合产能281万吨，包括涤纶民用长丝年产能155万吨、涤纶工业丝年产能20万吨、聚酯切片年产能70万吨、聚酯薄膜年产能20万吨[36] - 恒力石化PTA产能达660万吨/年，采用英威达先进工艺[37] - 公司当前PTA产能为660万吨/年，在建250万吨项目投产后将增至910万吨/年[42] - 公司聚酯产能现有281万吨，在建135万吨项目投产后将突破400万吨[42] - 恒力炼化2000万吨项目预计今年四季度投料生产[43] - 公司150万吨/年乙烯项目已启动建设，配套168万吨乙二醇产能[43] - 炼化项目配备2个30万吨原油码头和400MW热电厂[43] - PTA生产采用英威达工艺，物耗能耗达世界先进水平[45] 技术与研发 - 涤纶长丝产品相对同行业有约2%溢价，特殊品种溢价更高[35] - 公司拥有1000余人技术研发团队，聘请德日韩等地化纤专家[34] - 公司是国内唯一能生产规格7D FDY产品的企业[35] - 聚酯装置采用连续式五釜反应工艺，有效降低MEG消耗[36] - PTA生产物耗和能耗达世界先进水平[37] - 公司通过智能化改造实现全流程管控，降低用工成本[46] 行业与市场环境 - 最终消费支出对GDP增长贡献率达78.5%[40] - 中国PX进口依存度突破60%以上[41] - 下游聚酯消费替代性增强，出口呈现加快增长趋势[41] - 聚酯行业产能增速进入新扩张区间，2018年为投产高峰期[41] 股东与股权结构 - 恒力集团有限公司持有期初限售股数1,301,391,678股，报告期内无变动，限售原因为重组上市股份锁定36个月，解除日期为2019年3月[117] - 恒能投资（大连）有限公司报告期增加限售股数1,070,342,090股，期末限售股数1,070,342,090股，限售原因为重大资产重组股份锁定36个月，解除日期为2021年2月[117] - 范红卫报告期增加限售股数632,932,835股，期末限售股数632,932,835股，限售原因为重大资产重组股份锁定36个月，解除日期为2021年2月[118] - 德诚利国际集团有限公司持有期初限售股数523,365,477股，报告期内无变动，限售原因为重组上市股份锁定36个月，解除日期为2019年3月[118] - 中意资管－招商银行－中意资产定增精选43号产品报告期增加限售股数84,800,000股，期末限售股数84,800,000股，限售原因为非公开发行锁定，解除日期为2019年4月[118] - 财通基金－农业银行－安吉36号产品报告期增加限售股数59,770,000股，期末限售股数59,770,000股，限售原因为非公开发行锁定，解除日期为2019年4月[118] - 平安资管－平安银行－创赢5号产品报告期增加限售股数56,530,000股，期末限售股数56,530,000股，限售原因为非公开发行锁定，解除日期为2019年4月[118] - 财通基金－民生银行－玉泉恒增1号产品报告期增加限售股数56,520,000股，期末限售股数56,520,000股，限售原因为非公开发行锁定，解除日期为2019年4月[118] - 报告期末限售股总数达4,133,430,783股，较期初增长116.8%（增加2,227,102,983股）[120] - 截止报告期末普通股股东总数为25,351户[121] - 恒力集团有限公司为第一大股东，持股1,501,594,173股，占总股本29.72%[123] - 恒能投资（大连）有限公司为第二大股东，持股1,070,342,090股，占总股本21.18%[123] - 范红卫为第三大股东，持股632,932,835股，占总股本12.53%[124] - 德诚利国际集团有限公司为第四大股东，持股523,365,477股，占总股本10.36%[124] - 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品持股84,800,000股，占总股本1.68%[124] - 大连市国有资产投资经营集团有限公司持股67,837,323股，占总股本1.34%[124] - 财通基金－农业银行－财通基金－安吉36号资产管理计划持股59,770,000股，占总股本1.18%[124] - 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品持股56,530,000股，占总股本1.12%[124] - 财通基金－民生银行－财通基金－玉泉恒增1号资产管理计划持股56,520,000股，占总股本1.12%[125] - 恒力集团有限公司持有无限售条件流通股200,202,495股[125] - 控股股东恒力集团持有有限售条件股份13.01亿股，限售期36个月至2019年3月[126] - 实际控制人范红卫持有有限售条件股份6.32亿股，限售期36个月至2021年2月[126][131] - 截至2018年6月30日公司注册资本为5,052,789,925元[168] - 控股股东恒力集团持有公司29.72%股份[168] - 实际控制人陈建华范红卫夫妇直接持股12.53%[168] - 实际控制人通过关联公司间接持股63.20%[168] - 实际控制人合计持股75.73%[168] - 恒力炼化持股结构为直接57.91%加间接42.02%[170] 担保与诉讼 - 报告期内存在重大诉讼案件涉及金额70,227,895.71元[79] - 诉讼案件经江苏省高级人民法院二审判决驳回上诉[79] - 公司预计该诉讼事项形成的负债金额为零[79] - 该诉讼案件已执行完毕[79] - 与江苏长江能源煤炭合同纠纷涉案金额177,406,179.00元[80] - 煤炭合同纠纷二审案件受理费928,831元由苏盛热电承担[80] - 公司预计与日常经营相关的关联交易负债为零[80] - 报告期内对子公司担保发生额合计为506.61[88] - 报告期末对子公司担保余额合计为586.43[88] - 公司担保总额为586.43，占净资产比例高达207.67%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为70.16[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为375.08[88] 受限资产 - 受限货币资金为42.2亿元人民币，用于金融机构融资授信[56] - 受限应收票据为28.18亿元人民币，用于金融机构融资授信[56] - 受限存货为25.91亿元人民币，用于金融机构融资授信[56] - 受限固定资产原值为163.77亿元人民币，用于金融机构融资授信[56] - 受限无形资产原值为37.32亿元人民币，用于金融机构融资授信[56] 环保数据 - 恒力化纤2018年上半年废水排放量31090吨，化学需