财务数据关键指标变化 - 2016年基本每股收益0.32元/股，较2015年的3.31元/股下降90.33%[17] - 2016年营业收入53.21亿元，较2015年的58.46亿元下降8.98%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较2015年的22.10亿元下降90.23%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5399.76万元，较2015年的5.03亿元下降89.26%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产52.64亿元，较2015年末的57.29亿元下降8.11%[17] - 2016年末总资产76.32亿元，较2015年末的81.59亿元下降6.46%[17] - 2016年加权平均净资产收益率3.88%，较2015年的46.50%减少42.62个百分点[18] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -2.17亿元[20] - 2016年为业务调整年，营业收入和净利润均下降[18] - 2016年第四季度公司营业收入10.33亿元，同比减少1.95亿元，下降15.88%[21] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2.19亿元，同比减少2.76亿元[21] - 2016年非流动资产处置损益 -108.48万元，2015年为16.06亿元，2014年为942.7万元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助5108.77万元，2015年为2674.91万元，2014年为2413.36万元[23] - 2016年其他营业外收入和支出 -3263.19万元，2015年为179.73万元，2014年为 -494.89万元[24] - 2016年所得税影响额 -632.94万元，2015年为 -2.42亿元，2014年为 -349.99万元[24] - 2016年公司实现营业收入53.21亿元，同比下降8.98%，营业利润同比下降89.39%，归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元，同比下降90.23%，扣除非经常性损益的净利润较上一年减少74.94%[39] - 2016年公司销售费用同比增加17.16%，管理费用同比增加7.01%，两项费用加总同比增加3.92亿元，增幅为14.84%[39][41] - 2015年公司出售江阴天江药业23.84%股权，确认投资收益17.35亿元，导致净利润增加14.73亿元[41] - 营业收入为53.21亿元，较上年同期减少8.98%[61] - 营业成本为20.61亿元，较上年同期减少13.62%[61] - 销售费用为23.84亿元，较上年同期增加17.16%[61] - 管理费用为6.47亿元，较上年同期增加7.01%[62] - 财务费用为 - 6869.32万元，较上年同期减少40.57%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为5399.76万元，较上年同期减少89.26%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.74亿元，较上年同期减少391.02%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.76亿元，较上年同期减少69.40%[62] - 研发支出为1.25亿元，较上年同期减少4.47%[62] - 公司主营业务总收入53.20亿元，总成本20.61亿元，毛利率61.26%，较上年增加1.96个百分点[64][65] - 日化行业收入52.82亿元，成本20.53亿元，毛利率61.14%，收入较上年减少8.69%，成本减少13.06%，毛利率增加1.95个百分点[64] - 护肤类产品收入19.55亿元，成本4.36亿元，毛利率77.70%，收入较上年减少6.88%，成本增加27.14%，毛利率减少5.97个百分点[64] - 洗护类产品收入32.32亿元，成本15.78亿元，毛利率51.17%，收入较上年减少10.52%，成本减少20.69%，毛利率增加6.27个百分点[64] - 日化产品生产量4.36亿个，销售量4.17亿个，库存量1.22亿个，生产量较上年减少10.29%，销售量减少3.48%，库存量减少1.31%[70] - 广东、浙江、山东、安徽地区营业收入同比分别减少13.37%、14.63%、17.87%、13.77%，主要因代理花王业务收入减少[65][69] - 2016年公司销售费用为23.84亿元，同比增长17.16%，其中营销类费用同比增加3亿元，增幅23.17%[76] - 2016年公司销售费用项下工资福利类费用为2.62亿元，同比增长29.68%；劳务费为2.34亿元，同比下降12.69%；两者相加为4.96亿元，同比增长5.53%[78] - 2016年公司销售人员有1209人，比2015年增加125人，增幅为11.5%[78] - 2016年公司管理费用中办公差旅费用里租赁费3976万元，同比增加716%；差旅费2402万元，同比下降13%；软件维护费2163万元，同比下降14%[79] - 2016年度管理费用项下工资福利类费用为3.54亿元，同比增长12.38%；劳务费为0.12亿元，同比下降25%；两者相加为3.66亿元，同比增长10.57%[80] - 2014 - 2016年在公司领取薪酬的董、监、高薪酬分别为641.54万元、1084.35万元、1152.05万元，2015年同比增加69%，2016年同比增加6.24%[81] - 2016年公司研发投入1.24亿元，占营业收入比例2.34%，研发人员180人，占公司总人数比例7.9%[83] - 2014 - 2016年公司研发支出分别为1.40亿元、1.30亿元、1.24亿元，逐年略有减少[83] - 公司新品贡献率由2015年的9.29%提高到2016年的12.6%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为53,997,559.14元，上期为502,584,607.93元，下降89.26%，剔除非经常性因素同比下降22%[86][88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 