公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为617.63亿元，较上年度末增长4.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为151.40亿元，较上年度末增长1.82%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为183.92亿元，较上年同期增长10.05%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期减少11.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，上年同期为 -2.33亿元[8] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[8] - 2016年第三季度公司资产总计617.63亿元，较年初的590.21亿元增长4.65%[20][21] - 流动负债合计405.82亿元，较年初的400.57亿元增长1.31%[20] - 非流动负债合计50.58亿元，较年初的31.77亿元增长59.21%[21] - 所有者权益合计161.22亿元，较年初的157.87亿元增长2.12%[21] - 2016年1 - 9月公司其他综合收益为3.22亿元，较年初的2.08亿元增长54.80%[21] - 7 - 9月营业总收入为65.90100486亿美元，上年同期为61.80083098亿美元；1 - 9月营业总收入为183.91743087亿美元，上年同期为167.12061863亿美元[26] - 7 - 9月营业总成本为66.23947572亿美元，上年同期为61.51083814亿美元；1 - 9月营业总成本为183.06083631亿美元，上年同期为169.58304508亿美元[26] - 7 - 9月营业利润为2835.862万美元，上年同期为4143.2297万美元；1 - 9月营业利润为1.92436078亿美元，上年同期为1.72407911亿美元[26] - 7 - 9月利润总额为5738.474万美元，上年同期为6601.8186万美元；1 - 9月利润总额为2.29392539亿美元，上年同期为2.26329868亿美元[26] - 7 - 9月净利润为5208.9284万美元，上年同期为5376.2016万美元；1 - 9月净利润为1.85785116亿美元，上年同期为1.47776105亿美元[26] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为4327.672万美元，上年同期为6317.5289万美元；1 - 9月为1.55570081亿美元，上年同期为1.7523889亿美元[27] - 少数股东损益7 - 9月为881.2564万美元，上年同期为 - 941.3273万美元；1 - 9月为3021.5035万美元，上年同期为 - 2746.2785万美元[27] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为1.26995353亿美元，上年同期为 - 1.14066964亿美元；1 - 9月为1.18719058亿美元，上年同期为 - 1.52682514亿美元[27] - 综合收益总额7 - 9月为1.79084637亿美元，上年同期为 - 6030.4948万美元；1 - 9月为3.04504174亿美元，上年同期为 - 490.6409万美元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益7 - 9月均为0.01元/股，上年同期均为0.01元/股；1 - 9月均为0.04元/股，上年同期均为0.04元/股[27] - 经营活动现金流入小计本报告期为164.31亿元，上年同期为139.40亿元；现金流出小计本报告期为163.22亿元，上年同期为159.19亿元；现金流量净额本报告期为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[31] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.42亿元，上年同期为56.89亿元；现金流出小计本报告期为12.51亿元，上年同期为48.26亿元；现金流量净额本报告期为 -11.09亿元，上年同期为8.63亿元[31][32] - 筹资活动现金流入小计本报告期为275.09亿元，上年同期为260.83亿元；现金流出小计本报告期为272.86亿元，上年同期为249.85亿元；现金流量净额本报告期为2.23亿元，上年同期为10.98亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -7.77亿元，上年同期为 -0.18亿元；期初余额本报告期为23.38亿元，上年同期为21.45亿元；期末余额本报告期为15.61亿元，上年同期为21.26亿元[32] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为156.12亿元，上年同期为129.92亿元[31] - 本报告期取得借款收到的现金为237.98亿元，上年同期为241.27亿元；发行债券收到的现金本报告期为20.00亿元，上年同期为0[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计606.71亿元，较年初的543.17亿元增长11.70%[23][24] - 母公司流动负债合计425.74亿元，较年初的379.21亿元增长12.27%[24] - 母公司非流动负债合计28.79亿元，较年初的12.66亿元增长127.39%[24] - 母公司所有者权益合计152.19亿元，较年初的151.30亿元增长0.58%[24][25] - 母公司2016年9月30日其他综合收益为2.21亿元，较年初的2.79亿元下降20.79%[24][25] - 母公司经营活动现金流入小计本报告期为138.24亿元，上年同期为122.78亿元；现金流出小计本报告期为157.58亿元，上年同期为142.34亿元；现金流量净额本报告期为 -19.35亿元，上年同期为 -19.56亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本报告期为0.44亿元，上年同期为56.88亿元；现金流出小计本报告期为7.94亿元，上年同期为33.05亿元；现金流量净额本报告期为 -7.50亿元，上年同期为23.83亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本报告期为235.04亿元，上年同期为203.54亿元；现金流出小计本报告期为219.82亿元，上年同期为205.25亿元；现金流量净额本报告期为15.22亿元，上年同期为 -1.71亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本报告期为 -11.63亿元，上年同期为2.56亿元；期初余额本报告期为18.06亿元，上年同期为12.72亿元；期末余额本报告期为6.43亿元，上年同期为15.28亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为273,117户[10] - 中国交通建设股份有限公司持股12.66亿股，占比28.83%，为第一大股东[10] 特定时期部分财务指标变化 - 2016年9月30日应收账款为51.43亿元，较2015年末的38.95亿元增长32.05%，主要因营业收入增加[12] - 2016年9月30日其他流动资产为7.47亿元，较2015年末的5.53亿元增长35.01%，系待抵扣增值税金增加所致[12] - 2016年1 - 9月营业税金及附加为6991.43万元，较2015年同期的1625.06万元增长330.23%，因营业税项目营业收入增加[14] - 2016年1 - 9月销售费用为7374.93万元，较2015年同期的4811.34万元增长53.28%，因产品销售规模上升使销售差旅费和薪酬增加[14] - 2016年1 - 9月资产减值损失为6.04亿元，较2015年同期的2.76亿元增长118.80%，因计提坏账等准备增加[14] - 2016年1 - 9月投资收益为8765.16万元，较2015年同期的4.33亿元减少79.76%，因购买银行理财产品减少[14] - 2016年1 - 9月所得税费用为4360.74万元，较2015年同期的7855.38万元减少44.49%，因技术研发费加计扣除调整项增加[14] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额为1.09亿元，较2015年同期的 - 19.80亿元变动 - 105.50%，因销售收入增加及合理使用资金[16] - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 11.09亿元，较2015年同期的8.63亿元变动 - 228.48%，因购买银行理财产品减少[16] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2.23亿元，较2015年同期的10.98亿元减少79.68%，因发行债券收到现金增加[16]