整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.07亿元，较上年度末减少0.84%；归属于上市公司股东的净资产11.93亿元，较上年度末增加0.31%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5045.79万元，较上年同期增加293.53%；营业收入8.11亿元，较上年同期减少16.44%；归属于上市公司股东的净利润1967.64万元，较上年同期减少18.60%[6] - 2014年9月30日公司资产总计11.01亿元，较年初的11.58亿元下降4.96%[36][37] - 流动资产合计4.62亿元，较年初的4.97亿元下降7.09%；非流动资产合计6.38亿元，较年初的6.61亿元下降3.49%[36] - 流动负债合计5742.69万元，较年初的8707.86万元下降34.05%；负债合计5742.69万元，较年初的8707.86万元下降34.05%[37] - 所有者权益合计10.43亿元，较年初的10.71亿元下降2.69%[37] - 2014年1 - 9月营业总收入8.11亿元，较上年同期的9.71亿元下降16.44%[40] - 2014年1 - 9月营业总成本7.78亿元，较上年同期的9.29亿元下降16.24%[40] - 2014年1 - 9月营业利润3320.33万元，较上年同期的4131.44万元下降19.63%[40] - 2014年1 - 9月利润总额3335.23万元，较上年同期的4131.31万元下降19.27%[41] - 2014年1 - 9月净利润3177.69万元，较上年同期的3539.73万元下降10.22%[41] - 2014年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0617元/股，较上年同期的0.0758元/股下降18.6%[41] - 1-9月营业收入458,348,217.04元，上年同期为588,018,432.61元[44] - 1-9月营业成本452,298,002.19元，上年同期为555,410,573.97元[44] - 1-9月净利润为-11,815,764.13元，上年同期为-5,382,064.29元[44] - 1-9月基本每股收益为-0.0371元/股，上年同期为0.0169元/股[44] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金704,971,228.56元，上年同期为802,362,992.49元[48] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额50,457,906.27元，上年同期为12,821,826.16元[48] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-9,459,836.52元，上年同期为-3,904,053.19元[49] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-15,944,884.60元，上年同期为-15,944,884.60元[49] - 1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为207,861.09元，上年同期为-3,191,025.71元[49] - 期末现金及现金等价物余额为594,478,420.01元，上年同期为502,690,765.64元[49] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为395,969,011.02元，上年同期为500,248,658.82元[51] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为410,342,540.57元，上年同期为517,072,764.84元[51] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为405,698,103.31元，上年同期为572,532,832.51元[51] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为4,644,437.26元，上年同期为 - 55,460,067.67元[51] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为0元（上年同期为4,000.00元），投资活动现金流出小计为25,000.00元，上年同期为3,879,048.00元[51] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 25,000.00元，上年同期为 - 3,875,048.00元[51] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为15,944,884.60元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,944,884.60元[52] - 年初至报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为273,387.88元，上年同期为 - 3,067,226.18元[52] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 11,052,059.46元，上年同期为 - 78,347,226.45元[52] - 期末现金及现金等价物余额为151,042,314.83元，上年同期为124,472,498.30元[52] 特定项目财务指标变化 - 扣除非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助（特定除外）本期金额12.9万元，年初至报告期末金额14.9万元；委托他人投资或管理资产的损益本期金额75.5万元，年初至报告期末金额225.5万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为21627户，江苏三房巷集团有限公司持股1.60亿股，占比50.33%[9] 资产负债项目指标变化 - 2014年9月30日应收票据7064.25万元，较2013年12月31日增加168.50%；应收账款1.15亿元，较2013年12月31日减少27.75%[12] - 2014年9月30日在建工程3061.50万元，较2013年12月31日增加1330.23%；递延所得税资产923.98万元，较2013年12月31日增加93.01%[12] - 2014年9月30日预收款项886.11万元，较2013年12月31日增加42.77%；应付职工薪酬1371.75万元，较2013年12月31日减少53.67%[12] - 2014年9月30日货币资金期末余额为595,698,420.01元，年初余额为573,806,174.29元[32] - 2014年9月30日固定资产期末余额为414,264,520.16元，年初余额为467,932,784.74元[33] - 2014年9月30日在建工程期末余额为30,614,966.58元，年初余额为2,140,565.74元[33] - 2014年9月30日负债合计期末余额为110,463,875.34元，年初余额为139,008,390.66元[34] 费用及收入指标变化 - 2014年1 - 9月财务费用 - 730.29万元，较2013年1 - 9月减少516.57万元；资产减值损失 - 350.40万元，较2013年1 - 9月减少281.35%[12] - 2014年1 - 9月营业外收入14.9万元，较2013年1 - 9月增加14.9万元；所得税费用157.54万元，较2013年1 - 9月减少73.37%[12] 指标变化原因说明 - 报告期财务费用因汇总损益减少、利息收入增加而比上年同期减少[23] - 报告期资产减值损失因应收账款减少、计提坏账减少而比上年同期减少[24] - 报告期营业外收入因收到政府补助而比上年同期增加[25] - 报告期所得税费用因递延所得税资产增加而比上年同期减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额因本期购入原料减少而比上年同期增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额因本期在建工程投入增加而比上年同期减少[28]