公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产195.22亿元，较上年度末增长10.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产86.76亿元，较上年度末减少3.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.71亿元[7] - 年初至报告期末营业收入59.62亿元，较上年同期增长8.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，较上年同期减少48.62%[7] - 加权平均净资产收益率为5.2017%，较上年减少6.31个百分点[8] - 基本每股收益0.3409元/股，较上年减少50.44%[8] - 公司2017年第三季度资产总计195.22亿元，较年初177.25亿元增长10.14%[16] - 流动负债合计104.99亿元，较年初77.89亿元增长34.79%[16] - 负债合计105.31亿元，较年初83.72亿元增长25.79%[17] - 所有者权益合计89.91亿元，较年初93.53亿元下降3.87%[17] - 2017年第三季度无形资产为11.04亿元，年初为11.20亿元，略有下降[16] - 2017年第三季度开发支出为3.06亿元，年初为3.16亿元，有所减少[16] - 2017年第三季度营业总收入为18.48亿元，去年同期为19.96亿元；1 - 9月营业总收入为59.62亿元，去年同期为54.91亿元[25] - 2017年第三季度营业总成本为17.20亿元，去年同期为15.59亿元；1 - 9月营业总成本为54.10亿元，去年同期为43.96亿元[25] - 2017年第三季度营业利润为1.37亿元，去年同期为4.36亿元；1 - 9月营业利润为5.75亿元，去年同期为10.95亿元[25] - 2017年第三季度净利润为1.08亿元，去年同期为3.73亿元；1 - 9月净利润为4.69亿元，去年同期为9.29亿元[26] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，去年同期为3.59亿元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.63亿元，去年同期为9.00亿元[26] - 2017年第三季度综合收益总额为1.08亿元，去年同期为3.74亿元；1 - 9月综合收益总额为4.73亿元，去年同期为9.29亿元[26] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0828元/股，去年同期为0.2741元/股；1 - 9月基本每股收益为0.3409元/股，去年同期为0.6878元/股[27] - 2017年1 - 9月净利润为886,560,353.86元[28] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,985,826,145.90元，上年同期为5,038,429,611.52元[31] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为3,687,271.01元，上年同期为53,080,756.94元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为4,118,607,724.10元，上年同期为5,257,372,610.53元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为6,190,081,501.54元，上年同期为5,384,859,450.08元[31] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,071,473,777.44元，上年同期为 - 127,486,839.55元[31] - 2017年1 - 9月取得借款收到的现金为2,420,399,838.30元，上年同期为1,266,205,152.56元[32] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2,420,399,838.30元，上年同期为1,766,005,152.56元[32] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,333,332,595.03元，上年同期为1,847,704,925.42元[32] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,048,471,183.76元，上年同期为 - 342,816,356.93元[32] - 经营活动现金流出小计为33.028738811亿美元，上年同期为30.3151831304亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.8764267725亿美元，上年同期为3.207868682亿美元[36] - 投资活动现金流入小计为4603.365685万美元，上年同期为1.5957661861亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为2.4128645733亿美元，上年同期为3.8712215038亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.9525280048亿美元，上年同期为-2.2754553177亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计为18.777553亿美元，上年同期为11.498亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计为8.5062598655亿美元，上年同期为14.6053940958亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.2712931345亿美元，上年同期为-3.1073940958亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-7.5576585008亿美元，上年同期为-2.1749783778亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为6122.830542万美元，上年同期为1.8942350991亿美元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计144.48亿元，较年初133.62亿元增长8.13%[20] - 母公司流动负债合计57.56亿元，较年初38.79亿元增长48.38%[20] - 母公司负债合计57.56亿元，较年初44.28亿元增长29.99%[21] - 母公司所有者权益合计86.92亿元，较年初89.34亿元下降2.71%[21] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为33.74亿元，去年同期为34.89亿元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为24.37亿元，去年同期为21.46亿元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为6.57亿元，去年同期为10.29亿元[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为69,716户[9] - 平高集团有限公司持股546,891,673股，占比40.30%[9] 非流动资产处置损益情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益为184,117.50元，1 - 9月为 -7,236.08元[8] 资产项目变化 - 货币资金期末数795,243,771.84元，较期初减少1,010,102,698.73元，变动幅度-55.95%，因支付分红款及偿还贷款[12] - 应收票据期末数512,743,557.42元，较期初增加259,222,715.13元，变动幅度102.25%，因本期收到的票据增加[12] - 预付款项期末数639,780,186.46元，较期初增加302,318,344.32元，变动幅度89.59%，因本期预付物资款增加[12] 负债项目变化 - 短期借款期末数2,693,100,484.69元，较期初增加1,719,178,137.02元，变动幅度176.52%，因部分应收账款未到回款期，增加借款保障营运资金[13] - 预收款项期末数823,969,842.77元，较期初减少477,334,101.50元，变动幅度-36.68%，因重点工程确认收入冲预收款项[13] 收益及收入项目变化 - 投资收益本期发生数18,330,523.49元，因本期确认合营企业投资收益[13] - 营业外收入本期发生数6,024,079.26元，较上期减少6,461,671.05元，变动幅度-51.75%，因政府补助调整[13] - 收到的税费返还本期发生数3,687,271.01元，较上期减少49,393,485.93元，变动幅度-93.05%，因本期国际工程收到税费返还减少[13] 现金流量相关项目变化 - 取得借款收到的现金本期发生数2,420,399,838.30元，较上期增加1,154,194,685.74元，变动幅度91.15%，因部分应收账款未到回款期，增加借款保障营运资金[14] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生数588,668,087.78元，较上期增加157,943,066.23元，变动幅度36.67%，因本期支付分红款及到期偿付利息增加[14]