动力源(600405) - 2017 Q3 - 季度财报
动力源动力源(SH:600405)2017-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入7.64亿元人民币,同比下降13.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-2508万元人民币,同比下降208.35%[6] - 扣除非经常性损益的净利润-4879万元人民币,同比下降366.30%[6] - 营业总收入年初至报告期末为763,530,810.84元,同比下降13.3%[31] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为-25,080,604.46元,同比下降208.3%[32] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.051元/股,同比下降185.0%[33] - 2017年1-9月营业收入为5.825亿元,同比下降15.7%[34] - 2017年1-9月净利润亏损5756.57万元,上年同期为盈利57.95万元[35] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末为814,545,972.88元,同比下降7.1%[31] - 销售费用年初至报告期末为160,906,880.90元,同比增长18.2%[31] - 财务费用年初至报告期末为27,263,384.23元,同比下降18.4%[31] - 2017年1-9月营业成本为4.28亿元,同比下降15.1%[34] - 2017年1-9月销售费用为1.375亿元,同比增长19.0%[34] - 2017年1-9月财务费用为2936.84万元,同比增长36.8%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.32亿元人民币,同比下降493.03%[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加58.49%至661,073,814.68元[16] - 吸收投资所收到的现金新增479,330,584.00元[17] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额为-1.321亿元,上年同期为3361.8万元[37] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额为-8896.06万元[38] - 2017年1-9月筹资活动现金流量净额为4.683亿元,同比增长1518.3%[38] - 2017年1-9月收到税费返还2282.2万元,同比增长28.0%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.701亿元,同比增长16.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.305亿元,上年同期为3142万元[41] - 购买商品接受劳务支付的现金激增至6.92亿元,同比增长81.1%[41] - 投资活动现金流出达1.428亿元,主要包含8000万元投资支付[41] - 筹资活动现金流入大幅增至8.793亿元,包含4.793亿元吸收投资[41][42] - 支付给职工的现金为1.389亿元,同比增长33%[41] - 取得借款收到的现金为2.2亿元,与上年同期持平[41][42] - 发行债券收到现金1.68亿元[41] - 偿还债务支付现金2.62亿元,同比增长85.9%[42] 资产和负债关键变化 - 总资产29.72亿元人民币,较上年度末增长10.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.22亿元人民币,较上年度末增长53.86%[6] - 货币资金4.88亿元人民币,较期初增长114.53%[11] - 预付款项5459万元人民币,较期初增长107.68%[11] - 固定资产8.92亿元人民币,较期初增长55.68%[12] - 开发支出5198万元人民币,较期初增长56.85%[12] - 一年内到期的非流动负债减少78.76%至39,940,676.63元[14] - 应付债券增加100.00%至166,442,914.77元[14] - 长期应付款减少72.94%至22,268,659.72元[14] - 资本公积增加189.68%至556,126,760.08元[14] - 其他综合收益减少62.70%至52,574.99元[14] - 货币资金期末余额为4.88亿元,较年初2.28亿元增长114.4%[22] - 应收账款期末余额为7.50亿元,较年初10.12亿元下降25.9%[22] - 存货期末余额为3.58亿元,较年初3.10亿元增长15.2%[22] - 固定资产期末余额为8.92亿元,较年初5.73亿元增长55.6%[22] - 短期借款期末余额为4.15亿元,较年初3.48亿元增长19.2%[23] - 应付账款期末余额为4.77亿元,较年初6.77亿元下降29.5%[23] - 长期股权投资期末余额为0.69亿元,较年初0.71亿元下降2.5%[22] - 开发支出期末余额为0.52亿元,较年初0.33亿元增长56.8%[22] - 资产总计期末余额为29.72亿元,较年初26.84亿元增长10.7%[23] - 负债合计期末余额为16.49亿元,较年初18.23亿元下降9.5%[24] - 所有者权益合计为1,198,530,747.86元,同比增长55.6%[28] - 长期应付款为19,504,773.10元,同比下降71.0%[28] - 应付债券为166,442,914.77元[28] - 2017年9月末现金及现金等价物余额为3.555亿元,同比增长279.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额增至2.687亿元,较期初增长220%[42] 其他收益和损失 - 资产减值损失减少709.25%至-14,600,478.02元[14] - 投资收益减少166.15%至-176,383.38元[15] - 其他收益新增11,996,362.06元[15] - 其他收益年初至报告期末为11,996,362.06元[31]

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