公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产138.37亿元，较上年度末增长4.53%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.86亿元，较上年度末增长8.07%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7.97亿元，上一年同期为 - 5.54亿元[9] - 年初至报告期末营业收入41.24亿元，较上年同期减少1.35%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.74亿元，较上年同期减少3.95%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.84亿元，较上年同期减少8.84%[9] - 加权平均净资产收益率为7.34%，较上一年减少0.17个百分点[9] - 基本每股收益为0.2124元/股，较上一年减少3.93%[9] - 稀释每股收益为0.2124元/股，较上一年减少3.93%[9] - 2014年9月30日公司资产总计58.42亿元，年初为62.59亿元[29][30] - 2014年第三季度营业总收入12.87亿元，上年同期为13.71亿元[33] - 2014年1 - 9月营业总收入41.24亿元，上年同期为41.80亿元[33] - 2014年第三季度营业总成本11.72亿元，上年同期为13.22亿元[33] - 2014年1 - 9月营业总成本36.89亿元，上年同期为37.99亿元[33] - 2014年第三季度净利润1.06亿元，上年同期为1.00亿元[34] - 2014年1 - 9月净利润3.87亿元，上年同期为4.06亿元[34] - 2014年基本每股收益（1 - 9月）为0.2124元/股，上年同期为0.2211元/股[34] - 2014年1 - 9月综合收益总额5.03亿元，上年同期为3.95亿元[35] - 2014年归属于母公司所有者的综合收益总额（1 - 9月）为4.88亿元，上年同期为3.78亿元[35] - 2014年7 - 9月管理费用为6,517,129.72元，上年同期为4,249,669.64元；1 - 9月管理费用为15,658,887.12元，上年同期为9,385,187.02元[37] - 2014年7 - 9月财务费用为2,264,048.46元，上年同期为2,140.26元；1 - 9月财务费用为14,614,470.27元，上年同期为 - 12,437,833.44元[37] - 2014年7 - 9月营业利润为 - 8,781,178.18元，上年同期为 - 4,074,966.57元；1 - 9月营业利润为 - 30,358,268.32元，上年同期为3,229,489.75元[38] - 2014年7 - 9月净利润为 - 8,781,162.73元，上年同期为 - 4,074,966.57元；1 - 9月净利润为 - 30,358,752.87元，上年同期为3,229,489.75元[38] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为3,055,746,908.05元，上年同期为3,260,380,041.06元；经营活动现金流出小计为3,853,090,282.55元，上年同期为3,813,933,763.48元；经营活动产生的现金流量净额为 - 797,343,374.50元，上年同期为 - 553,553,722.42元[41] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为143,695,923.39元，上年同期为273,206,701.42元；投资活动现金流出小计为559,758,049.95元，上年同期为1,307,255,208.63元；投资活动产生的现金流量净额为 - 416,062,126.56元，上年同期为 - 1,034,048,507.21元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2,352,748,071.60元，上年同期为2,804,057,289.18元；筹资活动现金流出小计为2,242,993,642.44元，上年同期为1,655,407,570.76元；筹资活动产生的现金流量净额为109,754,429.16元，上年同期为1,148,649,718.42元[42] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为12,193,782.18元，上年同期为6,166,253.33元；经营活动现金流出小计为17,154,793.41元，上年同期为11,428,791.49元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4,961,011.23元，上年同期为 - 5,262,538.16元[44] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计为211,782,697.00元，上年同期为257,239,839.66元；投资活动现金流出小计为300,000,000.00元，上年同期为896,296,789.15元；投资活动产生的现金流量净额为 - 88,217,303.00元，上年同期为 - 639,056,949.49元[44] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动取得借款收到的现金为400,000,000.00元，上年同期为1,420,000,000.00元[44] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计为4亿美元，上年同期为14.2亿美元[45] - 2014年第三季度偿还债务支付的现金为4亿美元，上年同期为4.2亿美元[45] - 2014年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.2367281752亿美元，上年同期为0.6712350115亿美元[45] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计为5.2367281752亿美元，上年同期为4.8712350115亿美元[45] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2367281752亿美元，上年同期为9.3287649885亿美元[45] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.1685113175亿美元，上年同期为2.885570112亿美元[45] - 2014年第三季度期初现金及现金等价物余额为8.7055103137亿美元，上年同期为6.7579615406亿美元[45] - 2014年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.5369989962亿美元，上年同期为9.6435316526亿美元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为31,844户[12] - 中国航空科技工业股份有限公司持股760,323,599股，占比43.22%[13] - 中航航空电子系统有限责任公司持股319,254,545股，占比18.15%[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额131,002.75万元，较期初减少45.8%[14] - 应收账款期末余额449,387.57万元，较期初增加37.58%[15] - 应收利息期末余额2,249.40万元，较期初增加47.8%[15] - 可供出售金融资产期末余额31,572.86万元，较期初增加75.6%[15] - 专项应付款期末余额 - 57,413.16万元，垫付资金余额较期初增长79.8%[15] - 财务费用同比增加3,212万元，增长77.9%[14][15] - 2013年长期股权投资减少1.3000360461亿美元，可供出售金融资产增加1.3000360461亿美元[18] - 2014年9月30日货币资金期末余额为13.1002751329亿美元，年初余额为24.1849763358亿美元[25] - 2014年9月30日应收账款期末余额为44.9387565572亿美元，年初余额为32.6849809411亿美元[25] - 2014年9月30日存货期末余额为26.4852987607亿美元，年初余额为21.7522297126亿美元[25] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额为3.1572862061亿美元，年初余额为1.7984831661亿美元[25] - 2014年9月30日短期借款期末余额为31.2084878582亿美元，年初余额为28.7488295552亿美元[26] - 2014年9月30日应付账款期末余额为26.7738767286亿美元，年初余额为21.6155915789亿美元[26] - 2014年9月30日长期借款期末余额为7.7396851027亿美元，年初余额为6.6146376037亿美元[27] - 2014年9月30日归属于母公司所有者权益期末余额为52.8577859807亿美元，年初余额为48.9128529501亿美元[27] - 2014年9月30日少数股东权益期末余额为2.541424868亿美元，年初余额为2.2441851666亿美元[27] 公司股份限制与业务承诺 - 中航工业等公司以标的资产认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[17] - 中航工业确保未来不会出现与公司相同或类似的生产、经营业务[17]