动力源(600405) - 2018 Q3 - 季度财报
动力源动力源(SH:600405)2018-10-31 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.31亿元人民币,比上年同期下降17.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4302.33万元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5688.96万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为负3.15%,同比下降0.66个百分点[7] - 营业收入年初至报告期末为630,757,431.32元,较上年同期的763,530,810.84元下降17.4%[29] - 净利润年初至报告期末为亏损41,313,833.69元,上年同期为亏损23,887,217.50元,亏损扩大73%[30] - 公司2018年第三季度持续经营净利润为156.13万元,但年初至报告期末持续经营净亏损达4131.38万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为103.27万元,但年初至报告期末净亏损4302.33万元[31] - 公司第三季度营业收入1.91亿元,同比下降16.3%(上年同期2.28亿元)[33] - 年初至报告期末营业收入4.64亿元,同比下降20.3%(上年同期5.83亿元)[33] - 基本每股收益第三季度0.002元/股,年初至报告期末为-0.086元/股[32] - 综合收益总额第三季度163.74万元,但年初至报告期末综合亏损4121.58万元[32] - 母公司净利润第三季度亏损278.93万元,上年同期亏损989.32万元[34] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末为689,958,579.60元,较上年同期的814,545,972.88元下降15.3%[30] - 研发费用年初至报告期末为50,311,143.02元,较上年同期的61,209,636.65元下降17.8%[30] - 研发费用第三季度772.01万元,同比下降44.3%(上年同期1384.34万元)[33] - 财务费用第三季度817.83万元,其中利息费用989.99万元[33] - 资产减值损失第三季度冲回408.32万元,上年同期冲回1108.13万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.17亿元人民币[7] - 借款收到现金报告期发生数为6.069亿元,较上期增加118.30%[17] - 回购公司股票支付现金报告期发生数为3499万元,较上期增加100%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.7%,从上年同期的8.35亿元降至6.96亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.17亿元,较上年同期的负1.32亿元有所改善[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.13亿元,较上年同期的负0.89亿元进一步扩大[37] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降86.3%,从上年同期的4.68亿元降至0.64亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.7%,从上年同期的3.55亿元降至0.94亿元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善显著,从上年同期的负2.31亿元转为正0.47亿元[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负0.38亿元,较上年同期的负1.43亿元明显改善[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转为负1.28亿元,与上年同期的正5.58亿元形成鲜明对比[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降78.2%,从上年同期的2.69亿元降至0.59亿元[41] - 公司整体现金及现金等价物净减少1.65亿元,与上年同期的净增加2.46亿元形成对比[37] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末为1.478亿元,较期初减少60.50%[10] - 一年内到期非流动资产报告期末为910万元,较期初增加100%[10] - 其他流动资产报告期末为3559万元,较期初增加70.66%[11] - 长期应收款报告期末为301万元,较期初减少77.14%[11] - 其他应付款报告期末为8982万元,较期初增加111.35%[12] - 长期借款报告期末为1.25亿元,较期初增加78.57%[13] - 货币资金期末余额为1.478亿元,较年初3.7426亿元下降60.5%[21] - 应收账款期末余额为7.9706亿元,较年初8.7082亿元下降8.5%[21] - 存货期末余额为3.6135亿元,较年初2.7837亿元增长29.8%[21] - 短期借款期末余额为3.14亿元,较年初3.24亿元下降3.1%[22] - 应付票据及应付账款期末余额为6.2046亿元,较年初7.3624亿元下降15.7%[22] - 长期借款期末余额为1.25亿元,较年初7000万元增长78.6%[22] - 未分配利润期末余额为2.1486亿元,较年初2.5789亿元下降16.7%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为13.0962亿元,较年初13.8754亿元下降5.6%[23] - 母公司货币资金期末余额为1.0215亿元,较年初2.8494亿元下降64.1%[25] - 母公司应收账款期末余额为8.0110亿元,较年初9.0691亿元下降11.7%[25] - 公司总资产从年初的2,648,111,408.40元下降至2,472,198,732.83元,减少6.6%[26][27] - 流动资产合计减少15.2%,从1,469,100,022.76元降至1,246,732,483.07元[26] - 短期借款减少34.3%,从286,000,000.00元降至188,000,000.00元[26] - 存货增加15.5%,从116,311,271.21元增至134,320,236.69元[26] - 未分配利润下降37.7%,从133,493,678.57元降至83,116,717.60元[27] - 应付票据及应付账款减少14.1%,从719,816,043.98元降至618,357,829.03元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助518.32万元人民币[8] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益511.35万元人民币[8] - 资产处置收益报告期发生数为511万元,较期初增加100%[14] 股东和股权结构 - 股东总数100,672户,第一大股东何振亚持股6213.86万股占比11.06%[9] - 公司支付限制性股票回购价款合计3658万元[18]

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