公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产25.72亿元，较上年度末增长5.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.14亿元，较上年度末增长2.62%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3890万元，较上年同期增长143.43%[6] - 年初至报告期末营业收入3.59亿元，较上年同期减少5.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2823万元，较上年同期增长180.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.27亿元，较上年同期减少239.65%[6] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上年增加2.61个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长163.64%[7] - 公司2015年第三季度资产总计25.72亿元，较年初24.48亿元增长5.04%[25][27] - 流动负债合计16.23亿元，较年初12.72亿元增长27.60%[26] - 非流动负债合计0.89亿元，较年初3.22亿元下降72.34%[26] - 所有者权益合计8.59亿元，较年初8.54亿元增长0.59%[27] - 公司应收账款为1.06亿元，较年初0.56亿元增长89.04%[25] - 公司存货为5.01亿元，较年初基本持平[25] - 7 - 9月营业总收入本期为62,311,223.43元，上期为90,831,576.43元；1 - 9月营业总收入本期为359,327,423.99元，上年同期为381,056,547.28元[34] - 7 - 9月营业总成本本期为103,221,099.18元，上期为137,085,931.46元；1 - 9月营业总成本本期为505,981,916.46元，上年同期为436,785,361.12元[34] - 7 - 9月营业利润本期亏损40,981,229.11元，上期亏损46,189,415.06元；1 - 9月营业利润本期亏损146,743,301.73元，上年同期亏损55,632,616.55元[35] - 7 - 9月利润总额本期亏损40,593,596.46元，上期亏损46,478,643.04元；1 - 9月利润总额本期盈利5,078,306.14元，上年同期亏损52,819,149.72元[35] - 7 - 9月净利润本期亏损40,381,614.87元，上期亏损46,478,643.04元；1 - 9月净利润本期盈利5,032,887.60元，上年同期亏损54,236,847.87元[35] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月本期亏损39,061,379.80元，上期亏损40,260,775.00元；1 - 9月本期盈利28,234,940.21元，上年同期亏损35,219,653.59元[35] - 基本每股收益7 - 9月本期为 - 0.12元/股，上期为 - 0.13元/股；1 - 9月本期为0.07元/股，上年同期为 - 0.11元/股[36] - 稀释每股收益7 - 9月本期为 - 0.12元/股，上期为 - 0.13元/股；1 - 9月本期为0.07元/股，上年同期为 - 0.11元/股[36] - 1 - 9月母公司管理费用本期为13,344,537.98元，上年同期为12,849,250.59元[37] - 1 - 9月母公司净利润本期为81,789,952.87元，上年同期亏损26,983,139.51元[38] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计456,096,387.36元，上年同期为429,550,061.51元；经营活动现金流出小计417,198,816.12元，上年同期为519,122,888.12元；经营活动产生的现金流量净额38,897,571.24元，上年同期为 - 89,572,826.61元[40][41] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,620,850.82元，上年同期为1,276,520.00元；投资活动现金流出小计336,265,538.97元，上年同期为15,298,785.29元；投资活动产生的现金流量净额 - 334,644,688.15元，上年同期为 - 14,022,265.29元[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计604,521,461.10元，上年同期为467,263,093.01元；筹资活动现金流出小计560,480,799.42元，上年同期为589,512,607.22元；筹资活动产生的现金流量净额44,040,661.68元，上年同期为 - 122,249,514.21元[41] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 251,706,455.23元，上年同期为 - 225,844,606.11元；期初现金及现金等价物余额698,843,907.90元，上年同期为128,566,761.91元；期末现金及现金等价物余额447,137,452.67元，上年同期为 - 97,277,844.20元[41] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金212,330,698.32元，上年同期为364,813,259.75元[40] - 2015年1 - 9月公司取得借款收到的现金497,000,000.00元，上年同期为377,000,000.00元[41] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计20.81亿元，较年初18.87亿元增长10.29%[28][31][32] - 母公司流动负债合计9.97亿元，较年初6.51亿元增长53.06%[31] - 母公司非流动负债合计较年初2.33亿元下降100%[31] - 母公司所有者权益合计10.85亿元，较年初10.03亿元增长8.16%[32] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计49,960,035.07元，上年同期为3,898,967.06元；经营活动现金流出小计21,770,278.21元，上年同期为22,874,897.41元；经营活动产生的现金流量净额28,189,756.86元，上年同期为 - 18,975,930.35元[44] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计378,480,050.00元，上年同期为18,750.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 378,480,050.00元，上年同期为 - 18,750.00元[44] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计593,750,000.00元，上年同期为418,886,789.57元；筹资活动现金流出小计446,943,247.44元，上年同期为515,592,228.91元；筹资活动产生的现金流量净额146,806,752.56元，上年同期为 - 96,705,439.34元[44][45] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 203,483,540.58元，上年同期为 - 115,700,119.69元；期初现金及现金等价物余额574,113,583.63元，上年同期为53,899,494.52元；期末现金及现金等价物余额370,630,043.05元，上年同期为 - 61,800,625.17元[45] - 2015年1 - 9月母公司取得借款收到的现金185,000,000.00元，上年同期为152,000,000.00元[44] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额449,237,452.67元，年初余额700,943,907.90元，变动幅度-35.91%，用于新项目建设投资[15] - 应收票据期末余额43,649,474.74元，年初余额20,633,219.98元，变动幅度111.55%，因销售收回浆粕款多为银行承兑汇票[15] - 应收账款期末余额105,997,118.10元，年初余额55,646,949.91元，变动幅度90.48%，因塔河种业应收货款增加[15] - 固定资产期末余额937,334,745.35元，年初余额667,168,837.79元，变动幅度40.49%，因收购鑫龙化纤增加[15] - 2015年9月30日货币资金期末余额449237452.67元，年初余额700943907.90元[24] - 2015年9月30日应收票据期末余额43649474.74元，年初余额20633219.98元[24] 公司利润项目关键指标变化 - 营业利润本期金额-146,743,301.73元，上期金额-55,632,616.55元，变动幅度-163.77%，因计提资产减值损失增加[15] - 营业外收入本期金额155,254,670.11元，上期金额5,221,897.02元，变动幅度2873.15%，因收购鑫龙化纤转回预计负债[15] 公司现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额38,897,571.24元，上期金额-89,572,826.61元，变动幅度143.43%，因收到政府一亿元补贴收入[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额-334,644,688.15元，上期金额-14,022,265.29元，变动幅度-2286.52%，因对鑫龙化纤投资及支付股权转让款[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额44,040,661.68元，上期金额-122,249,514.21元，变动幅度136.03%，因公司增加银行贷款[16] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为50063户[12] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股1.52亿股，持股比例39.91%[12] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股152,264,300股[13] 公司业务及投资相关 - 2015年7月10日公司与浙江富丽达签30万吨粘胶纤维项目合同，标的资产预计年净利润总额或减亏金额占2014年度净利润超50%，2014年度净利润为20329116.28元[17] 公司股份增持及分红相关 - 2015年7月统众国资拟增持公司股份金额不低于1600万元，增持后6个月内不转让[20] - 公司未来三年（2014 - 2016年）现金分红比例不低于可分配利润10%，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[21] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[21] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[21] - 2014年度公司无可供分配利润，不进行利润分配和资本公积金转增股本[21] - 2015年度、2016年度利润分配方案未实施，承诺事项处于执行阶段[21]