财务分配相关 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[2] - 半年度拟定每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，每10股转增数为0[47] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为31.11亿元，上年同期为16.75亿元，同比增长85.75%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3016.18万元，上年同期亏损2.03亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，上年同期为5.56亿元，同比下降135.85%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为27.23亿元，上年度末为26.92亿元，同比增长1.13%[17] - 总资产为105.86亿元，上年度末为97.67亿元，同比增长8.39%[17] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为 -0.37元/股[18] - 加权平均净资产收益率为1.11%，上年同期为 -8.07%，增加9.18个百分点[18] - 非经常性损益合计为2443.27万元，其中计入当期损益的政府补助为2442.20万元[19] - 2017年上半年度公司实现营业收入311,091.99万元，较上年同期增长85.75%；归属上市公司股东净利润3,016.18万元，较上年同期增长114.82%[31] - 2017年上半年度营业成本2,656,842,014.14元，较上年同期增长76.35%；销售费用115,692,904.21元，较上年同期增长6.31%；管理费用177,912,864.32元，较上年同期下降0.71%；财务费用45,006,526.69元，较上年同期下降22.50%[34] - 2017年上半年度经营活动现金流量净额为 -199,507,726.69元，较上年同期下降135.85%；投资活动现金流量净额为 -20,291,173.27元，较上年同期下降8.67%；筹资活动现金流量净额为16,217,226.50元，较上年同期增长105.40%[34] - 2017年上半年度研发支出92,862,476.79元，较上年同期增长36.04%[34] - 应收票据期末数103,000,018.88元，较上期期末下降69.26%；应收账款期末数2,223,515,380.56元，较上期期末增长50.52%[37] - 投资性房地产期末数1,532,235.39元，较上期期末下降87.05%；开发支出期末数64,438,646.05元，较上期期末增长75.60%[38] - 递延所得税资产期末数7,356,708.25元，较上期期末增长56.88%；应付职工薪酬期末数11,506,479.85元，较上期期末下降49.08%[38] - 其他流动负债期末数51,736,945.59元，较上期期末增长38.97%；长期借款期末数165,000,000.00元，较上期期末增长1000%[38] - 2017年6月30日公司流动资产合计53.64亿元，期初为46.00亿元[85] - 2017年6月30日公司非流动资产合计52.23亿元，期初为51.67亿元[86] - 2017年6月30日公司资产总计105.86亿元，期初为97.67亿元[86] - 2017年6月30日公司流动负债合计69.55亿元，期初为63.62亿元[86] - 2017年6月30日公司非流动负债合计8.32亿元，期初为6.43亿元[86] - 2017年6月30日公司负债合计77.87亿元，期初为70.05亿元[86] - 2017年6月30日公司所有者权益合计27.99亿元，期初为27.63亿元[87] - 2017年6月30日母公司流动资产合计40.18亿元，期初为34.76亿元[88] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计32.71亿元，期初为32.49亿元[88] - 2017年上半年公司资产总计72.94亿元，较上期67.58亿元增长7.93%[89] - 2017年上半年营业总收入31.11亿元，较上期16.75亿元增长85.76%[92] - 2017年上半年营业总成本30.93亿元，较上期19.81亿元增长56.13%[92] - 2017年上半年营业利润4266.98万元，上期亏损3.06亿元[92] - 2017年上半年净利润3634.74万元，上期亏损2.07亿元[93] - 2017年上半年基本每股收益0.05元/股，上期为 - 0.37元/股[93] - 2017年上半年无形资产为526.93万元，上期为3183.34万元[89] - 2017年上半年应付账款为21.38亿元，较上期15.48亿元增长38.13%[89] - 2017年上半年销售费用为1.16亿元，较上期1.09亿元增长6.31%[92] - 2017年上半年财务费用为4500.65万元，较上期5806.99万元下降22.49%[92] - 2017年上半年其他收益为12329733.60元，营业利润为 -12492119.16元，去年同期为 -91144665.18元[96] - 2017年上半年营业外收入为282643.16元，去年同期为91554255.62元；营业外支出为13220.01元，去年同期为109340.76元[96] - 2017年上半年利润总额为 -12222696.01元，去年同期为300249.68元；净利润为 -12222696.01元，去年同期为300249.68元[96] - 2017年1 - 6月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为1901405439.41元，去年同期为1331091122.45元[98] - 2017年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计为1941714301.04元，现金流出小计为2141222027.73元，现金流量净额为 -199507726.69元[99] - 2017年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计为16958051.64元，现金流出小计为37249224.91元，现金流量净额为 -20291173.27元[99] - 