整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.51亿元，较上年度末减少3.95%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.95亿元，较上年度末增加0.76%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3329.03万元，上年同期为 -1.22亿元[6] - 年初至报告期末营业收入1.61亿元，较上年同期减少2.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润793.62万元，较上年同期增加128.56%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润821.38万元，较上年同期增加214.74%[6] - 加权平均净资产收益率为0.80%，较上年增加0.59个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增加100.00%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计13.98亿元，年初为15.04亿元[21] - 2015年3月31日公司非流动资产合计9.54亿元，年初为9.44亿元[22] - 2015年3月31日公司资产总计23.51亿元，年初为24.48亿元[22] - 2015年3月31日公司流动负债合计11.75亿元，年初为12.72亿元[22] - 2015年3月31日公司非流动负债合计3.22亿元，年初为3.22亿元[23] - 2015年3月31日公司负债合计14.97亿元，年初为15.94亿元[23] - 2015年3月31日公司所有者权益合计8.54亿元，年初为8.54亿元[23] - 2015年3月31日公司负债和所有者权益总计23.51亿元，年初为24.48亿元[23] - 2015年第一季度公司资产总计18.34亿元，较上期18.87亿元有所下降[25][26] - 流动负债合计6.11亿元，上期为6.51亿元，呈减少趋势[26] - 非流动负债合计2.35亿元，上期为2.33亿元，略有增加[26] - 营业总收入1.61亿元，上期为1.65亿元，收入有所降低[29] - 营业总成本1.61亿元，上期为1.69亿元，成本有所下降[30] - 营业利润为10.56万元，上期亏损386.86万元，扭亏为盈[30] - 利润总额亏损36.73万元，上期亏损279.32万元，亏损幅度收窄[30] - 净利润亏损36.73万元，上期亏损279.32万元，亏损减少[30] - 归属于母公司所有者的净利润为793.62万元，上期为347.23万元，实现增长[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为0.01元/股，有所提高[31] - 2015年第一季度公司净利润为 -15246195.27元，上年同期为 -18778960.79元[35] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -67898909.27元，上年同期为 -225589358.87元；期初余额698843907.90元，上年同期为297856896.43元；期末余额630944998.63元，上年同期为72267537.56元[39] - 2015年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -271395.83元，上年同期为 -105899286.59元；期初余额574113583.63元，上年同期为119428550.64元；期末余额573842187.80元，上年同期为13529264.05元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46056户，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例41.90%[10] - 控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司严格履行保障独立性、避免同业竞争和规范关联交易等承诺[15][16] 利润分配政策 - 公司2014年度无可供股东分配利润，不进行利润分配和资本公积金转增股本[18] - 公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[17] 具体科目数据变化 - 应收账款期末余额7937.38万元，较年初增加42.64%；预付账款期末余额5025.22万元，较年初增加33.42%[12] - 其他应收款从144,746,044.83元降至48,962,188.55元，降幅66.17%，因收回政府一亿补助款[13] - 可供出售金融资产从15,107,077.87元增至22,527,077.87元，增幅49.12%，因增加对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司投资[13] - 应付票据从2,000,000.00元增至7,000,000.00元，增幅250.00%，因乳业公司增加500万应付票据[13] - 营业税金及附加从37,241.76元增至180,339.22元，增幅384.24%，因棉浆、甘草公司本期税金及附加减少[13] - 投资收益从29,446.12元增至140,267.22元，增幅376.35%，因塔河种业公司增加投资收益[13] - 营业利润从 -3,868,586.92元增至105,638.36元，增幅 -102.73%，因主营业务成本下降和计提的资产减少损失减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额从 -121,558,639.96元增至33,290,302.23元，增幅 -127.39%，因收到政府一亿财政补助[13] - 投资活动产生的现金流量净额从 -512,298.66元降至 -59,476,947.46元，增幅11509.82%，因对多家公司投资及支付股权转让款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -103,518,420.25元增至 -41,712,264.04元，增幅 -59.71%，因公司减少银行贷款[13] 各季度现金流量情况 - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计224473209.70元，上年同期为144631857.30元；现金流出小计191182907.47元，上年同期为266190497.26元；现金流量净额33290302.23元，上年同期为 -121558639.96元[37][38] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计1021060.00元，上年同期为628300.00元；现金流出小计60498007.46元，上年同期为1140598.66元；现金流量净额 -59476947.46元，上年同期为 -512298.66元[38] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计120000000.00元，上年同期为147162173.00元；现金流出小计161712264.04元，上年同期为250680593.25元；现金流量净额 -41712264.04元，上年同期为 -103518420.25元[38][39] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计37046431.72元，上年同期为358996.28元；现金流出小计7213758.11元，上年同期为9821201.18元；现金流量净额29832673.61元，上年同期为 -9462204.90元[40] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计62455700.00元，现金流量净额 -62455700.00元[41] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计171001004.00元，上年同期为147557147.73元；现金流出小计138649373.44元，上年同期为243994229.42元；现金流量净额32351630.56元，上年同期为 -96437081.69元[41] 销售现金情况 - 2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为72277734.28元，上年同期为123816803.24元[37]