收入和利润(同比) - 营业收入9.73亿元人民币,同比增长64.35%[7] - 营业收入为9.73亿元,同比增长64.4%[26] - 归属于上市公司股东的净利润5,450.39万元人民币,同比大幅增长1,531.32%[7] - 净利润为7524.54万元,同比增长100.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为5450.39万元,同比增长1531.8%[27] - 基本每股收益0.0493元/股,同比增长1,543.33%[7] - 基本每股收益为0.0493元/股,同比增长1543.3%[27] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长1543.33%[14] - 加权平均净资产收益率为1.30%,同比增加1.23个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-654.44万元人民币,同比增长80.99%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长80.99%[14] 成本和费用(同比) - 营业成本为7.75亿元,同比增长115.2%[26] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-14.33亿元人民币,同比大幅下降2,253.35%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负14.33亿元人民币,较上年同期负0.609亿元恶化2252%[31] - 销售商品提供劳务收到现金23.4亿元人民币,较上年同期8.15亿元增长187%[30] - 购买商品接受劳务支付现金34.07亿元人民币,较上年同期4.78亿元增长613%[30] - 支付各项税费2.41亿元人民币,较上年同期0.597亿元增长303%[30] - 投资活动产生的现金流量净额负365.8万元人民币,较上年同期负3254万元改善98.9%[31] - 取得借款收到现金10.45亿元人民币,较上年同期29.71亿元下降64.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额29.04亿元人民币,较上年同期42.31亿元下降31.4%[31] - 母公司经营活动现金流量净额5.27亿元人民币,较上年同期12.23亿元下降56.9%[33] - 母公司取得借款收到现金5.05亿元人民币,较上年同期1.65亿元增长206%[33] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金期末余额29.74亿元较年初51.32亿元减少42.05%[18] - 预付款项期末余额33.06亿元较年初1.05亿元大幅增加3041.90%[18] - 应收账款期末余额847.82万元较年初362.91万元增加133.62%[18] - 短期借款期末余额7.96亿元较年初2.91亿元增加173.54%[19] - 预收款项期末余额74.05亿元较年初60.99亿元增加21.41%[19] - 一年内到期的非流动负债期末余额38.06亿元较年初35.48亿元增加7.27%[19] - 长期借款期末余额101.76亿元较年初114.14亿元减少10.85%[20] - 总资产353.21亿元人民币,较上年度末增长2.43%[7] - 归属于上市公司股东的净资产42.17亿元人民币,较上年度末增长1.31%[7] - 公司总资产为188.58亿元,较上期增长1.4%[23] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助7,709万元人民币[7] - 非经常性损益合计6,104.82万元人民币[9] 财务结构 - 流动资产合计120.87亿元,非流动资产合计67.71亿元[23] - 短期借款为5.05亿元[23] - 长期借款为52.95亿元[23] - 应付债券为63.58亿元[23] 管理层讨论和指引 - 预计2017年上半年度经营业绩将实现扭亏为盈[15] 其他重要内容 - 公司净利润为亏损1.047亿元人民币,较上年同期亏损1.007亿元人民币扩大3.9%[29]
津投城开(600322) - 2017 Q1 - 季度财报