2017年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计为831792235.27元，现金流出小计为815575008.77元，现金流量净额为16217226.50元[99][100] - 2017年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计为1575864775.47元，现金流出小计为1445328192.26元，现金流量净额为130536583.21元[102] - 2017年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计为5146967.05元，现金流出小计为1165224.15元，现金流量净额为3981742.90元[102] - 2017年上半年取得借款收到的现金为1.18亿美元，上年同期为3.61亿美元[103] - 2017年上半年偿还债务支付的现金为1.6亿美元，上年同期为6亿美元[103] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为1.18亿美元，上年同期为3.61亿美元[103] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为3.0294753617亿美元，上年同期为9.2534337699亿美元[103] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8494753617亿美元，上年同期为 - 5.6434337699亿美元[103] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5043.853512万美元，上年同期为1.5928363935亿美元[103] - 2017年上半年期初现金及现金等价物余额为6555.680156万美元，上年同期为2473.211499万美元[103] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为1511.826644万美元，上年同期为1.8401575434亿美元[103] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3653.543764万美元[106] - 2017年上半年所有者权益合计期末余额为27.9912346336亿美元[107] - 上年期末股本为555,740,597元，资本公积为2,664,883,503.51元，其他综合收益为 - 443,069.54元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 701,058,945.20元，少数股东权益为76,665,086.31元，所有者权益合计为2,698,053,991.79元[109] - 本期其他综合收益增减变动金额为 - 511,109.67元，未分配利润增减变动金额为71,354,288.13元，少数股东权益增减变动金额为 - 6,309,144.53元，所有者权益合计增减变动金额为64,534,033.93元[109] - 本期综合收益总额中，其他综合收益为 - 511,109.67元，未分配利润为75,548,176.96元，少数股东权益为2,036,966.64元，合计为77,074,033.93元[109] - 本期所有者投入和减少资本中，未分配利润为 - 4,193,888.83元，少数股东权益为 - 8,346,111.17元，合计为 - 12,540,000元[109] - 本期期末股本为555,740,597元，资本公积为2,664,883,503.51元，其他综合收益为 - 954,179.21元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 629,704,657.07元，少数股东权益为70,355,941.78元，所有者权益合计为2,762,588,025.72元[112] - 另一上年期末股本为555,740,597元，资本公积为2,675,389,999.28元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 545,809,151.88元，所有者权益合计为2,787,588,264.11元[114] - 该部分本期增减变动金额为 - 12,222,696.01元，综合收益总额为 - 12,222,696.01元[114] - 又一上年期末股本为555,740,597元，资本公积为2,675,389,999.28元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 602,850,470.36元，所有者权益合计为2,730,546,945.63元[115] - 此部分本期未分配利润增减变动金额为57,041,318.48元，所有者权益合计增减变动金额为57,041,318.48元[115] - 此部分本期综合收益总额中，未分配利润为57,041,318.48元，所有者权益合计为57,041,318.48元[115] - 本期期末余额分别为555,740,597.00元、2,675,389,999.28元、102,266,819.71元、 - 545,809,151.88元、2,787,588,264.11元[117] 业务线相关 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[22] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[22][23] - 专用车和重卡业务生产均以“以销定产”为主，部分产品会备货[23] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[24] - 2017年上半年货车产销182.43万辆和188.06万辆，同比增长18.70%和22.63%，增幅比上年同期提升15.12和18.60个百分点[25] - 2017年上半年重型货车产销57.14万辆和58.37万辆，同比增长68.11%和71.51%，增幅比上年同期提升53.85和56.35个百分点[25] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华菱星马，股票代码为600375[15] - 2003年4月公司上市，发行3,000万股人民币普通股[119] - 2004年5月以2003年末股本8,332.50万股为基数，每10股转增5股，股本增至12,498.75万元[119]