收入和利润(同比环比) - 营业收入91.81亿元,较上年同期97.57亿元下降5.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7195.10万元,较上年同期-1.48亿元扭亏为盈,增幅148.50%[6] - 扣除非经常性损益的净利润864.67万元,较上年同期-9141.88万元改善109.46%[6] - 营业收入91.81亿元人民币,同比下降5.91%,主要因门店数量减少[16] - 营业利润2.98亿元人民币,同比大幅增长548.27%,主要因出售华联精品产生投资收益[16] - 净利润6.97亿元人民币,同比扭亏为盈增长146.78%[16] - 营业收入年初至报告期末为91.81亿元人民币,较上年同期97.57亿元下降5.9%[41] - 营业利润年初至报告期末为2.98亿元人民币,上年同期为亏损0.66亿元[42] - 净利润年初至报告期末为6973.35万元人民币,上年同期为亏损1.49亿元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为7195.10万元人民币,上年同期为亏损1.48亿元[42] - 2017年第三季度营业收入为25.34亿元人民币,同比下降5.7%[45] - 2017年前三季度营业收入为79.04亿元人民币,同比下降9.3%[45] - 2017年前三季度投资收益为2.66亿元人民币,同比增长952.3%[45] - 2017年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8079.79万元人民币[43] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末为92.31亿元人民币,较上年同期98.48亿元下降6.3%[42] - 2017年第三季度营业成本为20.15亿元人民币,同比下降5.8%[45] - 2017年前三季度营业成本为62.58亿元人民币,同比下降9.4%[45] - 2017年前三季度销售费用为14.37亿元人民币,同比下降8.7%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降3.4%,从6.05亿元降至5.84亿元[49] - 支付的各项税费同比下降3.8%,从1.10亿元降至1.05亿元[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.90亿元,较上年同期-1.02亿元大幅改善383.82%[6] - 经营活动现金流量净额2.90亿元人民币,同比改善383.82%,主要因收到华联精品与联合创新支付的往来款[16] - 投资活动现金流量净额5.52亿元人民币,同比改善258.37%,主要因出售华联精品与联合创新收到转让款[16] - 筹资活动现金流量净额流出11.16亿元人民币,同比恶化932.19%,因发行短期融资券减少及偿还到期票据增加[16] - 2017年前三季度经营活动现金流入为98.80亿元人民币[48] - 2017年前三季度销售商品提供劳务收到现金96.43亿元人民币[48] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的负1.02亿元改善至正2.90亿元,同比转正[49] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的负3.49亿元改善至正5.52亿元[49] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比大幅增长434.5%,从4345万元增至2.32亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的正1.34亿元转为负11.16亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.8%,从31.48亿元降至24.92亿元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善,从负1.56亿元转为正7.90亿元[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比改善,从负2.32亿元转为正1.23亿元[51] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的正8071万元转为负11.10亿元[52] 资产和负债变动 - 总资产96.64亿元人民币,较上年度末109.77亿元下降11.96%[6] - 归属于上市公司股东的净资产26.96亿元,较上年度末26.15亿元增长3.09%[6] - 长期股权投资增加至11.63亿元人民币,同比增长67.09%,因对财务公司增资3.3亿元及投资设立商业保理公司0.98亿元[16] - 应收账款增至2560万元人民币,同比增长48.34%,因团购销售增加[16] - 货币资金期末余额42.8亿元,较年初50.66亿元下降15.5%[33] - 存货期末余额12.24亿元,较年初15.43亿元下降20.7%[33] - 流动资产合计634.01亿元,较年初748.17亿元下降15.3%[33] - 短期借款期末余额5.5亿元,较年初5.2亿元增长5.8%[34] - 应付账款期末余额28.45亿元,较年初30.7亿元下降7.3%[34] - 其他流动负债期末余额17亿元,较年初22亿元下降22.7%[34] - 未分配利润期末余额2.04亿元,较年初1.32亿元增长54.5%[35] - 公司总资产从96.21亿元人民币增长至106.54亿元人民币,增幅为10.7%[38][39] - 流动资产合计从62.50亿元人民币增至71.88亿元人民币,增长15.0%[38] - 存货从10.55亿元人民币增至12.85亿元人民币,增长21.8%[38] - 长期股权投资从15.86亿元人民币降至11.34亿元人民币,下降28.5%[38] - 短期借款从5.50亿元人民币降至5.20亿元人民币,下降5.5%[38] 非经常性损益及投资收益 - 非流动资产处置损失2.05亿元,主要构成非经常性损益[12] - 计入当期损益的政府补助794.48万元[12] - 处置子公司形成投资收益3.06亿元[12] - 转让联合创新100%股权获得705.21万元转让价款及3056.84万元债务偿还,实现157.37万元投资收益[26] - 转让华联精品100%股权总价款2.94亿元,分两笔收到1.5亿元和1.44亿元转让款,另收回1.2亿元往来债务[27] - 华联精品股权转让产生3.04亿元投资收益[27] 融资及债务活动 - 公司发行5亿元中期票据(利率6.17%)已于2017年5月23日完成到期兑付[18] - 公司于2016年4月7日发行第一期短期融资券金额5亿元利率3.23%期限365天[19] - 公司于2016年10月9日发行第三期超短期融资券金额7亿元利率3.32%期限270天[19] - 公司于2017年4月6日发行第一期短期融资券金额7亿元利率5.39%期限365天[20][21] - 公司注册发行超短期融资券额度10亿元[21] - 公司于2016年6月17日发行第一期超短期融资券金额4亿元利率4.00%期限270天[22] - 公司于2017年4月14日发行第一期超短期融资券金额4亿元利率5.36%期限270天[22] - 公司于2016年7月20日发行第二期超短期融资券金额6亿元利率3.46%期限270天[22] - 公司于2017年8月3日发行第二期超短期融资券金额6亿元利率6.6%期限270天[23] - 公司于2016年8月30日发行第一期中期票据金额7亿元利率4.50%期限3年[23] 投资及股权交易 - 海南亿雄商业投资管理有限公司质押8900万股(占总股本13.37%)给中信证券[14] - 公司出资9800万元持股华联商业保理公司49%[24] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率2.71%,较上年同期-5.09%提升7.8个百分点[6] - 2017年前三季度基本每股收益为0.11元/股[43]
创新新材(600361) - 2017 Q3 - 季度财报