财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产128.9975876771亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产19.6828773968亿元，较上年度末增加2.55%[6] - 2016年3月31日公司流动资产合计73.17亿元，年初为73.66亿元[21] - 2016年3月31日公司非流动资产合计55.83亿元，年初为56.29亿元[22] - 2016年3月31日公司资产总计128.99亿元，年初为129.95亿元[22] - 2016年3月31日公司所有者权益合计19.68亿元，年初为19.19亿元[23] - 期末流动资产合计72.52亿元，年初为73.25亿元，略有下降[26] - 期末非流动资产合计57.46亿元，年初为57.02亿元，有所上升[26] - 期末资产总计129.98亿元，年初为130.27亿元，基本持平[26] - 期末所有者权益合计19.91亿元，年初为19.43亿元，有所增加[27] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2016年3月31日公司流动负债合计104.05亿元，年初为105.47亿元[22] - 2016年3月31日公司非流动负债合计5.26亿元，年初为5.29亿元[22] - 2016年3月31日公司负债合计109.31亿元，年初为110.76亿元[22] - 期末流动负债合计104.80亿元，年初为105.55亿元，稍有减少[26] - 期末非流动负债合计5.26亿元，年初为5.29亿元，略有下降[27] - 期末负债合计110.07亿元，年初为110.84亿元，略有减少[27] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6292.438986万元，较上年同期减少50.54%；营业收入11.5479859932亿元，较上年同期减少10.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4900.085347万元，较上年同期减少19.35%；扣除非经常性损益的净利润4630.053532万元，较上年同期减少23.71%[6] - 加权平均净资产收益率为2.52%，较上年减少25.00个百分点；基本每股收益0.0377元/股，稀释每股收益0.0377元/股，均较上年减少19.27%[6] - 2016年1 - 3月营业总收入11.55亿元，上期为12.89亿元，有所下降[29] - 2016年1 - 3月净利润4900.09万元，上期为6075.40万元，有所减少[30] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.0377元/股，上期为0.0467元/股，有所下降[31] - 公司本期营业收入为11.49亿元，上期为12.78亿元，同比下降10.04%[32] - 本期净利润为4830.46万元，上期为6691.68万元，同比下降27.81%[32] - 基本每股收益本期为0.0377元/股，上期为0.0467元/股，同比下降19.27%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为12.57亿元，上期为11.44亿元，同比增长9.84%[35] - 经营活动现金流出小计本期为11.95亿元，上期为10.17亿元，同比增长17.45%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6292.44万元，上期为1.27亿元，同比下降50.54%[36] - 投资活动现金流出小计本期为8172.43万元，上期为6550.55万元，同比增长24.76%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8172.43万元，上期为 - 6550.55万元，亏损扩大24.76%[36] - 筹资活动现金流入小计本期为9.08亿元，上期为11.49亿元，同比下降20.91%[36] - 筹资活动现金流出小计本期为11.03亿元，上期为13.95亿元，同比下降21.07%[36] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为8.50262亿，上年同期为10.1200209737亿[39] - 2016年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为5764.495546万，上年同期为1.1720568544亿[39] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为9.0790695546亿，上年同期为11.2920778281亿[39] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为8.26678亿，上年同期为12.24557亿[39] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7728.492729万，上年同期为1.1698937104亿[39] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1.980636221亿，上年同期为3333.333333万[39] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为11.0202654939亿，上年同期为13.7487970437亿[39] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.9411959393亿，上年同期为 -2.4567192156亿[39] - 2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29.59438万，上年同期为 -35.822154万[39] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.2846118758亿，上年同期为 -1.8403141798亿[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 非经常性损益合计270.031815万元，其中计入当期损益的政府补助199.865832万元，债务重组损益117.760692万元[9] - 2016年3月31日预付款项2.2908543678亿元，较2015年12月31日增加36.13%，原因是预付的材料款增加[12] - 2016年3月31日工程物资8835.153192万元，较2015年12月31日增加6009.40%，原因是购入的工程材料增加[12] - 2016年3月31日营业外收入317.686524万元，较2015年3月31日增加3920.50%，原因是本期政府补助增加[13] - 2016年3月31日营业外支出20.36元，较2015年3月31日减少99.42%，原因是本期其他支出减少[13] - 2016年3月31日公司货币资金期末余额24.48亿元，年初余额27.85亿元[21] - 2016年3月31日公司应收账款期末余额13.68亿元，年初余额11.24亿元[21] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数146731户，前十名股东中东北特殊钢集团有限责任公司持股5.015492亿股，占比38.58%[9] 公司重大事件 - 2016年3月28日公司控股股东东北特钢集团出现债务违约，未对公司财务和经营造成重大影响[14] - 公司2014年12月开始筹划非公开发行股票，已获辽宁省国资委原则同意批复，2015年8月31日股东大会审议通过相关事项[15] 股东承诺事项 - 东北特钢集团2012年11月30日承诺解决同业竞争，避免与公司产生实质性同业竞争[16] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺解决关联交易，尽量避免与公司发生关联交易，若发生将保证公允合法[17] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺确保公司人员独立，保证公司生产经营与行政管理独立[17] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺确保公司资产独立完整[17] - 东北特钢集团承诺在2015年7月8日起未来12个月内增持累计金额不低于1.8亿元公司股票[18]