公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2014年第一季度末总资产为117.29亿元，较上年度末增长1.92%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，较上年度末增长0.35%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7519.31万元，较上年同期增长5.49%[9] - 营业收入为15.27亿元，较上年同期增长4.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为595.88万元，较上年同期增长16.64%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为604.84万元，较上年同期增长28.21%[9] - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年增加0.05个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增长10.00%[9] - 公司资产总计为117.08亿元，较上期114.93亿元增长1.87%[23] - 公司负债合计为99.78亿元，较上期97.70亿元增长2.13%[24] - 公司所有者权益合计为17.29亿元，较上期17.22亿元增长0.39%[24] - 合并报表营业总收入为15.27亿元，较上期14.65亿元增长4.26%[26] - 合并报表净利润为595.88万元，较上期510.88万元增长16.64%[27] - 母公司报表营业收入为15.14亿元，较上期14.50亿元增长4.39%[29] - 母公司报表净利润为671.75万元，较上期631.37万元增长6.40%[29] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为15.20亿元，较上期14.59亿元增长4.16%[30] - 公司存货为22.25亿元，较上期21.40亿元增长3.97%[23] - 公司应付票据为51.81亿元，较上期48.15亿元增长7.60%[23] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为43963户[10] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股比例为54.49%，持股总数为2.83亿股[11] 特定日期资产负债项目关键指标变化 - 2014年3月31日应收账款为1,272,162,969.67元，较2013年12月31日的864,022,429.03元增长47.24%[12] - 2014年3月31日预付款项为119,086,501.29元，较2013年12月31日的75,203,347.21元增长58.35%[12] - 2014年3月31日应收股利为500,000.00元，较2013年12月31日的2,000,000.00元减少75.00%[12] - 2014年3月31日其他应收款为67,674,177.43元，较2013年12月31日的15,910,410.84元增长325.35%[12] - 2014年3月31日工程物资为20,782,397.25元，较2013年12月31日的2,905,029.73元增长615.39%[12] - 2014年3月31日营业外收入为10,600.00元，较2013年3月31日的555,115.92元减少98.09%[12] - 2014年3月31日营业外支出为130,000.00元，较2013年3月31日的33,410.81元增长289.10%[12] - 2014年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为 -55,187,895.02元，较2013年3月31日的56,185,563.93元因筹资净减少而变动[12] - 2014年3月31日公司流动资产合计69.48亿元，年初为67.55亿元[19] - 2014年3月31日公司非流动资产合计47.81亿元，年初为47.54亿元[20] - 2014年3月31日公司资产总计117.29亿元，年初为115.09亿元[20] - 2014年3月31日公司流动负债合计95.95亿元，年初为93.81亿元[20] - 2014年3月31日公司非流动负债合计4.16亿元，年初为4.16亿元[21] - 2014年3月31日公司负债合计100.11亿元，年初为97.97亿元[21] - 2014年3月31日公司所有者权益合计17.18亿元，年初为17.12亿元[21] - 2014年3月31日货币资金期末余额25.71亿元，年初余额27.18亿元[19] - 2014年3月31日应收票据期末余额6.56亿元，年初余额9.06亿元[19] - 2014年3月31日应收账款期末余额12.72亿元，年初余额8.64亿元[19] 东北特钢集团承诺事项 - 东北特钢集团2012年11月30日承诺避免与公司同业竞争，制定相关制度确保区分业务[13] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺尽量避免与公司关联交易，若有则保证公允合法[13][14] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为15.65亿美元，上期为14.60亿美元[31] - 经营活动现金流出小计本期为14.89亿美元，上期为13.88亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7519.31万美元，上期为7127.98万美元[31] - 投资活动现金流入小计本期为150万美元，上期为766.18万美元[31] - 投资活动现金流出小计本期为9648.41万美元，上期为7918.38万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9498.41万美元，上期为 - 7152.20万美元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为15.54亿美元，上期为13.49亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为16.09亿美元，上期为12.93亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5518.79万美元，上期为5618.56万美元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7466.78万美元，上期为5708.93万美元[32]