公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,955,015,440.36元，较上年度末增长11.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,906,761,789.72元，较上年度末增长9.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为221,410,047.97元，较上年同期增长6.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,637,697,130.37元，较上年同期减少14.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为184,207,678.59元，较上年同期增长714.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,560,087.27元，较上年同期增长532.00%[7] - 加权平均净资产收益率为10.08%，较上年增加669.47个百分点[7] - 基本每股收益为0.2193元/股，较上年增长404.14%；稀释每股收益为0.2193元/股，较上年增长404.14%[8] - 2015年1 - 9月营业总收入3,637,697,130.37元，较上年同期的4,242,860,444.97元下降14.26%[32] - 公司2015年第三季度资产总计12,955,015,440.36元，较年初的11,652,609,953.88元增长11.18%[26] - 流动负债合计10,460,363,610.68元，较年初的9,278,033,278.23元增长12.74%[26] - 非流动负债合计587,890,039.96元，较年初的626,022,564.52元下降6.09%[27] - 所有者权益合计1,906,761,789.72元，较年初的1,748,554,111.13元增长9.05%[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为159,814户[12] - 东北特殊钢集团有限责任公司期末持股数量为501,549,200股，持股比例为38.58%[12] - 公司前十名无限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持有331,172,000股人民币普通股[13] 2015年第三季度部分项目财务指标变化 - 2015年第三季度，公司应收帐款从848,432,497.65元增至1,372,251,422.30元，增幅61.74%；预付款项从135,868,563.04元增至424,083,331.84元，增幅212.13%[17] - 2015年第三季度，公司工程物资从1,722,682.25元增至29,403,514.89元，增幅1606.84%；应付职工薪酬从2,890,050.81元增至7,037,891.79元，增幅143.52%[17] - 2015年第三季度，公司应交税费从11,882,491.82元增至20,727,198.63元，增幅74.43%；一年内到期的非流动负债从152,333,333.32元降至58,034,239.46元，降幅61.90%[17] - 2015年第三季度应收账款1,287,292,949.46元，较年初的859,861,161.46元增长49.71%[29] - 2015年第三季度存货2,314,454,782.59元，较年初的2,083,104,539.86元增长11.11%[29] - 2015年第三季度固定资产2,697,342,655.28元，较年初的2,796,251,622.47元下降3.54%[29] - 2015年第三季度无形资产913,787,048.57元，较年初的895,758,852.87元增长2.01%[26][29] - 2015年第三季度长期借款85,167,650.00元，较年初的132,026,000.00元下降35.49%[26][29][30] 2015年9月30日与2014年9月30日部分项目对比变化 - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司营业税金及附加从13,377,919.35元增至20,330,282.61元，增幅51.97%；资产减值损失从2,385,517.95元增至22,934,589.79元，增幅861.41%[16] - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司投资收益从205,473.67元降至 -2,882,611.98元，降幅1502.91%；营业外收入从8,001,479.60元增至94,896,136.83元，增幅1085.98%[16] - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司营业外支出从661,735.30元降至16,617.63元，降幅97.49%；所得税费用从17,423,276.99元增至29,240,843.62元，增幅67.83%[16] 公司资本运作相关 - 公司于2014年12月开始筹划非公开发行股票，已获辽宁省国资委原则同意批复，预案经2015年第三次临时股东大会审议通过，成功后预计引进不超过20亿元资金[18] 东北特殊钢集团相关承诺 - 东北特殊钢集团承诺2015年7月8日至2016年7月7日，未来12个月内增持累计金额不低于18,000万元公司股票[19] - 东北特殊钢集团2012年11月30日承诺解决同业竞争问题，目前未履行[19] - 东北特钢集团将对给抚顺特钢造成的损失进行赔偿[20] 2015年9月30日部分资产项目余额对比 - 2015年9月30日货币资金期末余额为27.15亿元，年初余额为26.05亿元[25] - 2015年9月30日应收票据期末余额为5.91亿元，年初余额为4.34亿元[25] - 2015年9月30日应收账款期末余额为13.72亿元，年初余额为8.48亿元[25] - 2015年9月30日预付款项期末余额为4.24亿元，年初余额为1.36亿元[25] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为7876.72万元，年初余额为6121.60万元[25] - 2015年9月30日存货期末余额为23.34亿元，年初余额为21.31亿元[25] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为75.15亿元，年初余额为62.16亿元[25] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为2594.12万元，年初余额为2230万元[25] - 2015年9月30日固定资产期末余额为27.29亿元，年初余额为28.27亿元[25] 2015年第三季度营业相关指标 - 2015年第三季度营业总成本分别为10.39亿、13.62亿、35.16亿、42.10亿元[33] - 2015年第三季度营业利润分别为1731.80万、807.98万、1.19亿、3270.84万元[34] - 2015年第三季度利润总额分别为6311.73万、973.80万、2.13亿、4004.81万元[34] - 2015年第三季度净利润分别为5337.28万、814.11万、1.84亿、2262.48万元[34] 2015年1 - 9月母公司营业相关指标 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为35.75亿元，上年同期为41.94亿元[37] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为29.08亿元，上年同期为36.54亿元[37] - 2015年第三季度母公司营业利润分别为1813.98万、914.65万、1.26亿、3501.15万元[38] - 2015年第三季度母公司利润总额分别为6394.18万、1080.51万、2.21亿、4238.30万元[38] - 2015年第三季度母公司净利润分别为5419.73万、922.38万、1.92亿、2497.54万元[38] 2015年第三季度每股收益指标 - 2015年第三季度基本每股收益分别为0.0035元/股、0.0156元/股、0.2193元/股、0.0435元/股[36] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0014元/股、0.0045元/股、0.2282元/股、0.0480元/股[40] 2015年1 - 9月合并报表现金流量指标 - 2015年1 - 9月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金37.196亿，上年同期49.019亿；经营活动现金流量净额2.214亿，上年同期2.079亿[42][43] - 2015年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计1.982亿，上年同期5.162亿；投资活动现金流量净额 - 1.982亿，上年同期 - 5.142亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计34.323亿，上年同期37.492亿；筹资活动现金流量净额 - 2.138亿，上年同期2.662亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物影响 - 0.091亿，上年同期0.0078亿；现金及现金等价物净增加额 - 1.996亿，上年同期 - 0.394亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额4067.86万，上年同期3.755亿[43][44] 2015年1 - 9月母公司报表现金流量指标 - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金36.352亿，上年同期48.181亿；经营活动现金流量净额2.302亿，上年同期2.075亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表投资活动现金流出小计2.082亿，上年同期5.160亿；投资活动现金流量净额 - 2.082亿，上年同期 - 5.140亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表筹资活动取得借款收到现金32.046亿，上年同期32.933亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计35.411亿，上年同期51.007亿；现金流出小计33.110亿，上年同期48.932亿[44] 2015年第三季度筹资活动现金流量指标 - 2015年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1.87744亿美元，上年同期为4.5584338598亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为33.9229609737亿美元，上年同期为37.4915938598亿美元[45] - 2015年第三季度偿还债务支付的现金为32.1875844737亿美元，上年同期为31.5207亿美元[45] - 2015年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.2864936009亿美元，上年同期为3.2977241145亿美元[45] - 2015年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为5757.321032万美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为36.0498101778亿美元，上年同期为34.8184241145亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.1268492041亿美元，上年同期为2.6731697453亿美元[45] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -905.333173万美元，上年同期为78.136206万美元[45] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.997694353亿美元，上年同期为 -3835.723558万美元[45] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为3836.738563万美元，上年同期为3.7362247079亿美元[45]