公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.75亿元，较上年度末减少7.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.86亿元，较上年度末减少1.19%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4842.42万元，较上年同期减少39.08%[5] - 年初至报告期末营业收入1.38亿元，较上年同期减少70.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -829.29万元，较上年同期减少344.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -892.83万元，较上年同期增长96.45%[5] - 加权平均净资产收益率为1.20%，较上年减少3.79个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.02元/股，较上年减少122.22%[5] - 稀释每股收益为 -0.02元/股，较上年减少122.22%[5] - 公司2018年第一季度资产总计23.75亿元，较上期25.55亿元减少7.04%[17] - 流动负债合计12.21亿元，较上期13.88亿元减少12.03%[18] - 非流动负债合计4.87亿元，较上期4.91亿元减少0.65%[18] - 负债合计17.08亿元，较上期18.79亿元减少9.10%[18] - 所有者权益合计6.67亿元，较上期6.76亿元减少1.37%[18] - 2018年第一季度营业总收入为1.38亿元，上期为4.64亿元[23] - 2018年第一季度营业总成本为1.48亿元，上期为4.98亿元[23] - 2018年第一季度营业利润亏损934.76万元，上期亏损3419.58万元[23] - 2018年第一季度净利润亏损923.88万元，上期盈利272.69万元[23] - 2018年第一季度少数股东损益亏损94.60万元，上期亏损66.67万元[26] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损829.29万元，上期盈利339.35万元[26] - 2018年第一季度基本每股收益为 -0.02元/股，上期为0.09元/股[26] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4842.42万元，上期为 -7949.00万元[32] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.22亿元，上期为1.43亿元[32] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期为 -1395350.26元，上期为 -16810957.33元[35] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额本期为30012164.39元，上期为 -31644363.07元[33][35] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额本期为 -167189407.40元，上期为47345544.77元[33][35] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额本期为 -138572593.27元，上期为 -22547429.83元[36] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额本期为47367199.97元，上期为170979898.91元[33][36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计14.54亿元，较上期18.68亿元减少22.18%[21] - 母公司流动负债合计6.17亿元，较上期7.70亿元减少20.09%[22] - 母公司非流动负债合计3.31亿元，与上期持平[22] - 母公司负债合计9.48亿元，较上期11.01亿元减少13.90%[22] - 母公司所有者权益合计5.05亿元，较上期7.66亿元减少34.05%[22] - 2018年第一季度母公司营业利润亏损2.61亿元，上期亏损1.40亿元[30] 具体财务科目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额109,795,255.31元，年初余额363,904,235.57元，变动幅度 -69.83%，主要系归还银行贷款所致[11] - 应收账款期末余额112,404,932.51元，年初余额59,428,014.05元，变动幅度89.14%，主要系控股子公司塔河种业应收棉种款增加所致[11] - 营业收入本期金额138,016,457.36元，上期金额464,408,863.65元，变动幅度 -70.28%，主要是全资子公司新农化纤收入减少所致[11] - 营业成本本期金额106,736,827.31元，上期金额435,755,542.56元，变动幅度 -75.51%，受营业收入减少因素影响[11] - 投资收益本期金额467,138.60元，上期金额 -131,206.85元，变动幅度 -456.03%，主要是对外投资盈利增加所致[12] - 营业外收入本期金额108,730.09元，上期金额38,131,717.12元，变动幅度 -99.71%，主要系政府补贴款调整到其他收益科目核算所致[12] - 营业外支出本期金额0.00元，上期金额1,209,085.42元，变动幅度 -100.00%，主要系处置资产损失调整到资产处置收益科目核算所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 -48,424,232.70元，上期金额 -79,490,001.71元，变动幅度 -39.08%，主要是全资子公司新农化纤支付给职工及为职工支付的现金大幅减少所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -9,732,848.14元，上期金额 -31,644,363.07元，变动幅度69.24%，主要原因一是本期全资子公司新农化纤公司资产对外投资资金减少；二是控股子公司新农乳业、新农甘草项目建设基本完工，同比减少了支付款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -195,951,899.42元，上期金额47,345,544.77元，变动幅度513.88%，主要是资金流出增加，系公司到期归还贷款额增加及压缩贷款所致[12] 现金收支项目数据关键指标变化 - 公司2018年第一季度取得投资收益收到的现金本期为30012164.39元，上期为324164.39元[33][35] - 公司2018年第一季度取得借款收到的现金本期为100000000.00元，上期为240000000.00元[33][35] - 公司2018年第一季度偿还债务支付的现金本期为202500000.00元，上期为180050116.96元[33][35] - 公司2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为9815845.48元，上期为12604338.27元[33][35] - 公司2018年第一季度收到其他与经营活动有关的现金本期为2189657.19元，上期为7113309.37元[35] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为50220户，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例40.32%[10]