创新新材(600361) - 2018 Q3 - 季度财报
创新新材创新新材(SH:600361)2018-10-27 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为92.41亿元人民币,同比增长0.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6881.15万元人民币,同比下降4.36%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7180.59万元人民币,同比增长730.44%[7] - 加权平均净资产收益率为2.53%,同比减少0.18个百分点[8] - 基本每股收益为0.10元/股,同比下降9.09%[8] - 营业收入92.41亿元,同比增长0.66%[16] - 营业利润9023.01万元,同比下降70.48%[16] - 营业收入前三季度累计9,241,172,851.94元,同比微增0.66%[37] - 第三季度单季营业收入3,108,993,684.98元,同比增长10.19%[37] - 营业利润第三季度为2928万元,同比增长452.8%[38] - 净利润第三季度为2657万元,同比增长1408.1%[38] - 归属于母公司所有者净利润第三季度为2673万元,同比增长857.3%[39] - 基本每股收益第三季度为0.04元/股[39] - 第三季度营业收入27.02亿元人民币,同比增长6.6%[41] - 年初至报告期营业收入80.47亿元人民币,同比增长1.8%[41] - 第三季度净亏损348万元人民币,较上年同期亏损3,517万元收窄90.1%[41] - 年初至报告期净利润4,310万元人民币,上年同期亏损3,241万元[41] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本第三季度为30.98亿元,同比增长9.3%[38] - 营业成本第三季度为24.66亿元,同比增长9.7%[38] - 销售费用第三季度为5.26亿元,同比增长4.3%[38] - 财务费用第三季度为3719万元,同比增长39.9%[38] - 利息费用第三季度为4487万元,同比增长24.6%[38] - 财务费用9,575万元人民币,同比下降3.2%[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.08亿元人民币,同比增长21.9%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元人民币,同比增长26.28%[7] - 经营活动现金流量净额3.66亿元人民币,同比增长26.3%[45] - 投资活动现金流量净流出3.94亿元人民币,上年同期净流入5.52亿元[45] - 销售商品提供劳务收到现金97.12亿元人民币,同比增长0.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为7.27亿元人民币,同比下降7.9%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.05亿元人民币,同比增长0.8%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71.92亿元人民币,同比增长1.4%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.29亿元人民币,上年同期为正值1.23亿元[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币,较上年同期-11.1亿元有所改善[49] - 期末现金及现金等价物余额为21.09亿元人民币,同比下降11.6%[49] - 取得借款收到的现金为9.32亿元人民币,同比增长166.4%[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17亿元人民币,同比下降37%[49] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.1亿元人民币,同比下降46.6%[49] 资产和负债变化 - 总资产为97.76亿元人民币,较上年度末增长1.81%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为27.30亿元人民币,较上年度末增长1.04%[7] - 预付款项期末余额1.91亿元,较年初增长197.19%[16] - 在建工程期末余额4439.89万元,较年初下降52.69%[16] - 短期借款期末余额12.52亿元,较年初增长130.57%[16] - 公司货币资金期末余额为4,364,308,269.07元较年初增长4.2%[29] - 公司短期借款期末余额为1,251,977,243.20元较年初增长130.6%[30] - 公司存货期末余额为1,194,293,788.44元较年初下降2.0%[29] - 公司预付款项期末余额为191,429,556.90元较年初增长197.2%[29] - 公司其他流动负债期末余额为1,200,000,000.00元较年初下降29.4%[30] - 公司总负债为7,048,638,572.62元,较年初6,900,761,261.23元增长2.14%[31] - 货币资金期末余额3,958,356,448.53元,较年初3,806,518,876.67元增长3.99%[33] - 存货规模达1,058,232,966.40元,较年初1,030,855,854.30元增长2.66%[34] - 短期借款大幅增至1,005,487,243.20元,较年初543,000,000.00元增长85.17%[34] - 其他应付款达1,414,489,024.37元,较年初1,216,828,248.93元增长16.24%[34] - 预收款项期末438,502,945.03元,较年初163,366,840.46元激增168.42%[34] - 长期股权投资1,890,013,229.01元,较年初1,596,161,621.42元增长18.41%[34] - 未分配利润239,170,774.59元,较年初210,307,739.80元增长13.72%[31] 投融资活动 - 公司发行7亿元中期票据,利率4.50%,期限3年[19] - 公司发行6亿元超短期融资券,利率6.6%,期限270天[18] - 公司发行2018年第一期超短期融资券金额4亿元利率7.5%期限270天[21] - 公司发行2018年第二期超短期融资券金额8亿元利率7.5%期限270天[21] - 公司向控股子公司陕西事农果品有限公司增资2000万元其中公司出资1400万元[22] - 公司转让陕西事农70%股权转让价款为123.18万元[23] - 公司收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权转让价格为23567.33万元[24] 股东和股权变动 - 洋浦万利通科技质押公司股份7676.22万股,占总股本11.53%[13] - 海南亿雄商业投资解除质押8900万股,占总股本13.37%[13] - 股东总数为32,054户,前三大股东持股比例分别为29.17%、13.55%和11.72%[11] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为480.33万元人民币[9] - 投资收益5040.25万元,同比下降85.53%[16] - 投资收益第三季度为1712万元,同比增长4.6%[38] - 投资收益4,074万元人民币,同比下降84.7%[41] - 营业外支出3,440万元人民币,同比下降85.2%[41]

创新新材(600361) - 2018 Q3 - 季度财报 - Reportify