573,507,496.62元，上期为197,066,708.51元，下降391.02%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 676,059,467.37元，上期为 - 399,083,491.28元，增长69.40%[86] - 应收票据本期期末数为30,603,534.23元，占总资产0.40%，上期期末数为1,964,378.97元，占总资产0.02%，增长1457.92%[91] - 预付款项本期期末数为44,349,125.40元，占总资产0.58%，上期期末数为87,397,123.30元，占总资产1.07%，下降49.26%[91] - 其他应收款本期期末数为101,602,383.77元，占总资产1.33%，上期期末数为413,150,516.71元，占总资产5.06%，下降75.41%[91] - 在建工程本期期末数为584,874,097.07元，占总资产7.66%，上期期末数为153,160,043.77元，占总资产1.88%，增长281.87%[91] - 应交税费本期期末数为66,376,374.30元，占总资产0.87%，上期期末数为443,323,856.77元，占总资产5.43%，下降85.03%[92] - 应付股利本期期末数为3,504,350.94元，占总资产0.05%，上期期末数为1,184,280.00元，占总资产0.01%，增长195.91%[92] - 报告期末应收账款同比下降18%，存货同比下降12%[92] - 2015年度公司消费税额为133万，本年度为107万元，对财务影响有限[99] - 2016年护肤类营业收入19.55亿元，毛利率77.70%，同比减少5.97个百分点；洗护类营业收入32.32亿元，毛利率51.17%，同比增加6.27个百分点；家居护理类营业收入0.95亿元，毛利率59.57%，同比减少2.36个百分点[119] - 2016年线上营业收入8.50亿元，同比增长52.57%；线下营业收入44.71亿元，同比下降15.13%[122] - 公司线上渠道毛利率为75%，线下渠道毛利率为58.6%[124] - 2016年公司环保投入资金2437.6万元，占营业收入比重0.46%，其中青浦新工厂项目环保投入2380万元，中央工厂环保投入57.6万元[127] - 基金初始投资成本3.5亿元，期末余额3.478873119亿元，本期公允价值变动 - 211.26881万元；银行理财初始投资成本15.8892亿元，期末余额16.1479051416亿元，本期公允价值变动1873.693063万元，本期投资收益3303.088355万元；权益性投资工具初始投资成本6450万元，期末余额9295万元，本期公允价值变动 - 2655万元[134] - 上海家化销售有限公司总资产7.712997亿元，净资产 - 1.702932亿元，净利润 - 1.218551亿元；上海家化海南日化有限公司总资产1.354653亿元，净资产0.961251亿元，净利润0.509314亿元；上海佰草集化妆品有限公司总资产6.284882亿元，净资产 - 307.48万元，净利润 - 1.2109亿元；三亚家化旅业有限公司总资产5.447552亿元，净资产4.946376亿元，净利润0.4563亿元[135] - 2016年每10股派息1.00元，现金分红数额6734.16467万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.17%[155] - 2015年每10股派息9.9元，现金分红数额6.6729178989亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.19%[155] - 2014年每10股派息6.1元，现金分红数额4.1014369371亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.68%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年第四季度代理销售花王业务收入1.17亿元，同比减少2.73亿元，下降69.95%[21] - 2016年第四季度花王代理业务净利润308万元，同比减少1769万元，下降85.19%[21] - 2016年公司代理花王业务营业收入为9.45亿元，同比下降4.02亿元，降幅为29.84%，实现净利润0.33亿元[39][41] - 2016年公司自有品牌实现营业收入43.76亿元，同比下降1.23亿元，降幅为2.73%[41] - 2013 - 2016年公司代理花王业务营业收入分别为5.11亿元、8.91亿元、13.47亿元、9.45亿元，占当年营业收入比例分别为11.44%、16.71%、23.05%、17.76%；净利润分别为849万元、 - 307万元、8560万元、3316万元，占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为1.06%、无、3.87%、15.35%[44] 公司分红政策及实施情况 - 公司向全体股东每10股派发1.00元现金红利（含税）[3] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%，自2009年度以来每年分配的现金红利均占当年该净利润的30%以上[154] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合形式，符合现金分红条件时优先现金分红[154] - 公司在符合利润分配条件下，可按年度或中期进行利润分配和现金分红[154] 公司业务布局与发展 - 公司渠道覆盖全国4个直辖市、291个地级市、361个县级市，控制1500家专柜及品牌专卖店和近4000家母婴店系统，1.2万家大型卖场、30万家网点有组织分销[36] - 公司新生产基地占地面积约209.5亩，一期建筑面积约10万平米，预计2017年底投产运营[37] - 2016年佰草集推出多款融入中国文化元素产品，7月携新七白产品、8月推出“御·五行焕肌驻颜系列”[34] - 同期六神发布汉方沐浴露和无硅油健康洗发水，高夫推出“大圣归来”恒时水润保湿系列[35] - 2017年公司力争自有品牌营业收入实现两位数增长[44] - 2017年公司管理层力争营业收入相比2016年度扣除代理销售花王产品业务后的营业收入实现两位数增长[46] - 电商渠道创造的4.17佰草节、8.3高夫男人节、8.27家化集团日同比提升均超过100%[50] - 公司与花王的《战略性销售合同》于2016年12月31日到期，代理业务终止[43] - 公司2016年主营业务仍为护肤类、洗护类、家居护理类产品的研发、生产和销售