收入和利润表现 - 营业收入130.42亿元人民币,比上年同期增长4.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润26.28亿元人民币,比上年同期增长4.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.09亿元人民币,比上年同期增长1.21%[6] - 营业总收入1-9月达13,042,436,312.67元,同比增长4.5%[26] - 净利润1-9月为2,628,239,492.41元,较上年同期增长4.6%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为26.28亿元人民币,同比增长4.7%[27] - 母公司营业收入为11.21亿元人民币,同比增长34.7%[30] - 基本每股收益0.58元/股,比上年同期增长3.57%[6] - 基本每股收益为0.58元/股,同比增长3.6%[27] - 综合收益总额为25.98亿元人民币,同比增长3.3%[27] 成本和费用变化 - 销售费用增长37.41%至1,186.83百万元,主要因广告费用及直营门店费用增加[10] - 研发费用增加59.60%至36.45百万元,主要因研发投入增加[10] - 销售费用同比大幅增长37.4%至1,186,833,228.36元[26] - 研发费用增长59.6%至36,452,946.51元[26] - 财务费用由负转正至-9,878,185.46元(上年同期-106,197,870.64元)[26] - 资产减值损失增长15.8%至272,667,416.61元[26] - 母公司财务费用为3686.86万元人民币,主要因利息费用支出4825.39万元[30] - 母公司所得税费用为3704.05万元人民币,同比增长110.2%[30] - 销售费用支出2859.09万元人民币,同比增长433.7%[30] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少45.37%至28.99百万元,主要因股票投资减少[10] - 应收票据及应收账款增加56.30%至955.73百万元,主要因应收门店营业款增加[10] - 预付款项激增90.44%至988.47百万元,主要因预付供应商货款增加[10] - 其他应收款大幅增长98.17%至137.34百万元,主要因支付保证金增加[10] - 其他流动资产飙升228.46%至176.79百万元,主要因待抵扣进项税增加[10] - 公司货币资金为86.49亿元人民币,较年初的78.42亿元增长10.3%[19] - 存货为97.34亿元人民币,较年初的84.93亿元增长14.6%[19] - 应收账款为9.45亿元人民币,较年初的5.95亿元增长58.9%[19] - 预付款项为9.88亿元人民币,较年初的5.19亿元增长90.4%[19] - 流动资产合计206.70亿元,较年初的176.41亿元增长17.2%[19] - 应付票据及应付账款为87.23亿元,较年初的84.70亿元增长3.0%[20] - 预收款项为20.40亿元,较年初的16.61亿元增长22.8%[20] - 应交税费为5.50亿元,较年初的10.33亿元下降46.7%[20] - 未分配利润为70.79亿元,较年初的66.07亿元增长7.1%[20] - 母公司长期股权投资为175.21亿元,较年初的145.53亿元增长20.4%[22] - 公司总负债为3,325,086,456.08元,较上期1,200,475,016.57元增长177.0%[23] - 应付债券大幅增加至2,252,404,992.13元(上期为0元)[23] - 预收款项同比下降42.5%至171,739,228.67元(上期298,856,329.88元)[23] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元人民币,上年同期为-0.71亿元人民币[6] - 销售商品提供劳务收到现金149.49亿元人民币同比增长4.4%[34] - 经营活动现金流量净额1.36亿元人民币同比改善207.66亿元[34] - 投资活动现金流量净额-30.10亿元人民币同比改善934.02亿元[35] - 筹资活动现金流量净额6.95亿元人民币同比改善281.42亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额64.30亿元人民币同比增长85.5%[35] - 母公司取得投资收益16.82亿元人民币同比增长21.9%[38] - 母公司投资活动现金流量净额-12.96亿元人民币同比恶化262.70亿元[38] - 发行债券收到现金30.00亿元人民币[35][38] - 分配股利利润偿付利息支付现金22.71亿元人民币同比增长6.9%[35][38] - 支付给职工现金11.05亿元人民币同比增长11.6%[34] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助6926.25万元人民币[8] - 非流动资产处置损益8089.91万元人民币[8] - 其他收益激增307.07%至69.25百万元,主要因政府补贴增加[10] - 投资收益大幅增长1112.60%至83.59百万元,主要因可供出售金融资产处置收益增加[10][11] - 投资收益大幅增长1113.0%至83,594,320.92元[26] - 母公司投资收益为16.82亿元人民币,同比下降35.1%[30] - 可供出售金融资产公允价值变动损失3053.83万元人民币[27] 融资活动 - 公司成功发行可转换公司债券募集资金30.00亿元[12]
海澜之家(600398) - 2018 Q3 - 季度财报