公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.57亿元，较上年度末增长0.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.08亿元，较上年度末增长1.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长168.31%[7] - 年初至报告期末营业收入7.66亿元，较上年同期减少5.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2454万元，较上年同期增长24.72%[7] - 加权平均净资产收益率为2.05%，较上年增加0.40个百分点[7] - 基本每股收益0.077元/股，较上年同期增长24.80%[7] - 稀释每股收益0.077元/股，较上年同期增长24.80%[7] - 公司合并报表中流动资产期末余额为11.26亿元，年初余额为10.77亿元，增长4.58%[29] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.31亿元，年初余额为4.77亿元，下降9.75%[30] - 公司合并报表中资产总计期末余额为15.57亿元，年初余额为15.54亿元，增长0.18%[30] - 公司合并报表中流动负债期末余额为1.27亿元，年初余额为1.58亿元，下降19.55%[30] - 公司合并报表中所有者权益期末余额为14.29亿元，年初余额为13.96亿元，增长2.35%[31] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为4.73亿元，年初余额为4.87亿元，下降2.96%[34] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为6.02亿元，年初余额为6.25亿元，下降3.60%[34] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为10.75亿元，年初余额为11.12亿元，下降3.23%[34] - 公司母公司报表中流动负债期末余额为0.63亿元，年初余额为0.82亿元，下降23.03%[35] - 公司母公司报表中所有者权益期末余额为10.12亿元，年初余额为10.30亿元，下降1.74%[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20035户[9] - 江苏三房巷集团有限公司持股1.60亿股，占比50.33%，股份处于质押状态[10] - 江苏三房巷集团自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[26] - 2001年6月13日本公司与江苏三房巷集团签署《非竞争协议》，集团承诺不开展竞争业务[26] 资产项目变化 - 应收票据2015年9月30日为90,545,111.23元，较2014年末增加30,750,661.65元，增幅51.43%，因部分客户改变结算方式[12][13] - 预付款项2015年9月30日为21,022,159.06元，较2014年末增加5,571,377.89元，增幅36.06%，因预付棉花款[12][14] - 应收利息2015年9月30日为0元，较2014年末减少563,677.00元，减幅100.00%，因上期计提利息本期已收到[12][15] - 其他应收款2015年9月30日为4,392,347.87元，较2014年末减少17,470,358.36元，减幅79.91%，因收到兴仁公司被挪用的理财本金[12][16] - 存货2015年9月30日为124,487,904.05元，较2014年末减少74,999,835.92元，减幅37.60%，因本期购进原料减少[12][17] 收入与费用变化 - 营业外收入2015年1 - 9月为3,364,378.63元，较2014年同期增加3,215,378.63元，增幅2157.97%，因子公司新源公司处置部分固定资产利得及政府补助增加[12][22] - 所得税费用2015年1 - 9月为16,702,874.43元，较2014年同期增加15,127,451.15元，增幅960.22%，因母公司未确认递延所得税资产和子公司济化公司按25%计提所得税[12][23] 季度财务数据变化 - 本季度（7 - 9月）营业总收入2.45亿元，上期为2.71亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为7.66亿元，上年同期为8.11亿元[37] - 本季度营业总成本2.29亿元，上期为2.61亿元；年初至报告期末为7.13亿元，上年同期为7.78亿元[37] - 本季度营业利润1597.48万元，上期为930.17万元；年初至报告期末为5242.99万元，上年同期为3320.33万元[37] - 本季度利润总额1549.33万元，上期为943.07万元；年初至报告期末为5526.29万元，上年同期为3335.23万元[39] - 本季度净利润995.32万元，上期为645.31万元；年初至报告期末为3855.99万元，上年同期为3177.69万元[39] - 归属于母公司所有者的本季度净利润545.38万元，上期为219.99万元；年初至报告期末为2453.99万元，上年同期为1967.64万元[39] - 少数股东本季度损益449.94万元，上期为425.32万元；年初至报告期末为1402.01万元，上年同期为1210.04万元[39] - 本季度基本每股收益0.0171元/股，上期为0.0069元/股；年初至报告期末为0.0770元/股，上年同期为0.0617元/股[39] - 母公司本季度营业收入1.46亿元，上期为1.65亿元；年初至报告期末为4.39亿元，上年同期为4.58亿元[40] - 母公司本季度净利润 - 646.65万元，上期为 - 883.76万元；年初至报告期末为 - 1321.39万元，上年同期为 - 1224.90万元[40] 现金流量数据变化 - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计613,320,404.04元，上年同期为727,169,669.82元[44] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计477,939,047.30元，上年同期为676,711,763.55元[44] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额135,381,356.74元，上年同期为50,457,906.27元[44] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计4,560,161.00元，上年同期为9,459,836.52元[46] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 4,560,161.00元，上年同期为 - 9,459,836.52元[46] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计4,783,465.45元，上年同期为15,944,884.60元[46] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 4,783,465.45元，上年同期为 - 15,944,884.60元[46] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额128,408,077.90元，上年同期为25,261,046.24元[46] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额55,351,975.62元，上年同期为4,644,437.26元[48] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额51,830,351.67元，上年同期为 - 11,052,059.46元[49] - 经营活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为135,381,356.74元，较2014年同期增加84,923,450.47元，增幅168.31%，因报告期购入原料减少[12][24]