整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产386.23亿元，较上年度末减少0.41%；归属于上市公司股东的净资产88.08亿元，较上年度末减少2.87%[5] - 年初至报告期末，营业收入85.03亿元，较上年同期减少55.30%；归属于上市公司股东的净利润-2.67亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，上年同期为-9.95亿元[5] - 2016年第一季度营业总收入85.03亿元，较上期190.21亿元大幅下降[23] - 2016年第一季度营业总成本87.81亿元，较上期194.72亿元有所下降[24] - 2016年第一季度营业利润为亏损2.78亿元，较上期亏损4.52亿元有所收窄[24] - 2016年第一季度净利润为亏损2.71亿元，较上期亏损3.71亿元有所收窄[24] - 2016年3月31日资产总计414.94亿元，较年初415.61亿元略有下降[20][21] - 2016年3月31日负债合计286.71亿元，较年初288.13亿元略有下降[21] - 2016年3月31日所有者权益合计128.23亿元，较年初127.48亿元略有上升[21] - 2016年第一季度基本每股收益为-0.0426元/股，上期为-0.0585元/股；稀释每股收益为-0.0426元/股，上期为-0.0585元/股[25] - 2016年1 - 3月营业收入为50.63亿元，上期为176.72亿元；营业利润为6613.91万元，上期亏损9769.18万元；利润总额为7231.50万元，上期亏损9620.40万元；净利润为7231.50万元，上期亏损8177.34万元[27][28] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为82.33亿元，上期为174.28亿元；经营活动现金流入小计为83.12亿元，上期为174.95亿元；经营活动现金流出小计为79.07亿元，上期为184.91亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，上期亏损9.95亿元[30][31] - 2016年1 - 3月购建固定资产等支付的现金为7617.97万元，上期为4077.65万元；投资活动现金流出小计为7617.97万元，上期为4077.65万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7617.97万元，上期为 - 4077.65万元[31] - 2016年1 - 3月取得借款收到的现金为30.77亿元，上期为35.77亿元；收到其他与筹资活动有关的现金为1.63亿元，上期为5.47亿元；筹资活动现金流入小计为32.40亿元，上期为41.25亿元[31] - 2016年1 - 3月偿还债务支付的现金为31.63亿元，上期为60.56亿元；分配股利等支付的现金为2.19亿元，上期为4.97亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为2.31亿元，上期为3.95亿元；筹资活动现金流出小计为36.13亿元，上期为69.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿元，上期为 - 28.23亿元[31][32] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4356.35万元，上期为 - 38.59亿元；期初现金及现金等价物余额为23.15亿元，上期为111.77亿元；期末现金及现金等价物余额为22.72亿元，上期为73.18亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.13亿元，上期为167.66亿元[34] - 经营活动现金流入小计本期为40.28亿元，上期为168.16亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为38.05亿元，上期为178.07亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.23亿元，上期为 -9.91亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为6851.36万元，上期为3061.50万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6851.36万元，上期为 -3061.50万元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为31.86亿元，上期为40.21亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为35.28亿元，上期为68.42亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.41亿元，上期为 -28.21亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.87亿元，上期为 -38.43亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为376,365户，酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股比例54.79%[8] - 2015年7月13日至2016年1月8日，酒钢集团增持公司股份569.08万股，占总股本0.09%，增持后持股占比54.79%[9] 部分科目余额变化 - 应付票据较年初增加41.7%，因本期采购票据结算增加[10] - 其他流动负债较年初减少35.82%，因计入下一期间的递延收益减少[10] - 销售费用较上年同期下降37.6%，因流向优化及运费降价影响[10] - 财务费用较上年同期下降31.8%，因公司带息负债下降及贷款基准利率下降[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低86.8%，因上年同期偿还到期公司债[10] 特定日期资产负债科目余额 - 2016年3月31日货币资金期末余额为2,502,285,585.95元，年初余额为2,477,589,089.25元[16] - 2016年3月31日应收票据期末余额为2,163,179,511.24元，年初余额为1,934,551,034.81元[16] - 2016年3月31日应收账款期末余额为827,285,526.54元，年初余额为965,578,274.89元[16] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为8,172,662,034.14元，年初余额为8,069,155,664.84元[16] - 2016年3月31日固定资产期末余额为25,144,691,414.65元，年初余额为25,411,931,535.37元[17] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为30,450,555,341.63元，年初余额为30,712,495,135.86元[17] - 2016年3月31日资产总计期末余额为38,623,217,375.77元，年初余额为38,781,650,800.70元[17] - 2016年3月31日短期借款期末余额为18,439,196,168.06元，年初余额为18,524,660,000.00元[17] - 2016年3月31日应付票据期末余额为2,191,461,309.50元，年初余额为1,546,398,410.20元[17] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为26,490,981,985.30元，年初余额为26,388,899,296.81元[17] - 2016年3月31日长期借款28.59亿元，与年初持平[18][21] - 2016年3月31日专项储备8829.82万元，较年初8224.83万元有所增加[18] - 2016年3月31日未分配利润为亏损56.78亿元，较年初亏损54.11亿元有所扩大[18]