公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产95.70亿元，较上年度末增长8.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.06亿元，较上年度末减少8.22%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，上年同期为 - 8175.78万元[5] - 年初至报告期末营业收入25.29亿元，较上年同期减少10.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 2.11亿元，上年同期为 - 3.70亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 8.39%，较上年增加2.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.38元/股，上年同期为 - 0.67元/股[6] - 经营活动现金流净额本报告期为4.1082194184亿元，上年同期为 - 0.8175778957亿元[13] - 投资活动现金流净额本报告期为 - 0.2042531069亿元，上年同期为 - 1.5821164797亿元[13] - 筹资活动现金流净额本报告期为 - 2.9646166374亿元，上年同期为5.0027914616亿元，增减比例 - 159.26%[13] - 货币资金本报告期末为13.7159222625亿元，上年度期末为9.1865441816亿元，增减比例49.30%[13] - 资产减值损失本报告期为1.1818204121亿元，上年同期为0.4697798764亿元，增减比例151.57%[13] - 公司资产总计期末余额为95.70亿元，年初余额为87.80亿元，增长约8.99%[23][24][25] - 流动资产合计期末余额为45.58亿元，年初余额为39.05亿元，增长约16.71%[23] - 流动负债合计期末余额为66.16亿元，年初余额为55.76亿元，增长约18.65%[24] - 非流动资产合计期末余额为50.12亿元，年初余额为48.75亿元，增长约2.81%[24] - 非流动负债合计期末余额为4.84亿元，年初余额为5.06亿元，下降约4.10%[24][25] - 所有者权益合计期末余额为24.69亿元，年初余额为26.98亿元，下降约8.49%[25] - 母公司资产总计期末余额为70.46亿元，年初余额为63.72亿元，增长约10.58%[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为37.66亿元，年初余额为30.84亿元，增长约22.12%[26][27] - 母公司流动负债合计期末余额为44.79亿元，年初余额为36.21亿元，增长约23.70%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额为32.80亿元，年初余额为32.88亿元，下降约0.24%[27] - 2016年第三季度营业总收入8.54亿元，上年同期5.36亿元；年初至报告期末25.29亿元，上年同期28.26亿元[30] - 2016年第三季度营业总成本8.76亿元，上年同期7.02亿元；年初至报告期末28.57亿元，上年同期32.26亿元[31] - 2016年第三季度营业利润 - 2243.55万元，上年同期 - 1.66亿元；年初至报告期末 - 3.29亿元，上年同期 - 3.97亿元[31] - 2016年第三季度净利润 - 925.65万元，上年同期 - 1.52亿元；年初至报告期末 - 2.16亿元，上年同期 - 3.73亿元[32] - 2016年第三季度末流动负债合计43.04亿元，上年同期36.39亿元；非流动负债合计149.85万元，上年同期199.8万元[28] - 2016年第三季度末负债合计43.05亿元，上年同期36.41亿元；所有者权益合计27.41亿元，上年同期27.31亿元[28] - 2016年第三季度末负债和所有者权益总计70.46亿元，上年同期63.72亿元[28] - 2016年基本每股收益 - 0.38元/股，上年同期 - 0.67元/股；稀释每股收益 - 0.38元/股，上年同期 - 0.67元/股[33] - 2016年年初至报告期末营业外收入1.26亿元，上年同期3440.66万元；营业外支出2132.13万元，上年同期2040.64万元[31][32] - 2016年年初至报告期末利润总额 - 2.05亿元，上年同期 - 3.65亿元；所得税费用1.08亿元，上年同期8501.23万元[32] - 2016年7 - 9月营业收入746,272,256.59元，上年同期452,512,160.96元；1 - 9月营业收入2,244,021,475.52元，上年同期2,616,705,436.59元[34] - 2016年7 - 9月营业利润3,811,408.99元，上年同期 - 44,342,753.03元；1 - 9月营业利润 - 87,333,256.19元，上年同期 - 142,526,830.95元[35] - 2016年7 - 9月净利润10,011,356.47元，上年同期 - 42,580,905.96元；1 - 9月净利润10,311,606.15元，上年同期 - 132,042,059.38元[35] - 2016年基本每股收益7 - 9月为0.02元/股，上年同期 - 0.08元/股；1 - 9月为0.02元/股，上年同期 - 0.24元/股[36] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1,579,169,953.75元，上年同期1,530,391,640.41元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,723,088,088.53元，上年同期1,579,083,711.41元[39] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计1,312,266,146.69元，上年同期1,660,841,500.98元[39] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额410,821,941.84元，上年同期 - 81,757,789.57元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计15,837,702.36元，上年同期11,619,332.68元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计36,263,013.05元，上年同期169,830,980.65元[39] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计14.89亿元，上年同期9.11亿元；经营活动现金流出小计8.73亿元，上年同期12.14亿元；经营活动产生的现金流量净额6.16亿元，上年同期 - 3.02亿元[42] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计497.13万元，上年同期635.02万元；投资活动现金流出小计18.88万元，上年同期288.92万元；投资活动产生的现金流量净额478.25万元，上年同期346.10万元[43] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计4.61亿元，上年同期9.44亿元；筹资活动现金流出小计9.76亿元，上年同期4.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.15亿元，上年同期5.32亿元[43] - 2016年第三季度公司取得借款收到的现金12.52亿元，上年同期10.78亿元；收到其他与筹资活动有关的现金1亿元，上年同期2.45亿元[40] - 2016年第三季度公司偿还债务支付的现金10.48亿元，上年同期6.06亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.03亿元，上年同期0.93亿元[40] - 2016年第三季度公司筹资活动现金流入小计13.52亿元，上年同期13.23亿元；筹资活动现金流出小计16.48亿元，上年同期8.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，上年同期5.00亿元[40] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为141.22万元，上年同期 - 30.79万元[40] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额9534.71万元，上年同期2.60亿元；期初现金及现金等价物余额2.51亿元，上年同期3.06亿元；期末现金及现金等价物余额3.47亿元，上年同期5.66亿元[40] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金12.49亿元，上年同期8.91亿元；收到其他与经营活动有关的现金2.40亿元，上年同期0.21亿元[42] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金7.31亿元，上年同期9.89亿元；支付给职工以及为职工支付的现金0.48亿元，上年同期0.60亿元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32743户[8] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%[8] - 史正富持股3917.69万股，占比7.05%[10] 股权质押与合同相关 - 星马集团与中融信托签订2亿元单一资金信托合同，星马集团1480万股和华神建材2820万股股权曾质押，2016年6月8日解除质押[11] - 史正富先生持有公司股份3917.6922万股，占总股本7.05%，此次质押1840万股，累计质押占其持股46.97%，占总股本3.31%[11] - 省投资集团与工银瑞信签订5亿元《委托债权代理投资合同》，1629.50万股股权质押[11] 公司业务发展相关 - 公司拟非公开发行股票不超过5700万股，募集资金不超过3.1749亿元实施员工持股计划[15] - 2016年7月8日，公司子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司设立安徽福马电子科技有限公司，注册资本1000万元[14] 承诺相关事项 - 史正富若违反不谋求公司实际控制承诺，公司将以1元回购其1000万股股份并注销[17] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，承诺方需补足评估值差额20040.26万元[17] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[17] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象原持有湖南星马汽车有限公司66.7%股权，将在合适时注入上市公司[20] - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资合计5857.06万元，若需缴纳“三险一金”，承诺方承担相应部分[19] - 安徽省投资集团控股有限公司等承诺不谋求公司实际控制，保持与星马集团一致行动[17] - 安徽星马汽车集团等承诺所控企业不从事与公司竞争业务，不利用大股东地位损害公司利益[17][19] - 安徽星马汽车集团等承诺保证公司人员、资产、财务等方面独立[19] - 若公司下属企业福马零部件办理土地及房产权证发生费用或造成损失，承诺方按持股比例补偿[20] - 马鞍山富华投资管理有限公司等同意放弃追究华菱汽车股东改制时违约责任的权利[19]