整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产437.78亿元，较上年度末减少17.63%；归属于上市公司股东的净资产129.19亿元，较上年度末减少21.26%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.50亿元，较上年同期减少117.29%；营业收入432.95亿元，较上年同期减少46.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -35.27亿元，上年同期为 -1.36亿元[7] - 2015年1 - 9月营业总收入432.95亿元，上年同期为814.68亿元[28] - 2015年1 - 9月营业总成本476.03亿元，上年同期为817.74亿元[28] - 2015年7 - 9月营业总收入95.08亿元，上年同期为269.79亿元[28] - 2015年1 - 9月营业收入404.81亿元，上年同期为658.55亿元[31] - 2015年1 - 9月营业成本391.37亿元，上年同期为607.77亿元[31] - 2015年1 - 9月营业利润亏损30.15亿元，上年同期盈利7.69亿元[31] - 2015年1 - 9月净利润亏损25.64亿元，上年同期盈利6.55亿元[31] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金382.08亿元，上年同期为711.96亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计386.06亿元，上年同期为714.81亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计395.56亿元，上年同期为659.90亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额亏损9.50亿元，上年同期盈利54.91亿元[34] - 2015年1 - 9月购建固定资产等支付现金4.08亿元，上年同期为8.67亿元[34] - 2015年第三季度基本每股收益 - 0.3181元/股，上年同期为0.0297元/股[29] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计374.75亿元，上年同期为594.38亿元；经营活动现金流出小计386.27亿元，上年同期为543.04亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 11.52亿元，上年同期为51.34亿元[36] - 2015年第三季度公司投资活动现金流入小计2200万元，上年同期为2938.64万元；投资活动现金流出小计3.59亿元，上年同期为4.76亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元，上年同期为 - 4.46亿元[37] - 2015年第三季度公司筹资活动现金流入小计165.18亿元，上年同期为206.43亿元；筹资活动现金流出小计222.99亿元，上年同期为242.49亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 57.81亿元，上年同期为 - 36.06亿元[37] - 2015年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 72.70亿元，上年同期为10.82亿元；期初现金及现金等价物余额为104.22亿元，上年同期为91.54亿元；期末现金及现金等价物余额为31.53亿元，上年同期为102.36亿元[37] - 2015年第三季度公司取得借款收到的现金为160.75亿元，上年同期为203.55亿元；偿还债务支付的现金为209.63亿元，上年同期为229.99亿元[37] - 2015年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.11亿元，上年同期为10.91亿元[37] - 2015年第三季度公司支付其他与筹资活动有关的现金为2.26亿元，上年同期为1.58亿元[37] - 2015年第三季度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2200万元，上年同期为2938.64万元[37] - 2015年第三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.59亿元，上年同期为4.68亿元[37] - 2015年第三季度公司投资支付的现金为0，上年同期为800万元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为480,038户；前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股34.26亿股，占比54.70%[11] 部分资产负债项目变化及原因 - 货币资金较年初下降62.94%，因偿还到期公司债及销售以票据结算比例增加[13] - 应收票据较年初增加199.68%，因产品销售票据回款阶段性增加[13] - 存货较年初下降45.19%，因采取降库管理，减少采购量、加大销售力度[13] - 递延所得税资产较年初上升119.46%，因本期可抵扣亏损增加[13] - 应付票据较年初下降41.25%，因本期出票大部分已到期解付，应付票据阶段性减少[13] - 专项储备较年初增加71.2%，因按规定计提，本期核销减少[13] 特定时间点财务数据对比 - 2015年9月30日货币资金期末余额为43.4482079936亿美元，年初余额为117.2421824702亿美元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额为24.6695304897亿美元，年初余额为8.2320712404亿美元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为44.5068584377亿美元，年初余额为81.1983876779亿美元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为121.6297249361亿美元，年初余额为217.1883633572亿美元[21] - 2015年9月30日固定资产期末余额为254.4588193287亿美元，年初余额为253.2929403331亿美元[21] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额为316.1488553565亿美元，年初余额为314.268276339亿美元[22] - 2015年9月30日资产总计期末余额为437.7785802926亿美元，年初余额为531.4566396962亿美元[22] - 2015年9月30日短期借款期末余额为194.69433亿美元，年初余额为193.4941亿美元[22] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额为266.1127944478亿美元，年初余额为309.6496789303亿美元[22] - 2015年9月30日长期借款期末余额为37.553117亿美元，年初余额为53.46278亿美元[22] - 2015年第三季度末负债合计307.40亿元，年初为365.88亿元[23] - 2015年第三季度末所有者权益合计130.38亿元，年初为165.58亿元[23] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额33.79亿元，年初为108.66亿元[24] - 2015年第三季度末存货28.44亿元，年初为67.69亿元[25] - 2015年第三季度末资产总计458.25亿元，年初为534.08亿元[25] - 2015年第三季度末流动负债合计262.40亿元，年初为297.72亿元[26] - 2015年第三季度末非流动负债合计39.82亿元，年初为54.98亿元[26]